StoneCo Ltd. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 616,7M
Bénéfice brut 457,1M 74,12 %
Résultat opérationnel 315,2M 51,11 %
Résultat net 110,2M 17,87 %
BPA (dilué) $2,17

Métriques du bilan

Total des actifs 10,4B
Total des passifs 8,2B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 3,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 211,5M
Flux de trésorerie libre 12,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de StoneCo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,4B11,4B9,0B4,6B3,2B
Coût des marchandises vendues i636,0M3,0B2,7B1,7B769,9M
Bénéfice brut i1,8B8,4B6,3B2,9B2,4B
Marge brute % i73,4%73,8%70,4%62,6%75,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i607,3M2,9B2,6B1,8B898,4M
Autres charges opérationnelles i----177,1M
Total des charges opérationnelles i607,3M2,9B2,6B1,8B1,1B
Résultat opérationnel i1,1B5,5B3,7B1,0B1,5B
Marge opérationnelle % i48,0%48,3%41,2%22,7%47,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i97,3M691,0M572,6M247,3M140,7M
Charges d'intérêts i198,2M695,4M933,7M500,5M339,8M
Autres revenus non opérationnels-738,7M-201,2M-1,2B-1,5B-184,0M
Bénéfice avant impôts i-191,0M2,0B-387,3M-1,4B1,1B
Impôt sur le revenu i91,8M370,4M139,1M-68,2M290,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%18,8%0,0%0,0%25,7%
Résultat net i-282,8M1,6B-526,4M-1,4B837,4M
Marge nette % i-11,8%14,1%-5,8%-30,1%26,3%
Métriques clés
EBITDA i849,4M3,5B2,2B822,1M1,7B
BPA (de base) i$-5,27$5,09$-1,67$-4,40$2,95
BPA (dilué) i$-5,27$4,74$-1,67$-4,40$2,91
Actions ordinaires en circulation i536729771774778548182278270618053975981690749753
Actions diluées en circulation i536729771774778548182278270618053975981690749753

Tendance du compte de résultat

Bilan de StoneCo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i981,0M2,2B1,5B4,5B2,4B
Placements à court terme i1,7B9,9B7,4B4,3B8,8B
Créances clients i5,6B24,5B21,3B19,7B16,1B
Stocks i-----
Autres actifs courants69,5M380,9M365,4M332,9M94,7M
Total des actifs courants i8,6B37,2B30,7B29,9B29,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i607,9M2,7B2,2B1,7B865,0M
Goodwill i1,4B14,4B14,3B13,9B1,7B
Actifs incorporels i634,3M3,2B3,0B2,7B385,8M
Placements à long terme19,4M----
Autres actifs non courants220,0M912,1M998,3M791,2M620,8M
Total des actifs non courants i1,7B11,5B11,6B12,2B2,5B
Total des actifs i10,3B48,7B42,2B42,1B31,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i126,1M513,9M596,0M372,5M180,5M
Dette à court terme i932,6M1,9B2,8B3,9B3,1B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants54,7M435,7M355,3M168,7M26,6M
Total des passifs courants i6,3B29,1B25,2B22,8B13,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B3,6B2,7B4,5B2,9B
Passifs d'impôts différés i127,7M546,5M500,2M629,9M61,1M
Autres passifs non courants44,4M410,5M610,6M343,4M285,0M
Total des passifs non courants i1,8B4,9B4,1B5,7B3,4B
Total des passifs i8,1B34,0B29,3B28,5B16,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,3K76,0K76,0K76,0K75,0K
Bénéfices non distribués i-65,0M1,2B-423,2M96,2M1,5B
Actions propres i338,9M282,7M69,1M1,1B76,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B14,7B13,0B13,6B15,0B
Métriques clés
Dette totale i2,4B5,5B5,6B8,4B6,1B
Fonds de roulement i2,3B8,0B5,5B7,2B15,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de StoneCo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-282,8M1,6B-526,4M-1,4B837,4M
Dépréciation et amortissement i178,2M878,2M800,3M507,4M256,3M
Rémunération basée sur les actions i43,7M251,2M213,1M113,2M31,5M
Variations du fonds de roulement i-454,6M23,2M2,2B-3,0B-3,3B
Flux de trésorerie opérationnel i-501,2M2,6B2,2B-4,7B-2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-143,5M-736,2M-417,7M-1,1B-372,1M
Acquisitions i-36,5M-37,8M-121,1M-4,8B-291,9M
Achats de placements i00-1,2B-2,5B-5,1B
Ventes de placements i572,8M402,1M183,5M5,6B0
Flux de trésorerie d'investissement i393,1M-371,4M-1,6B-2,8B-5,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i-297,9M-292,7M0-988,8M-76,4M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,1B5,7B3,5B12,3B6,7B
Remboursement de dette i-585,3M-5,6B-6,4B-10,1B-7,5B
Flux de trésorerie de financement i945,9M-148,8M-2,8B1,4B7,2B
Flux de trésorerie libre i-918,2M437,4M960,4M2,3B-398,6M
Variation nette de trésorerie i837,8M2,0B-2,2B-6,1B-909,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de StoneCo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,87
P/E prospectif 12,84
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,21 %
Marge opérationnelle 47,74 %
Rendement des capitaux propres -9,37 %
Rendement de l'actif 7,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,48
Ratio dette/capitaux propres 120,11
Bêta 1,99

Données par action

BPA (TTM) $-0,72
Valeur comptable par action $43,24
Chiffre d'affaires par action $48,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
stne4,9B8,870,42-9,37 %-9,21 %120,11
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.