Tucows Inc. | Micro-cap | Technology
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1,16 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 94,6M
Bénéfice brut 23,5M 24,87 %
Résultat opérationnel -2,0M -2,15 %
Résultat net -15,1M -16,00 %
BPA (dilué) $-1,37

Métriques du bilan

Total des actifs 741,9M
Total des passifs 850,2M
Capitaux propres -108,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,7M
Flux de trésorerie libre 2,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tucows de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i362,3M-321,1M304,3M311,2M
Coût des marchandises vendues i279,2M-242,9M226,0M225,7M
Bénéfice brut i83,0M-78,2M78,3M85,5M
Marge brute % i22,9%0,0%24,4%25,7%27,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i18,6M-14,2M14,3M12,4M
Ventes, générales et administratives i96,4M-84,8M61,8M54,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i115,1M099,0M76,2M67,0M
Résultat opérationnel i-36,3M--31,2M-7,8M7,9M
Marge opérationnelle % i-10,0%0,0%-9,7%-2,6%2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,2M----
Charges d'intérêts i54,4M-14,5M4,6M3,6M
Autres revenus non opérationnels-14,3M-17,9M19,7M6,4M
Bénéfice avant impôts i-101,9M--27,8M7,3M10,8M
Impôt sur le revenu i8,0M--217,0K3,9M5,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%53,7%46,3%
Résultat net i-109,9M--27,6M3,4M5,8M
Marge nette % i-30,3%0,0%-8,6%1,1%1,9%
Métriques clés
EBITDA i12,9M-8,2M19,8M31,8M
BPA (de base) i$-10,02$-8,85$-2,56$0,32$0,55
BPA (dilué) i$-10,02$-8,85$-2,56$0,31$0,54
Actions ordinaires en circulation i1096758110864086107692801066233710590684
Actions diluées en circulation i1096758110864086107692801066233710590684

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tucows de 2019 à 2024

Métrique20242022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i56,9M23,5M9,1M8,3M20,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i20,9M18,4M14,6M15,5M14,6M
Stocks i4,0M7,3M3,3M1,9M3,5M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i205,4M169,9M147,0M141,2M145,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i367,5M225,5M149,0M91,3M60,6M
Goodwill i285,6M300,6M311,2M280,1M277,3M
Actifs incorporels i24,8M39,8M50,4M47,4M57,7M
Placements à long terme-0278,0K0-
Autres actifs non courants17,8M20,6M19,3M18,2M19,3M
Total des actifs non courants i553,4M494,8M392,6M310,7M280,2M
Total des actifs i758,8M664,7M539,6M451,9M425,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,0M17,2M10,0M6,3M6,7M
Dette à court terme i5,2M4,6M3,2M1,8M1,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M2,0M3,2M99,0K-
Total des passifs courants i199,9M188,2M173,7M163,0M156,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i508,0M251,4M202,6M130,9M122,9M
Passifs d'impôts différés i3,0M15,7M22,6M24,7M25,5M
Autres passifs non courants--1,8M3,4M-
Total des passifs non courants i654,2M379,9M250,8M184,2M174,8M
Total des passifs i854,1M568,1M424,5M347,2M331,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i36,6M31,9M28,5M20,8M16,6M
Bénéfices non distribués i-150,2M55,9M83,5M80,1M76,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-95,3M96,7M115,1M104,7M94,2M
Métriques clés
Dette totale i513,1M256,0M205,8M132,7M124,3M
Fonds de roulement i5,5M-18,3M-26,7M-21,8M-11,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tucows de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-109,9M--27,6M3,4M5,8M
Dépréciation et amortissement i45,6M-39,6M28,0M24,1M
Rémunération basée sur les actions i7,0M-7,6M4,6M3,7M
Variations du fonds de roulement i1,8M0-6,3M-2,8M3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-50,6M1,0M4,5M29,6M34,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-55,9M--136,7M-72,7M-44,4M
Acquisitions i--0-26,5M-8,8M
Achats de placements i--0-2,0M0
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-55,9M--136,7M-101,2M-53,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-00-3,3M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i63,0M-48,3M69,0M8,0M
Remboursement de dette i-16,5M---296,0K0
Flux de trésorerie de financement i44,5M-131,7M68,3M4,1M
Flux de trésorerie libre i-76,8M--117,6M-44,3M-8,4M
Variation nette de trésorerie i-62,1M1,0M-549,0K-3,3M-15,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tucows

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,81
P/E prospectif 9,34
Cours/valeur comptable -1,65
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,24 %
Marge opérationnelle -4,74 %
Rendement des capitaux propres 115,28 %
Rendement de l'actif -1,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres -5,29
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $-8,69
Valeur comptable par action $-11,00
Chiffre d'affaires par action $34,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tcx208,4M-1,81-1,65115,28 %-25,24 %-5,29
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Arbe Robotics 230,9M-3,363,97-116,75 %-102,21 %19,71
Rekor Systems 217,5M-2,506,03-128,83 %-115,76 %84,58
Airship AI Holdings 187,1M5,73-3,97108,38 %45,67 %-0,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.