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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 211,6M
Bénéfice brut 188,6M 89,13 %
Résultat opérationnel 13,8M 6,53 %
Résultat net -4,1M -1,94 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 390,9M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 48,5M
Flux de trésorerie libre 19,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Supernus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 719,0M 661,8M 607,5M 667,2M 579,8M
Coût des marchandises vendues i 74,6M 77,9M 83,8M 87,2M 75,1M
Bénéfice brut i 644,4M 583,9M 523,7M 580,0M 504,7M
Marge brute % i 89,6% 88,2% 86,2% 86,9% 87,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 106,2M 108,8M 91,6M 74,6M 90,5M
Ventes, générales et administratives i 485,6M 321,6M 336,4M 377,2M 304,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 591,8M 430,4M 428,0M 451,8M 395,2M
Résultat opérationnel i -36,9M 75,6M 13,4M 45,6M 79,5M
Marge opérationnelle % i -5,1% 11,4% 2,2% 6,8% 13,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,3M 16,2M 10,5M 21,7M 10,6M
Charges d'intérêts i 0 0 2,4M 7,1M 23,4M
Autres revenus non opérationnels -25,4M 6,1M -18,7M 510,0K 6,5M
Bénéfice avant impôts i -49,0M 97,9M 2,8M 60,7M 73,2M
Impôt sur le revenu i -10,5M 24,0M 1,5M 32,0K 19,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 24,5% 52,5% 0,1% 27,0%
Résultat net i -38,6M 73,9M 1,3M 60,7M 53,4M
Marge nette % i -5,4% 11,2% 0,2% 9,1% 9,2%
Métriques clés
EBITDA i 68,0M 172,2M 108,7M 152,8M 122,7M
BPA (de base) i $-0,68 $1,34 $0,02 $1,13 $1,01
BPA (dilué) i $-0,68 $1,32 $0,02 $1,04 $0,98
Actions ordinaires en circulation i 56451136 55100063 54536281 53665143 53099330
Actions diluées en circulation i 56451136 55100063 54536281 53665143 53099330

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Supernus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 128,4M 69,3M 75,1M 93,1M 203,4M
Placements à court terme i 180,2M 384,3M 179,8M 368,2M 136,2M
Créances clients i 187,8M 142,1M 144,2M 165,5M 148,9M
Stocks i 82,4M 54,3M 77,4M 91,5M 86,0M
Autres actifs courants 65,3M 36,1M 16,7M 15,8M 27,0M
Total des actifs courants i 644,2M 686,1M 493,1M 734,2M 601,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 12,1M 12,3M
Goodwill i 819,2M 756,0M 833,9M 936,5M 1,0B
Actifs incorporels i 569,5M 521,9M 599,9M 702,5M 784,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 103,6M 31,5M 37,5M 39,8M 49,2M
Total des actifs non courants i 808,5M 682,0M 784,6M 968,4M 1,1B
Total des actifs i 1,5B 1,4B 1,3B 1,7B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7M 4,6M 2,0M 10,5M 9,3M
Dette à court terme i 10,6M 6,9M 8,3M 408,8M 6,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 69,3M 47,3M 56,4M 38,0M 65,0M
Total des passifs courants i 338,2M 292,4M 290,2M 688,0M 315,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,4M 27,4M 33,2M 36,0M 420,6M
Passifs d'impôts différés i 0 5,0M 25,0M 49,8M 85,4M
Autres passifs non courants 22,4M 7,6M 7,8M 42,5M 52,0M
Total des passifs non courants i 52,8M 39,9M 66,0M 128,3M 557,9M
Total des passifs i 390,9M 332,3M 356,2M 816,3M 873,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 57,0K 56,0K 55,0K 54,0K 53,0K
Bénéfices non distribués i 517,9M 556,4M 482,6M 481,2M 379,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 921,5M 886,2M 815,9M
Métriques clés
Dette totale i 41,0M 34,3M 41,5M 444,8M 427,0M
Fonds de roulement i 306,0M 393,7M 202,9M 46,2M 286,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Supernus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,6M 73,9M 1,3M 60,7M 53,4M
Dépréciation et amortissement i 91,6M 80,4M 84,9M 85,5M 32,6M
Rémunération basée sur les actions i 33,1M 27,8M 26,8M 17,6M 17,9M
Variations du fonds de roulement i -54,4M 2,9M -11,4M -55,5M 7,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 67,3M 166,2M 88,7M 82,4M 131,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3M -725,0K -551,0K -412,0K -2,0M
Acquisitions i -293,1M - 0 0 -311,7M
Achats de placements i -475,9M -688,0M -101,6M -407,0M -311,6M
Ventes de placements i 774,5M 498,9M 370,9M 190,7M 530,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 4,1M -189,9M 268,7M -216,7M -94,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 0 0 800,0K
Remboursement de dette i 0 0 -495,5M 0 -138,3M
Flux de trésorerie de financement i 9,1M 12,2M -893,4M -10,5M -130,4M
Flux de trésorerie libre i 46,0M 171,2M 110,5M 116,4M 125,1M
Variation nette de trésorerie i 80,5M -11,5M -535,9M -144,8M -94,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Supernus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,66
P/E prospectif 11,64
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 3,93
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,36 %
Marge opérationnelle 5,57 %
Rendement des capitaux propres -3,68 %
Rendement de l'actif 1,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 3,86
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $-0,68
Valeur comptable par action $18,48
Chiffre d'affaires par action $12,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SUPN 2,8B 40,66 2,66 -3,68 % -5,36 % 3,86
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Alkermes plc 5,6B 23,71 3,09 14,72 % 16,37 % 3,85
Lantheus Holdings 5,4B 24,30 4,91 21,45 % 15,15 % 57,19
Amneal 4,2B 63,23 -57,42 -101,02 % 2,39 % 45 095,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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