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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 40,3M
Bénéfice brut 6,6M 16,43 %
Résultat opérationnel 3,3M 8,14 %
Résultat net 3,8M 9,50 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 146,7M
Total des passifs 52,4M
Capitaux propres 94,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,5M
Flux de trésorerie libre 1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gulf Island de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 159,2M 151,1M 142,3M 93,5M 117,7M
Coût des marchandises vendues i 136,9M 163,0M 134,4M 91,8M 125,6M
Bénéfice brut i 22,3M -11,9M 7,9M 1,7M -7,9M
Marge brute % i 14,0% -7,9% 5,5% 1,8% -6,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 13,5M 16,3M 18,2M 11,8M 12,7M
Autres charges opérationnelles i - - -6,9M 3,3M -9,2M
Total des charges opérationnelles i 13,5M 16,3M 11,3M 15,1M 3,5M
Résultat opérationnel i 8,7M -28,2M -10,3M -13,5M -11,4M
Marge opérationnelle % i 5,5% -18,7% -7,3% -14,4% -9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 3,5M 2,3M 6,9M 9,1M -2,5M
Bénéfice avant impôts i 14,7M -24,4M -3,3M -4,8M -14,2M
Impôt sur le revenu i -51,0K -41,0K 23,0K -24,0K -52,0K
Taux d'imposition effectif % i -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 14,7M -24,4M -3,4M -22,2M -27,4M
Marge nette % i 9,3% -16,2% -2,4% -23,7% -23,3%
Métriques clés
EBITDA i 9,6M -24,2M -12,0M -17,2M -304,0K
BPA (de base) i $0,90 $-1,51 $-0,21 $-1,43 $-1,79
BPA (dilué) i $0,88 $-1,51 $-0,21 $-1,43 $-1,79
Actions ordinaires en circulation i 16370000 16160265 15961905 15502098 15293296
Actions diluées en circulation i 16370000 16160265 15961905 15502098 15293296

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gulf Island de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,3M 38,2M 33,2M 52,9M 43,2M
Placements à court terme i 38,8M 8,2M 9,9M 0 8,0M
Créances clients i 22,5M 36,3M 29,4M 16,0M 14,1M
Stocks i 1,9M 2,1M 1,6M 1,8M 2,2M
Autres actifs courants 5,1M 7,0M 6,5M 7,0M 7,9M
Total des actifs courants i 105,4M 101,6M 87,1M 83,7M 152,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,6M 17,3M 23,2M 23,4M 23,7M
Goodwill i 5,0M 5,1M 5,3M 5,4M 0
Actifs incorporels i 557,0K 700,0K 842,0K 984,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 982,0K 739,0K 13,6M 13,7M 52,8M
Total des actifs non courants i 27,8M 26,8M 47,8M 51,6M 84,0M
Total des actifs i 133,2M 128,4M 134,9M 135,3M 236,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8M 8,5M 8,3M 9,3M 12,4M
Dette à court terme i 1,1M 1,1M - - 5,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 63,8M
Total des passifs courants i 21,4M 29,8M 30,8M 30,0M 105,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,9M 18,9M - - 4,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 850,0K 685,0K 1,5M 1,4M 2,1M
Total des passifs non courants i 18,7M 19,6M 1,5M 1,4M 6,6M
Total des passifs i 40,1M 49,5M 32,2M 31,4M 112,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,7M 11,7M 11,6M 11,4M 11,2M
Bénéfices non distribués i -26,6M -41,4M -16,3M -13,0M 9,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 93,1M 79,0M 102,6M 103,9M 124,5M
Métriques clés
Dette totale i 19,0M 20,0M 0 0 10,0M
Fonds de roulement i 84,0M 71,8M 56,3M 53,7M 47,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gulf Island de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,7M -24,4M -3,4M -22,2M -27,4M
Dépréciation et amortissement i 4,9M 5,5M 5,1M 5,4M 8,6M
Rémunération basée sur les actions i 1,8M 2,0M 2,3M 1,7M 1,1M
Variations du fonds de roulement i 491,0K 24,0M -13,9M -26,7M -4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,9M 6,5M -11,1M -39,2M -21,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 9,6M 456,0K 2,0M 4,5M 2,0M
Acquisitions i - 0 886,0K -7,6M 0
Achats de placements i -101,0M -39,0M -9,9M 0 -58,8M
Ventes de placements i 70,4M 40,7M 0 8,0M 70,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -20,6M 2,4M -5,8M 38,9M 13,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2M -128,0K 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 10,0M
Remboursement de dette i -1,1M - 0 -1,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -3,5M -1,9M -2,0M -1,2M 9,9M
Flux de trésorerie libre i 12,9M 4,3M -12,0M -26,3M -30,2M
Variation nette de trésorerie i -2,2M 7,0M -18,8M -1,4M 1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gulf Island

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,82
P/E prospectif 30,77
Cours/valeur comptable 2,04
Cours/ventes 1,15
Ratio PEG -0,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,46 %
Marge opérationnelle 2,42 %
Rendement des capitaux propres 9,95 %
Rendement de l'actif 3,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,54
Ratio dette/capitaux propres 21,33
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) $0,55
Valeur comptable par action $5,89
Chiffre d'affaires par action $10,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GIFI 192,0M 21,82 2,04 9,95 % 5,46 % 21,33
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Ampco-Pittsburgh 210,6M 15,45 6,37 -106,75 % -15,22 % 288,35
Techprecision 41,1M -14,17 4,88 -14,09 % -3,43 % 131,72
TungRay Technologies 20,7M 25,30 1,10 4,17 % 5,97 % 16,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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