Stratus Properties (STRS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,0M
Bénéfice brut
256,0K
5,08 %
Résultat opérationnel
-3,8M
-75,25 %
Résultat net
-3,8M
-74,50 %
BPA (dilué)
$-0,36
Métriques du bilan
Total des actifs
534,6M
Total des passifs
242,0M
Capitaux propres
292,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,83
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-13,5M
Flux de trésorerie libre
-18,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Stratus Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 54,2M | 17,3M | 37,5M | 28,2M | 44,3M |
| Coût des marchandises vendues | 43,0M | 19,0M | 31,8M | 24,2M | 37,4M |
| Bénéfice brut | 11,2M | -1,8M | 5,7M | 4,0M | 6,9M |
| Marge brute % | 20,6% | -10,3% | 15,2% | 14,3% | 15,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 15,0M | 15,2M | 17,6M | 24,5M | 13,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 15,0M | 15,2M | 17,6M | 24,5M | 13,6M |
| Résultat opérationnel | -3,8M | -16,9M | -11,9M | -20,5M | -6,7M |
| Marge opérationnelle % | -7,0% | -98,1% | -31,6% | -72,5% | -15,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | 0 | 15,0K | 3,2M | 6,7M |
| Autres revenus non opérationnels | 2,3M | 1,9M | 5,2M | 105,7M | 184,0K |
| Bénéfice avant impôts | -1,5M | -15,0M | -6,7M | 82,1M | -13,2M |
| Impôt sur le revenu | 442,0K | 1,5M | 389,0K | 12,6M | 4,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,3% | 0,0% |
| Résultat net | -1,9M | -16,5M | 89,7M | 63,2M | -24,5M |
| Marge nette % | -3,5% | -95,5% | 239,3% | 224,0% | -55,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 225,0K | -10,8M | -7,2M | -10,5M | 7,2M |
| BPA (de base) | $0,24 | $-1,85 | $10,99 | $6,97 | $-2,78 |
| BPA (dilué) | $0,24 | $-1,85 | $10,99 | $6,90 | $-2,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 8059000 | 7996000 | 8228000 | 8236000 | 8211000 |
| Actions diluées en circulation | 8059000 | 7996000 | 8228000 | 8236000 | 8211000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Stratus Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 20,2M | 31,4M | 37,7M | 24,2M | 9,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 11,2M | 7,4M | 1,8M | 1,8M | 4,2M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 32,4M | 39,8M | 47,5M | 195,3M | 270,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,1M | 11,2M | 10,6M | 10,5M | 10,8M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 14,8M | 14,6M | 15,5M | 23,2M | 18,0M |
| Total des actifs non courants | 500,2M | 478,0M | 397,7M | 345,9M | 273,1M |
| Total des actifs | 532,6M | 517,8M | 445,1M | 541,2M | 544,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,1M | 15,6M | 15,2M | 14,1M | 7,5M |
| Dette à court terme | 27,1M | 15,7M | 5,4M | 1,6M | 44,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 153,1M | 252,1M |
| Total des passifs courants | 46,3M | 40,7M | 31,2M | 195,7M | 318,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 183,1M | 175,4M | 132,2M | 119,0M | 106,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 5,6M | 7,1M | 9,6M | 17,9M | 9,6M |
| Total des passifs non courants | 188,7M | 182,5M | 141,9M | 136,9M | 116,1M |
| Total des passifs | 235,0M | 223,2M | 173,1M | 332,6M | 434,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 97,0K | 96,0K | 94,0K | 94,0K | 94,0K |
| Bénéfices non distribués | 28,6M | 26,6M | 41,5M | -9,0M | -66,4M |
| Actions propres | 35,0M | 33,0M | 30,1M | 21,8M | 21,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 297,6M | 294,6M | 272,1M | 208,6M | 109,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 210,3M | 191,0M | 137,6M | 120,6M | 150,9M |
| Fonds de roulement | -13,9M | -878,0K | 16,3M | -341,0K | -47,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Stratus Properties de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,9M | -16,5M | 89,7M | 63,2M | -24,5M |
| Dépréciation et amortissement | 5,6M | 4,3M | 3,6M | 10,0M | 13,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,7M | 1,9M | 1,7M | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -4,6M | 844,0K | -24,8M | 31,2M | -7,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -26,6M | -53,2M | -66,8M | 47,7M | -17,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | -1,6M |
| Acquisitions | - | 0 | 105,8M | 0 | 6,0K |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 7,6M | -992,0K | 104,8M | 208,5M | -3,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,6M | -2,1M | -7,9M | 0 | - |
| Dividendes versés | -376,0K | -678,0K | -38,7M | 0 | -10,0K |
| Émission de dette | 73,6M | 60,7M | 33,2M | 42,7M | 16,3M |
| Remboursement de dette | -57,9M | -9,3M | -48,8M | -213,7M | -37,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 16,5M | 85,7M | -48,7M | -182,2M | -20,9M |
| Flux de trésorerie libre | -35,0M | -97,2M | -110,1M | -73,2M | -10,2M |
| Variation nette de trésorerie | -2,6M | 31,5M | -10,7M | 74,0M | -41,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Stratus Properties
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
83,58
Cours/valeur comptable
0,76
Cours/ventes
4,06
Ratio PEG
-0,73
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-9,73 %
Marge opérationnelle
-49,63 %
Rendement des capitaux propres
-2,79 %
Rendement de l'actif
-1,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,25
Ratio dette/capitaux propres
63,47
Bêta
1,30
Données par action
BPA (TTM)
$-0,43
Valeur comptable par action
$23,74
Chiffre d'affaires par action
$4,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strs | 145,7M | 83,58 | 0,76 | -2,79 % | -9,73 % | 63,47 |
| St. Joe Company | 2,8B | 34,51 | 3,85 | 11,03 % | 19,39 % | 81,30 |
| Gaucho | 28,4K | 0,00 | 0,00 | -264,58 % | 24,87 % | 92,69 |
| Yangtze River Port | 18,0K | 0,00 | 0,00 | -6,29 % | 0,00 % | 72,28 |
| Welltower | 109,0B | 91,01 | 3,02 | 3,45 % | 12,18 % | 47,36 |
| Prologis | 100,6B | 29,22 | 1,91 | 6,37 % | 38,69 % | 61,59 |
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