TMC The Metals Co. Inc. | Small-cap | Basic Materials
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat d'exploitation -81,3M
Bénéfice net -81,9M

Métriques du bilan

Total des actifs 63,0M
Total des passifs 80,1M
Capitaux propres -17,1M

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -53,6M
Flux de trésorerie disponible -44,0M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat TMC The Metals de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues - - - - -
Bénéfice brut - - - - -
Research & Development - - - - -
Selling, General & Administrative 30,6M 22,5M 29,5M 56,6M 7,7M
Other Operating Expenses 50,6M 49,8M 144,6M 93,0M 48,9M
Total Operating Expenses 81,3M 72,4M 174,1M 149,6M 56,6M
Résultat d'exploitation -81,3M -72,4M -174,1M -149,6M -56,6M
Bénéfice avant impôts -81,9M -73,7M -170,9M -141,3M -56,6M
Impôt sur le revenu 48,0K 41,0K 77,0K 0 -
Bénéfice net -81,9M -73,8M -171,0M -141,3M -56,6M
BPA (dilué) - - - - -

Tendance du compte de résultat

Bilan TMC The Metals de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 5,3M 8,8M 49,6M 88,6M 10,2M
Actifs non courants 57,7M 60,1M 45,2M 44,6M 44,5M
Total des actifs 63,0M 68,9M 94,8M 133,1M 54,7M
Passifs
Passifs courants 54,5M 31,3M 41,6M 26,6M 7,8M
Passifs non courants 25,6M 26,6M 11,7M 13,8M 10,7M
Total des passifs 80,1M 58,0M 53,3M 40,4M 18,4M
Capitaux propres
Total des capitaux propres -17,1M 10,9M 41,5M 92,8M 36,3M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie TMC The Metals de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net -81,9M -73,8M -171,0M -141,3M -56,6M
Flux de trésorerie d'exploitation -53,6M -59,5M -149,5M -68,8M -29,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -515,0K -578,0K -1,2M -402,0K -607,0K
Flux de trésorerie d'investissement -515,0K -578,0K -1,2M -3,8M -607,0K
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement 38,2M 19,8M 29,5M 130,5M 20,4M
Flux de trésorerie disponible -44,0M -60,2M -67,8M -56,5M -27,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés TMC The Metals

Ratios de valorisation

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge d'exploitation 0,00 %
Rendement des capitaux propres 478,69 %
Rendement des actifs -71,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,13
Dette sur capitaux propres -0,60
Bêta 1,46

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,63 $US
Valeur comptable par action -0,05 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
tmcww 647,3M - - 478,69 % 0,00 % -0,60
Barnes 36,1B 15,86 1,47 10,28 % 17,46 % 14,08
Teck Resources 19,1B 764,20 0,74 -1,31 % 4,45 % 36,82
TMC The Metals 3,2B -30,96 -159,43 478,69 % 0,00 % -0,60
Skeena Resources 1,8B -9,82 13,17 -137,38 % 0,00 % 11,99
Materion 1,6B 162,23 1,83 1,15 % 0,59 % 60,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.