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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 382,8M
Bénéfice brut 90,8M 23,72 %
Résultat opérationnel 19,6M 5,13 %
Résultat net 3,0M 0,78 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 676,1M
Capitaux propres 720,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,0M
Flux de trésorerie libre 6,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gentherm de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,1B 1,1B 931,0M 742,5M
Bénéfice brut i 362,2M 366,4M 351,6M 273,6M 303,6M
Marge brute % i 24,2% 25,2% 23,9% 22,7% 29,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 94,8M 88,7M 94,4M 85,7M 75,2M
Ventes, générales et administratives i 170,0M 155,1M 155,6M 132,7M 109,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 264,8M 243,8M 249,9M 218,4M 184,8M
Résultat opérationnel i 97,4M 122,6M 101,7M 55,2M 118,9M
Marge opérationnelle % i 6,5% 8,4% 6,9% 4,6% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 13,8M 15,3M 14,6M 4,3M 2,8M
Autres revenus non opérationnels -47,7M -5,1M -32,1M -12,6M -2,3M
Bénéfice avant impôts i 35,8M 102,3M 55,0M 38,4M 113,9M
Impôt sur le revenu i 17,6M 37,3M 14,6M 13,9M 20,4M
Taux d'imposition effectif % i 49,0% 36,5% 26,6% 36,3% 17,9%
Résultat net i 18,3M 64,9M 40,3M 24,4M 93,4M
Marge nette % i 1,2% 4,5% 2,7% 2,0% 8,9%
Métriques clés
EBITDA i 146,1M 176,6M 150,7M 100,8M 157,8M
BPA (de base) i $0,60 $2,08 $1,23 $0,74 $2,82
BPA (dilué) i $0,59 $2,06 $1,22 $0,73 $2,79
Actions ordinaires en circulation i 30585443 31293000 32778055 33126000 33086000
Actions diluées en circulation i 30585443 31293000 32778055 33126000 33086000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gentherm de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 160,8M 134,1M 149,7M 153,9M 190,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 281,1M 258,1M 253,6M 247,1M 183,0M
Stocks i 252,7M 227,4M 205,9M 218,2M 159,5M
Autres actifs courants 31,3M 24,5M 21,1M 19,1M 5,4M
Total des actifs courants i 777,0M 684,0M 687,6M 683,9M 565,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 99,0M 81,7M 55,4M 54,8M 49,6M
Goodwill i 270,6M 256,5M 274,6M 313,5M 169,6M
Actifs incorporels i 52,8M 57,3M 66,5M 73,9M 37,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 130,6M 109,8M 103,7M 87,3M 86,3M
Total des actifs non courants i 619,5M 563,5M 546,8M 555,4M 369,5M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 1,2B 1,2B 935,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 260,5M 226,8M 215,8M 182,2M 122,7M
Dette à court terme i 9,7M 7,7M 8,3M 9,6M 8,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 45,2M 33,7M 34,4M 44,9M 34,4M
Total des passifs courants i 404,3M 340,3M 325,0M 285,6M 213,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 237,1M 257,1M 238,4M 253,2M 56,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 30,9M 29,2M 23,1M 24,6M 5,6M
Total des passifs non courants i 271,8M 290,3M 264,7M 281,4M 68,4M
Total des passifs i 676,1M 630,6M 589,6M 567,0M 281,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,6M 2,0M 50,5M 122,7M 118,6M
Bénéfices non distribués i 714,1M 695,8M 624,4M 590,7M 566,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 720,3M 616,9M 644,7M 672,3M 653,8M
Métriques clés
Dette totale i 246,8M 264,8M 246,7M 262,8M 64,2M
Fonds de roulement i 372,6M 343,7M 362,6M 398,2M 352,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gentherm de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 18,3M 64,9M 40,3M 24,4M 93,4M
Dépréciation et amortissement i 53,4M 53,0M 50,9M 44,4M 38,8M
Rémunération basée sur les actions i 12,3M 10,4M 11,6M 6,6M 14,5M
Variations du fonds de roulement i 10,6M -35,5M -598,0K -76,9M -6,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 107,0M 102,3M 92,2M -8,0M 139,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -51,9M -65,5M -37,2M -39,5M -38,4M
Acquisitions i - 0 0 -205,5M -2,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -51,2M -52,6M -23,3M -239,4M -41,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,0M -51,6M -91,1M 0 -20,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 112,0M 68,0M 60,0M 207,0M 0
Remboursement de dette i -143,1M -70,6M -72,3M -13,3M -153,2M
Flux de trésorerie de financement i -42,5M -57,5M -106,3M 188,3M -177,4M
Flux de trésorerie libre i 59,9M 35,4M 80,8M -25,3M 97,1M
Variation nette de trésorerie i 13,3M -7,8M -37,5M -59,2M -79,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gentherm

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,56
P/E prospectif 9,59
Cours/valeur comptable 1,25
Cours/ventes 0,59
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,47 %
Marge opérationnelle 4,57 %
Rendement des capitaux propres 3,32 %
Rendement de l'actif 4,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 38,16

Données par action

BPA (TTM) $0,73
Valeur comptable par action $23,60
Chiffre d'affaires par action $50,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THRM 907,5M 40,56 1,25 3,32 % 1,47 % 38,16
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Adient plc 1,7B 86,55 0,99 -10,05 % -2,06 % 126,42
American Axle 1,3B 24,32 1,49 6,28 % 0,72 % 381,24
Xpel 1,3B 25,32 4,61 20,21 % 10,76 % 8,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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