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-1,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 110,8M
Résultat net 41,1M 37,11 %
BPA (dilué) $1,67

Métriques du bilan

Total des actifs 9,1B
Total des passifs 7,7B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 5,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 51,4M
Flux de trésorerie libre 53,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de 1st Source de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 433,8M 387,1M 369,3M 354,7M 336,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 144,2M 128,1M 121,5M 108,7M 108,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 144,2M 128,1M 121,5M 108,7M 108,5M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 204,4M 171,1M 161,7M 156,8M 154,9M
Impôt sur le revenu i 46,1M 38,4M 36,7M 36,3M 36,3M
Taux d'imposition effectif % i 22,6% 22,5% 22,7% 23,1% 23,5%
Résultat net i 158,3M 132,6M 124,9M 120,5M 118,6M
Marge nette % i 36,5% 34,3% 33,8% 34,0% 35,2%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $5,36 $5,03 $4,84 $4,70
BPA (dilué) i - $5,36 $5,03 $4,84 $4,70
Actions ordinaires en circulation i - 24496148 24615546 24687324 25038127
Actions diluées en circulation i - 24496148 24615546 24687324 25038127

Tendance du compte de résultat

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Bilan de 1st Source de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 69,2M 76,8M 77,5M 84,7M 54,4M
Placements à court terme i 782,8M 944,7M 1,6B 1,8B 1,9B
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,5M 23,8M 41,4M 61,0M 95,0M
Goodwill i 83,9M 167,8M 167,8M 167,8M 167,8M
Actifs incorporels i - 2,0K 21,0K 40,0K 60,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 9,1B 8,9B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 126,2M 176,9M 256,6M 74,1M 5,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 74,3M 75,8M 85,0M 87,4M 109,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 7,7B 7,8B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 436,5M 436,5M 436,5M 436,5M 436,5M
Bénéfices non distribués i 1,0B 890,9M 789,8M 694,9M 603,8M
Actions propres i 142,0M 129,2M 130,5M 119,6M 114,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,2B 1,1B 923,8M 969,5M
Métriques clés
Dette totale i 200,5M 252,7M 341,6M 161,5M 114,7M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 1st Source de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 158,3M 132,6M 124,9M 120,5M 118,6M
Dépréciation et amortissement i 11,3M 12,4M 15,5M 19,1M 24,0M
Rémunération basée sur les actions i 6,2M 5,7M 4,9M 3,6M 4,2M
Variations du fonds de roulement i 38,4M 23,9M 40,0M 19,5M 3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 206,7M 176,7M 176,1M 159,8M 171,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,7M -6,9M -1,6M 4,4M 156,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -560,1M -324,7M -47,5M -327,5M -1,1B
Ventes de placements i 638,5M 432,0M 247,7M 232,1M 435,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 155,7M 172,9M 271,5M -39,7M -664,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -13,9M -178,0K -12,5M -6,8M -33,1M
Dividendes versés i -38,4M -35,4M -33,1M -32,1M -31,3M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -2,3M -12,6M -3,4M -25,5M -13,5M
Flux de trésorerie de financement i -69,5M -113,7M 66,8M -42,5M -19,2M
Flux de trésorerie libre i 213,0M 181,5M 182,0M 173,2M 163,9M
Variation nette de trésorerie i 292,9M 235,9M 514,5M 77,6M -512,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 1st Source

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,33
P/E prospectif 10,80
Cours/valeur comptable 1,41
Cours/ventes 4,17
Ratio PEG 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 37,70 %
Marge opérationnelle 49,87 %
Rendement des capitaux propres 12,65 %
Rendement de l'actif 1,78 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,29

Données par action

BPA (TTM) $6,52
Valeur comptable par action $52,32
Chiffre d'affaires par action $17,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SRCE 1,8B 11,33 1,41 12,65 % 37,70 % 0,29
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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