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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 118,8M
Bénéfice brut 47,6M 40,07 %
Résultat opérationnel 21,3M 17,92 %
Résultat net 17,6M 14,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 269,1M
Total des passifs 140,6M
Capitaux propres 128,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,3M
Flux de trésorerie libre 13,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Turtle Beach de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 319,9M 372,8M 258,1M 240,2M 366,4M
Coût des marchandises vendues i 200,6M 243,8M 182,6M 191,0M 238,0M
Bénéfice brut i 119,3M 129,0M 75,5M 49,2M 128,4M
Marge brute % i 37,3% 34,6% 29,3% 20,5% 35,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 16,9M 17,3M 17,1M 19,1M 17,5M
Ventes, générales et administratives i 82,9M 80,8M 74,8M 79,6M 90,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 99,7M 98,1M 91,9M 98,8M 108,0M
Résultat opérationnel i 19,5M 30,9M -16,4M -49,6M 20,4M
Marge opérationnelle % i 6,1% 8,3% -6,4% -20,6% 5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 9,8M 8,1M 504,0K 1,2M 383,0K
Autres revenus non opérationnels 7,0M -12,1M -394,0K -3,6M 101,0K
Bénéfice avant impôts i 16,8M 10,7M -17,3M -54,5M 20,1M
Impôt sur le revenu i 1,1M -5,5M 338,0K 5,1M 2,4M
Taux d'imposition effectif % i 6,4% -51,6% 0,0% 0,0% 12,1%
Résultat net i 15,7M 16,2M -17,7M -59,5M 17,7M
Marge nette % i 4,9% 4,3% -6,8% -24,8% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 31,0M 41,0M -12,0M -45,5M 23,9M
BPA (de base) i $0,78 $0,81 $-1,03 $-3,62 $1,11
BPA (dilué) i $0,77 $0,78 $-1,03 $-3,62 $0,97
Actions ordinaires en circulation i 20263000 20022000 17135000 16450000 15915000
Actions diluées en circulation i 20263000 20022000 17135000 16450000 15915000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Turtle Beach de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,0M 13,0M 18,7M 11,4M 37,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 76,8M 93,1M 54,4M 43,3M 36,0M
Stocks i 69,2M 71,3M 44,0M 71,3M 101,9M
Autres actifs courants 10,8M 11,0M 7,7M 9,2M 17,5M
Total des actifs courants i 173,8M 188,4M 124,9M 135,2M 193,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,5M 31,9M 27,0M 25,3M 22,3M
Goodwill i 135,2M 148,3M 23,1M 24,0M 27,2M
Actifs incorporels i 34,3M 42,4M 1,7M 2,6M 5,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,5M 9,3M 7,9M 8,5M 14,0M
Total des actifs non courants i 95,2M 110,5M 25,1M 28,2M 37,4M
Total des actifs i 269,1M 298,9M 150,0M 163,4M 230,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,9M 34,8M 26,9M 19,8M 40,5M
Dette à court terme i 38,0M 50,7M - 19,1M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 87,7M 123,7M 56,3M 64,3M 78,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 46,3M 45,6M - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,7M 7,6M 7,0M 8,0M 7,2M
Total des passifs non courants i 52,9M 54,6M 8,6M 10,1M 11,0M
Total des passifs i 140,6M 178,3M 64,9M 74,4M 89,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,0K 20,0K 18,0K 17,0K 16,0K
Bénéfices non distribués i -102,4M -118,1M -134,3M -116,6M -57,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 128,5M 120,6M 85,1M 88,9M 141,4M
Métriques clés
Dette totale i 84,3M 96,3M 0 19,1M 0
Fonds de roulement i 86,1M 64,7M 68,5M 70,8M 114,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Turtle Beach de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,7M 16,2M -17,7M -59,5M 17,7M
Dépréciation et amortissement i 12,4M 11,4M 4,8M 5,8M 5,3M
Rémunération basée sur les actions i 6,2M 6,2M 12,0M 8,0M 7,7M
Variations du fonds de roulement i -1,7M -30,9M 25,2M -14,8M -18,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 33,5M 4,6M 24,5M -54,1M 11,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4M -4,9M -2,2M -3,5M -5,6M
Acquisitions i 2,5M -77,3M 0 0 -2,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1M -82,2M -2,2M -3,5M -8,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -19,0M -27,8M -974,0K 0 -5,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 267,9M 396,9M 210,2M 91,9M 120,9M
Remboursement de dette i -281,2M -298,5M -229,3M -72,9M -120,9M
Flux de trésorerie de financement i -34,6M 67,7M -39,2M 38,1M -5,3M
Flux de trésorerie libre i 34,0M 847,0K 24,9M -45,4M -5,9M
Variation nette de trésorerie i 45,0K -9,9M -16,9M -19,6M -2,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Turtle Beach

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,66
P/E prospectif 7,63
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 0,70
Ratio PEG -1,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,92 %
Marge opérationnelle 18,99 %
Rendement des capitaux propres 12,63 %
Rendement de l'actif 4,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 71,15
Bêta 2,30

Données par action

BPA (TTM) $0,77
Valeur comptable par action $6,70
Chiffre d'affaires par action $15,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TBCH 221,3M 14,66 1,69 12,63 % 4,92 % 71,15
Apple 4,0T 34,35 45,19 152,02 % 27,04 % 102,63
Sony 122,8B 16,49 2,49 14,92 % -1,61 % 19,45
Zepp Health 245,1M -6,56 1,20 -17,15 % -15,48 % 54,21
GoPro 211,8M 21,21 2,97 -81,92 % -14,35 % 108,84
Vuzix 205,4M -5,87 7,86 -89,68 % -16,92 % 2,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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