StoneCo (STNE) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,7B
Bénéfice brut
9,4B
73,40 %
Résultat d'exploitation
6,1B
47,99 %
Bénéfice net
-1,5B
-11,83 %
BPA (dilué)
-5,02 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
54,8B
Total des passifs
43,0B
Capitaux propres
11,8B
Dette sur capitaux propres
3,63
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-2,7B
Flux de trésorerie disponible
-4,9B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat StoneCo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,7B | 11,4B | 9,0B | 4,6B | 3,2B |
| Coût des marchandises vendues | 3,4B | 3,0B | 2,7B | 1,7B | 769,9M |
| Bénéfice brut | 9,4B | 8,4B | 6,3B | 2,9B | 2,4B |
| Charges d'exploitation | 3,2B | 2,9B | 2,6B | 1,8B | 1,1B |
| Résultat d'exploitation | 6,1B | 5,5B | 3,7B | 1,0B | 1,5B |
| Bénéfice avant impôts | -1,0B | 2,0B | -387,3M | -1,4B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 489,4M | 370,4M | 139,1M | -68,2M | 290,2M |
| Bénéfice net | -1,5B | 1,6B | -526,4M | -1,4B | 837,4M |
| BPA (dilué) | -5,02 $US | 4,74 $US | -1,67 $US | -4,40 $US | 2,91 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan StoneCo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 46,0B | 37,2B | 30,7B | 29,9B | 29,3B |
| Actifs non courants | 8,8B | 11,5B | 11,6B | 12,2B | 2,5B |
| Total des actifs | 54,8B | 48,7B | 42,2B | 42,1B | 31,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 33,5B | 29,1B | 25,2B | 22,8B | 13,4B |
| Passifs non courants | 9,5B | 4,9B | 4,1B | 5,7B | 3,4B |
| Total des passifs | 43,0B | 34,0B | 29,3B | 28,5B | 16,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 11,8B | 14,7B | 13,0B | 13,6B | 15,0B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie StoneCo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -1,5B | 1,6B | -526,4M | -1,4B | 837,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -2,7B | 2,6B | 2,2B | -4,7B | -2,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -764,5M | -736,2M | -417,7M | -1,1B | -372,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 2,1B | -371,4M | -1,6B | -2,8B | -5,7B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 5,0B | -148,8M | -2,8B | 1,4B | 7,2B |
| Flux de trésorerie disponible | -4,9B | 437,4M | 960,4M | 2,3B | -398,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés StoneCo
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
8,87
P/E prévisionnel
10,69
Prix sur valeur comptable
0,36
Prix sur ventes
0,31
Ratio PEG
10,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-10,35 %
Marge d'exploitation
44,38 %
Rendement des capitaux propres
-10,31 %
Rendement des actifs
7,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,39
Dette sur capitaux propres
117,17
Bêta
1,92
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,80 $US
Valeur comptable par action
42,04 $US
Chiffre d'affaires par action
45,09 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stne | 4,1B | 8,87 | 0,36 | -10,31 % | -10,35 % | 117,17 |
| Microsoft | 3,6T | 36,91 | 11,04 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 581,5B | 47,60 | 28,42 | 82,38 % | 21,68 % | 505,59 |
| Wix.com | 9,0B | 64,23 | -52,79 | -175,57 % | 8,16 % | -5,71 |
| Shift4 Payments | 8,2B | 32,04 | 8,00 | 29,87 % | 6,50 % | 283,66 |
| Dropbox | 7,8B | 18,89 | -7,75 | -60,11 % | 18,50 % | -2,80 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.