Tilray Brands (TLRY) | Analyse financière et états financiers
Tilray Brands Inc. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Aug 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
209,5M
Bénéfice brut
57,5M
27,43 %
Résultat opérationnel
-10,9M
-5,19 %
Résultat net
1,5M
0,72 %
BPA (dilué)
$0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
562,0M
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,37
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
9,6M
Flux de trésorerie libre
-10,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Aug 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Tilray Brands de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 821,3M | 788,9M | 627,1M | 628,4M | 513,1M |
| Coût des marchandises vendues | 580,7M | 565,6M | 480,2M | 511,6M | 389,9M |
| Bénéfice brut | 240,6M | 223,4M | 147,0M | 116,8M | 123,2M |
| Marge brute % | 29,3% | 28,3% | 23,4% | 18,6% | 24,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 284,0K | 635,0K | 682,0K | 1,5M | 830,0K |
| Ventes, générales et administratives | 259,5M | 250,7M | 231,0M | 233,4M | 155,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 259,8M | 251,4M | 231,7M | 234,9M | 156,5M |
| Résultat opérationnel | -107,8M | -112,8M | -178,2M | -233,3M | -68,6M |
| Marge opérationnelle % | -13,1% | -14,3% | -28,4% | -37,1% | -13,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,4M | 12,8M | 33,0M | 11,7M | 2,9M |
| Charges d'intérêts | 41,3M | 49,3M | 46,6M | 39,7M | 30,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -2,2B | -99,8M | -1,3B | -179,5M | -248,4M |
| Bénéfice avant impôts | -2,3B | -249,0M | -1,5B | -440,7M | -345,0M |
| Impôt sur le revenu | -121,0M | -26,6M | -7,2M | -6,5M | -9,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,2B | -222,4M | -1,4B | -434,1M | -336,0M |
| Marge nette % | -265,6% | -28,2% | -230,1% | -69,1% | -65,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 19,4M | -47,8M | -313,0M | 101,9M | -159,2M |
| BPA (de base) | $-24,60 | $-0,33 | $-2,35 | $-0,90 | $-1,25 |
| BPA (dilué) | $-24,60 | $-0,33 | $-2,35 | $-0,90 | $-1,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 89032601 | 673951515 | 617982589 | 482368889 | 446440641 |
| Actions diluées en circulation | 89032601 | 673951515 | 617982589 | 482368889 | 446440641 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Tilray Brands de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 221,7M | 228,3M | 206,6M | 415,9M | 488,5M |
| Placements à court terme | 34,7M | 32,2M | 241,9M | 0 | - |
| Créances clients | 121,5M | 101,7M | 86,2M | 95,3M | 87,3M |
| Stocks | 270,9M | 252,1M | 200,6M | 245,5M | 256,4M |
| Autres actifs courants | 34,1M | 31,3M | 37,7M | 46,8M | 48,9M |
| Total des actifs courants | 688,6M | 677,7M | 773,0M | 803,5M | 883,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 343,2M | 318,6M | 191,4M | 267,5M | 268,4M |
| Goodwill | 1,5B | 4,9B | 5,0B | 6,6B | 7,3B |
| Actifs incorporels | 21,4M | 915,5M | 973,8M | 1,3B | 1,6B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 11,1M | 5,4M | 222,0K | 314,0K | 8,3M |
| Total des actifs non courants | 1,4B | 3,5B | 3,5B | 4,6B | 5,1B |
| Total des actifs | 2,1B | 4,2B | 4,3B | 5,4B | 6,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 107,3M | 105,4M | 70,8M | 68,6M | 57,7M |
| Dette à court terme | 28,9M | 39,0M | 224,3M | 92,6M | 49,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 16,1M | 18,3M | 18,0M | 30,3M | 138,8M |
| Total des passifs courants | 280,3M | 299,2M | 433,0M | 280,3M | 401,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 299,8M | 348,4M | 365,9M | 531,2M | 889,1M |
| Passifs d'impôts différés | 3,7M | 130,9M | 167,4M | 196,6M | 265,8M |
| Autres passifs non courants | 855,0K | 90,0K | 11,1M | 191,0K | 3,9M |
| Total des passifs non courants | 304,4M | 479,3M | 544,3M | 728,0M | 1,2B |
| Total des passifs | 584,8M | 778,5M | 977,3M | 1,0B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 106,0K | 83,0K | 66,0K | 53,0K | 46,0K |
| Bénéfices non distribués | -4,8B | -2,7B | -2,4B | -962,9M | -486,0M |
| Actions propres | 0 | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 3,4B | 3,3B | 4,4B | 4,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 328,7M | 387,3M | 590,1M | 623,8M | 938,7M |
| Fonds de roulement | 408,3M | 378,5M | 340,0M | 523,2M | 482,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tilray Brands de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,2B | -222,4M | -1,4B | -434,1M | -336,0M |
| Dépréciation et amortissement | 133,5M | 126,9M | 130,1M | 154,6M | 67,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 24,3M | 31,8M | 39,6M | 36,0M | 17,4M |
| Variations du fonds de roulement | -31,4M | -22,2M | -8,8M | -51,6M | -64,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,1B | -69,8M | -1,1B | -371,9M | -278,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -26,1M | -20,7M | -16,5M | -21,9M | -32,3M |
| Acquisitions | -18,1M | -60,6M | -26,7M | 326,0K | 66,6M |
| Achats de placements | - | - | -241,9M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 0 | 8,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -44,2M | -81,4M | -285,1M | -21,5M | 46,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -1,2M | -8,7M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 3,4M | 54,2M | 146,3M | 0 | 102,8M |
| Remboursement de dette | -18,7M | -132,6M | -209,8M | -133,0M | -65,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 133,5M | -75,2M | 70,2M | 122,8M | 124,2M |
| Flux de trésorerie libre | -127,5M | -60,2M | -12,9M | -211,3M | -83,6M |
| Variation nette de trésorerie | -2,1B | -226,3M | -1,3B | -270,7M | -108,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tilray Brands
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,27
P/E prospectif
25,13
Cours/valeur comptable
2,26
Cours/ventes
0,95
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-156,66 %
Marge opérationnelle
-52,70 %
Rendement des capitaux propres
-63,16 %
Rendement de l'actif
-1,47 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,79
Ratio dette/capitaux propres
63,61
Bêta
2,11
Données par action
BPA (TTM)
$-14,63
Valeur comptable par action
$3,02
Chiffre d'affaires par action
$8,04
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLRY | 807,3M | -0,27 | 2,26 | -63,16 % | -156,66 % | 63,61 |
| Zoetis | 49,8B | 19,58 | 15,04 | 65,99 % | 28,24 % | 279,59 |
| Haleon Plc - ADR | 42,4B | 18,72 | 1,88 | 10,27 % | 15,11 % | 52,37 |
| Dynavax Technologies | 1,8B | 54,60 | 3,41 | -7,14 % | -13,13 % | 54,15 |
| Ani Pharmaceuticals | 1,8B | 24,08 | 3,10 | 16,16 % | 8,87 % | 116,19 |
| Perrigo Company plc | 1,6B | 2 818,00 | 0,55 | -38,66 % | -33,51 % | 131,16 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.