Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 932,3M
Bénéfice net 77,5M 8,31 %

Métriques du bilan

Total des actifs 30,7B
Total des passifs 27,4B
Capitaux propres 3,4B
Dette sur capitaux propres 8,12

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 240,1M
Flux de trésorerie disponible 416,3M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Texas Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires932,3M1,1B976,8M879,3M989,7M
Coût des marchandises vendues-----
Bénéfice brut-----
Charges d'exploitation512,3M522,3M481,6M381,2M390,1M
Résultat d'exploitation-----
Bénéfice avant impôts107,1M246,6M431,8M338,1M91,9M
Impôt sur le revenu29,6M57,5M99,3M84,1M25,7M
Bénéfice net77,5M189,1M332,5M253,9M66,3M
BPA (dilué)-3,54 $US6,18 $US4,60 $US1,12 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Texas Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants-----
Actifs non courants-----
Total des actifs30,7B----
Passifs
Passifs courants-----
Passifs non courants-----
Total des passifs27,4B----
Capitaux propres
Total des capitaux propres3,4B3,2B3,1B3,2B2,9B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Texas Capital de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net77,5M189,1M332,5M253,9M66,3M
Flux de trésorerie d'exploitation240,1M305,8M329,5M688,6M2,4B
Activités d'investissement
Dépenses en capital-64,8M-16,4M-11,3M-4,1M-2,8M
Flux de trésorerie d'investissement-312,9M-524,3M2,9B-494,1M-3,0B
Activités de financement
Dividendes versés-17,2M-17,2M-17,2M-18,7M-9,8M
Flux de trésorerie de financement-913,8M101,6M-1,1B-262,6M558,2M
Flux de trésorerie disponible416,3M357,4M136,7M653,2M2,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Texas Capital

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 50,13
P/E prévisionnel 15,41
Prix sur valeur comptable 1,28
Prix sur ventes 4,49
Ratio PEG 15,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,04 %
Marge d'exploitation 24,97 %
Rendement des capitaux propres 2,98 %
Rendement des actifs 0,32 %

Santé financière

Dette sur capitaux propres 0,41
Bêta 0,64

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,74 $US
Valeur comptable par action 68,00 $US
Chiffre d'affaires par action 19,27 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tcbi4,0B50,131,282,98 %11,04 %0,41
U.S. Bancorp 74,6B11,851,4011,53 %26,38 %1,34
PNC Financial 70,3B12,561,3911,33 %28,75 %1,12
SouthState 10,0B15,481,167,18 %27,82 %0,30
Webster Financial 9,9B13,261,118,68 %32,85 %0,45
Western Alliance 9,5B11,801,4112,09 %26,54 %0,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.