Gentherm Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 353,9M
Bénéfice brut 86,5M 24,44 %
Résultat opérationnel 23,8M 6,72 %
Résultat net -128,0K -0,04 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 697,7M
Capitaux propres 646,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -17,1M
Flux de trésorerie libre -28,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Gentherm de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,5B1,2B1,0B913,1M
Coût des marchandises vendues i1,1B1,1B931,0M742,5M645,0M
Bénéfice brut i366,4M351,6M273,6M303,6M268,1M
Marge brute % i25,2%23,9%22,7%29,0%29,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i88,7M94,4M85,7M75,2M68,0M
Ventes, générales et administratives i155,1M155,6M132,7M109,6M105,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i243,8M249,9M218,4M184,8M173,1M
Résultat opérationnel i122,6M101,7M55,2M118,9M95,0M
Marge opérationnelle % i8,4%6,9%4,6%11,4%10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i15,3M14,6M4,3M2,8M4,6M
Autres revenus non opérationnels-5,1M-32,1M-12,6M-2,3M-8,9M
Bénéfice avant impôts i102,3M55,0M38,4M113,9M81,6M
Impôt sur le revenu i37,3M14,6M13,9M20,4M21,9M
Taux d'imposition effectif % i36,5%26,6%36,3%17,9%26,8%
Résultat net i64,9M40,3M24,4M93,4M59,7M
Marge nette % i4,5%2,7%2,0%8,9%6,5%
Métriques clés
EBITDA i176,6M150,7M100,8M157,8M138,5M
BPA (de base) i$2,08$1,23$0,74$2,82$1,83
BPA (dilué) i$2,06$1,22$0,73$2,79$1,81
Actions ordinaires en circulation i3129311332778055331260003308600032666000
Actions diluées en circulation i3129311332778055331260003308600032666000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Gentherm de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i134,1M149,7M153,9M190,6M268,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i258,1M253,6M247,1M183,0M211,7M
Stocks i227,4M205,9M218,2M159,5M122,4M
Autres actifs courants24,5M21,1M19,1M5,4M7,5M
Total des actifs courants i684,0M687,6M683,9M565,8M643,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i81,7M55,4M54,8M49,6M53,4M
Goodwill i256,5M274,6M313,5M169,6M182,5M
Actifs incorporels i57,3M66,5M73,9M37,6M46,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants109,8M103,7M87,3M86,3M81,6M
Total des actifs non courants i563,5M546,8M555,4M369,5M379,2M
Total des actifs i1,2B1,2B1,2B935,3M1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i226,8M215,8M182,2M122,7M116,0M
Dette à court terme i7,7M8,3M9,6M8,2M8,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants33,7M34,4M44,9M34,4M37,7M
Total des passifs courants i340,3M325,0M285,6M213,1M206,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i257,1M238,4M253,2M56,0M214,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants29,2M23,1M24,6M5,6M8,2M
Total des passifs non courants i290,3M264,7M281,4M68,4M230,5M
Total des passifs i630,6M589,6M567,0M281,5M436,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0M50,5M122,7M118,6M121,1M
Bénéfices non distribués i695,8M624,4M590,7M566,2M472,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i616,9M644,7M672,3M653,8M586,3M
Métriques clés
Dette totale i264,8M246,7M262,8M64,2M222,7M
Fonds de roulement i343,7M362,6M398,2M352,8M437,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gentherm de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i64,9M40,3M24,4M93,4M59,7M
Dépréciation et amortissement i53,0M50,9M44,4M38,8M41,1M
Rémunération basée sur les actions i10,4M11,6M6,6M14,5M8,8M
Variations du fonds de roulement i-35,5M-598,0K-76,9M-6,7M488,0K
Flux de trésorerie opérationnel i102,3M92,2M-8,0M139,6M110,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-65,5M-37,2M-39,5M-38,4M-17,2M
Acquisitions i00-205,5M-2,8M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-52,6M-23,3M-239,4M-41,3M-17,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-51,6M-91,1M0-20,0M-9,1M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i68,0M60,0M207,0M0201,2M
Remboursement de dette i-70,6M-72,3M-13,3M-153,2M-91,4M
Flux de trésorerie de financement i-57,5M-106,3M188,3M-177,4M98,9M
Flux de trésorerie libre i35,4M80,8M-25,3M97,1M90,3M
Variation nette de trésorerie i-7,8M-37,5M-59,2M-79,1M191,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gentherm

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,42
P/E prospectif 10,60
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG 10,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,18 %
Marge opérationnelle 6,96 %
Rendement des capitaux propres 4,72 %
Rendement de l'actif 5,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 38,61
Bêta 1,45

Données par action

BPA (TTM) $1,01
Valeur comptable par action $22,93
Chiffre d'affaires par action $47,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
thrm999,2M32,421,434,72 %2,18 %38,61
O'Reilly Automotive 87,7B37,04-4,36-174,09 %14,16 %-6,12
AutoZone 68,1B27,62-17,13-56,06 %13,56 %-3,17
Phinia 2,0B19,751,226,40 %3,22 %64,11
Adient plc 1,9B86,550,88-8,17 %-1,86 %130,40
Fox Factory Holding 1,2B161,001,30-23,42 %-17,64 %86,74

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