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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) $2,95

Métriques du bilan

Total des actifs 58,6B
Total des passifs 46,8B
Capitaux propres 11,8B
Ratio dette/capitaux propres 3,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,3B
Flux de trésorerie libre -1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de StoneCo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 12,7B 11,4B 9,0B 4,6B
Coût des marchandises vendues i - 3,4B 3,0B 2,7B 1,7B
Bénéfice brut i - 9,4B 8,4B 6,3B 2,9B
Marge brute % i 0,0% 73,4% 73,8% 70,4% 62,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 3,2B 2,9B 2,6B 1,8B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 3,2B 2,9B 2,6B 1,8B
Résultat opérationnel i - 6,1B 5,5B 3,7B 1,0B
Marge opérationnelle % i 0,0% 48,0% 48,3% 41,2% 22,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 518,3M 691,0M 572,6M 247,3M
Charges d'intérêts i - 1,1B 695,4M 933,7M 500,5M
Autres revenus non opérationnels - -3,9B -201,2M -1,2B -1,5B
Bénéfice avant impôts i - -1,0B 2,0B -387,3M -1,4B
Impôt sur le revenu i - 489,4M 370,4M 139,1M -68,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i - -1,5B 1,6B -526,4M -1,4B
Marge nette % i 0,0% -11,8% 14,1% -5,8% -30,1%
Métriques clés
EBITDA i - 4,5B 3,5B 2,2B 822,1M
BPA (de base) i $10,49 $-5,27 $5,09 $-1,67 $-4,40
BPA (dilué) i $10,49 $-5,27 $4,74 $-1,67 $-4,40
Actions ordinaires en circulation i 248904667 286012578 1774778548 1822782706 1805397598
Actions diluées en circulation i 248904667 286012578 1774778548 1822782706 1805397598

Tendance du compte de résultat

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Bilan de StoneCo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,2B 2,2B 1,5B 4,5B 2,4B
Placements à court terme i 9,3B 9,9B 7,4B 4,3B 8,8B
Créances clients i 29,8B 24,5B 21,3B 19,7B 16,1B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 370,3M 380,9M 365,4M 332,9M 94,7M
Total des actifs courants i 46,0B 37,2B 30,7B 29,9B 29,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,2B 2,7B 2,2B 1,7B 865,0M
Goodwill i 7,5B 14,4B 14,3B 13,9B 1,7B
Actifs incorporels i 3,4B 3,2B 3,0B 2,7B 385,8M
Placements à long terme 103,4M - - - -
Autres actifs non courants 1,2B 912,1M 998,3M 791,2M 620,8M
Total des actifs non courants i 8,8B 11,5B 11,6B 12,2B 2,5B
Total des actifs i 54,8B 48,7B 42,2B 42,1B 31,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 672,2M 513,9M 596,0M 372,5M 180,5M
Dette à court terme i 5,0B 1,9B 2,8B 3,9B 3,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 291,7M 435,7M 355,3M 168,7M 26,6M
Total des passifs courants i 33,5B 29,1B 25,2B 22,8B 13,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,9B 3,6B 2,7B 4,5B 2,9B
Passifs d'impôts différés i 680,7M 546,5M 500,2M 629,9M 61,1M
Autres passifs non courants 236,8M 410,5M 610,6M 343,4M 285,0M
Total des passifs non courants i 9,5B 4,9B 4,1B 5,7B 3,4B
Total des passifs i 43,0B 34,0B 29,3B 28,5B 16,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,0K 76,0K 76,0K 76,0K 75,0K
Bénéfices non distribués i -346,4M 1,2B -423,2M 96,2M 1,5B
Actions propres i 1,8B 282,7M 69,1M 1,1B 76,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,8B 14,7B 13,0B 13,6B 15,0B
Métriques clés
Dette totale i 12,9B 5,5B 5,6B 8,4B 6,1B
Fonds de roulement i 12,4B 8,0B 5,5B 7,2B 15,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de StoneCo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,5B 1,6B -526,4M -1,4B 837,4M
Dépréciation et amortissement i 949,4M 878,2M 800,3M 507,4M 256,3M
Rémunération basée sur les actions i 232,7M 251,2M 213,1M 113,2M 31,5M
Variations du fonds de roulement i -2,4B 23,2M 2,2B -3,0B -3,3B
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7B 2,6B 2,2B -4,7B -2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -764,5M -736,2M -417,7M -1,1B -372,1M
Acquisitions i -194,6M -37,8M -121,1M -4,8B -291,9M
Achats de placements i 0 0 -1,2B -2,5B -5,1B
Ventes de placements i 3,1B 402,1M 183,5M 5,6B 0
Flux de trésorerie d'investissement i 2,1B -371,4M -1,6B -2,8B -5,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,6B -292,7M 0 -988,8M -76,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 6,0B 5,7B 3,5B 12,3B 6,7B
Remboursement de dette i -3,1B -5,6B -6,4B -10,1B -7,5B
Flux de trésorerie de financement i 5,0B -148,8M -2,8B 1,4B 7,2B
Flux de trésorerie libre i -4,9B 437,4M 960,4M 2,3B -398,6M
Variation nette de trésorerie i 4,5B 2,0B -2,2B -6,1B -909,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de StoneCo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,52
P/E prospectif 5,78
Cours/valeur comptable 1,70
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,31 %
Marge opérationnelle 46,29 %
Rendement des capitaux propres 20,80 %
Rendement de l'actif 6,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 159,33
Bêta 1,90

Données par action

BPA (TTM) $1,99
Valeur comptable par action $8,82
Chiffre d'affaires par action $50,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STNE 3,6B 7,52 1,70 20,80 % 17,31 % 159,33
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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