Techprecision (TPCS) | Analyse financière et états financiers
Techprecision Corp. Micro-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,1M
Bénéfice brut
2,5M
27,05 %
Résultat opérationnel
942,0K
10,37 %
Résultat net
825,0K
9,08 %
BPA (dilué)
$0,08
Métriques du bilan
Total des actifs
33,8M
Total des passifs
24,7M
Capitaux propres
9,1M
Ratio dette/capitaux propres
2,72
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-474,0K
Flux de trésorerie libre
-2,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Techprecision de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34,0M | 31,6M | 31,4M | 22,3M | 15,6M |
| Coût des marchandises vendues | 29,7M | 27,5M | 26,5M | 18,9M | 12,1M |
| Bénéfice brut | 4,3M | 4,1M | 4,9M | 3,4M | 3,5M |
| Marge brute % | 12,7% | 13,0% | 15,6% | 15,2% | 22,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,5M | 8,8M | 6,0M | 4,9M | 2,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 6,5M | 8,8M | 6,0M | 4,9M | 2,8M |
| Résultat opérationnel | -2,2M | -4,6M | -468,7K | -1,6M | 623,2K |
| Marge opérationnelle % | -6,3% | -14,7% | -1,5% | -7,0% | 4,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 541,0K | 521,1K | 355,6K | 269,4K | 202,3K |
| Autres revenus non opérationnels | -51,0K | 43,4K | 40,8K | 1,3M | 4,6K |
| Bénéfice avant impôts | -2,8M | -5,1M | -783,4K | -542,2K | 425,5K |
| Impôt sur le revenu | -2,0K | 1,9M | 195,6K | -192,4K | 104,9K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,6% |
| Résultat net | -2,7M | -7,0M | -979,0K | -349,8K | 320,6K |
| Marge nette % | -8,1% | -22,3% | -3,1% | -1,6% | 2,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 587,0K | -2,2M | 1,8M | -129,5K | 1,3M |
| BPA (de base) | $-0,29 | $-0,81 | $-0,11 | $-0,06 | $0,04 |
| BPA (dilué) | $-0,29 | $-0,81 | $-0,11 | $-0,06 | $0,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 9459164 | 8717160 | 8613408 | 8576862 | 7361771 |
| Actions diluées en circulation | 9459164 | 8717160 | 8613408 | 8576862 | 7361771 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Techprecision de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 195,0K | 138,4K | 534,5K | 1,1M | 2,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,2M | 2,4M | 2,3M | 3,0M | 608,1K |
| Stocks | 2,9M | 3,2M | 2,4M | 2,2M | 1,3M |
| Autres actifs courants | 30,0K | - | - | 1,1M | 7,3K |
| Total des actifs courants | 15,3M | 14,8M | 14,6M | 16,1M | 9,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,3M | 5,0M | 5,7M | 6,4M | 45,7K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 122,0K | 121,3K | 2,1M | 2,2M | 2,0M |
| Total des actifs non courants | 18,2M | 19,9M | 21,6M | 21,8M | 6,1M |
| Total des actifs | 33,5M | 34,7M | 36,2M | 37,9M | 16,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,4M | 1,4M | 2,2M | 3,4M | 500,8K |
| Dette à court terme | 8,1M | 8,3M | 1,9M | 4,7M | 2,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 63,4K | - |
| Total des passifs courants | 16,9M | 17,8M | 9,0M | 13,3M | 4,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6M | 4,4M | 9,9M | 9,0M | 1,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 4,2M | 4,8M | 2,7M | 305,1K | - |
| Total des passifs non courants | 7,9M | 9,2M | 12,6M | 9,3M | 1,3M |
| Total des passifs | 24,8M | 26,9M | 21,6M | 22,6M | 6,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 878 | 861 | 858 | 2,9K |
| Bénéfices non distribués | -10,1M | -7,4M | -356,4K | 622,6K | 972,4K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,7M | 7,8M | 14,6M | 15,3M | 9,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,8M | 12,7M | 11,8M | 13,7M | 3,8M |
| Fonds de roulement | -1,6M | -2,9M | 5,6M | 2,8M | 5,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Techprecision de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,7M | -7,0M | -979,0K | -349,8K | 320,6K |
| Dépréciation et amortissement | 2,8M | 2,4M | 2,2M | 1,5M | 704,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 522,0K | 1,4M | 309,4K | 190,8K | 179,9K |
| Variations du fonds de roulement | -1,0M | 1,9M | 2,7M | 2,1M | -743,5K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -375,0K | 765,5K | 4,5M | 3,3M | 693,6K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,1M | -3,2M | -2,3M | -939,0K | -607,9K |
| Acquisitions | - | - | 0 | -7,8M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1M | -3,2M | -2,3M | -8,7M | -607,9K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 13,9M | 7,2M | 10,9M | 8,6M | 2,3M |
| Remboursement de dette | -14,2M | -5,6M | -12,2M | -4,2M | -1,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,7M | 1,5M | -1,3M | 7,4M | 172,0K |
| Flux de trésorerie libre | -4,7M | -1,9M | 812,5K | -681,2K | 18,3K |
| Variation nette de trésorerie | 281,0K | -935,4K | 814,3K | 1,9M | 257,7K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Techprecision
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-14,17
P/E prospectif
2,46
Cours/valeur comptable
4,88
Cours/ventes
1,18
Ratio PEG
-0,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,43 %
Marge opérationnelle
-19,06 %
Rendement des capitaux propres
-14,09 %
Rendement de l'actif
-0,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,97
Ratio dette/capitaux propres
131,72
Bêta
0,20
Données par action
BPA (TTM)
$-0,12
Valeur comptable par action
$0,80
Chiffre d'affaires par action
$3,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCS | 41,1M | -14,17 | 4,88 | -14,09 % | -3,43 % | 131,72 |
| Carpenter Technology | 21,3B | 51,03 | 11,01 | 23,49 % | 14,77 % | 35,19 |
| Mueller Industries | 15,1B | 19,56 | 4,65 | 28,30 % | 19,37 % | 0,68 |
| Ampco-Pittsburgh | 210,6M | 15,45 | 6,37 | -106,75 % | -15,22 % | 288,35 |
| Gulf Island | 192,0M | 21,82 | 2,04 | 9,95 % | 5,46 % | 21,33 |
| TungRay Technologies | 20,7M | 25,30 | 1,10 | 4,17 % | 5,97 % | 16,75 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.