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-1,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 29,9M
Total des passifs 12,6M
Capitaux propres 17,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TungRay Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 12,8M 14,4M 16,3M 17,5M 9,5M
Coût des marchandises vendues i 7,2M 7,7M 7,1M 8,2M 4,9M
Bénéfice brut i 5,6M 6,7M 9,3M 9,3M 4,6M
Marge brute % i 43,7% 46,7% 56,7% 53,0% 48,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,1M 791,8K 829,2K 669,4K 313,7K
Ventes, générales et administratives i 5,2M 4,8M 5,2M 3,7M 2,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 6,3M 5,6M 6,0M 4,4M 3,0M
Résultat opérationnel i -656,1K 1,1M 3,3M 4,9M 1,6M
Marge opérationnelle % i -5,1% 7,7% 20,1% 27,9% 16,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 122,2K - - - -
Charges d'intérêts i - 160,7K 35,7K 190,0K 295,1K
Autres revenus non opérationnels 240,2K 355,7K 222,4K 315,3K 253,4K
Bénéfice avant impôts i -293,6K 1,3M 3,5M 5,0M 1,5M
Impôt sur le revenu i 278,1K 537,9K 628,5K 709,0K 314,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 41,5% 18,1% 14,2% 20,4%
Résultat net i -571,7K 756,8K 2,8M 4,3M 1,2M
Marge nette % i -4,5% 5,3% 17,4% 24,6% 12,9%
Métriques clés
EBITDA i -6,8K 1,5M 3,8M 5,6M 2,1M
BPA (de base) i - $0,07 $0,22 $0,33 $0,09
BPA (dilué) i - $0,07 $0,22 $0,33 $0,09
Actions ordinaires en circulation i - 12940000 12940000 12940000 12940000
Actions diluées en circulation i - 12940000 12940000 12940000 12940000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TungRay Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,0M 10,8M 13,1M 11,3M 6,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,9M 4,3M 2,5M 3,7M 2,7M
Stocks i 2,2M 2,3M 1,4M 1,8M 1,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 19,8M 18,5M 17,9M 18,6M 11,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,2M 2,2M 2,2M 2,2M 2,0M
Goodwill i 2,0M 55,8K 33,9K 49,1K 64,0K
Actifs incorporels i 2,0M 55,8K 33,9K 49,1K 64,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 0 1,2M 774,7K 65,8K 32,7K
Total des actifs non courants i 10,1M 8,5M 8,2M 7,1M 7,3M
Total des actifs i 29,9M 27,1M 26,0M 25,8M 19,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4M 1,5M 1,2M 1,6M 1,2M
Dette à court terme i 557,1K 309,5K 906,7K 1,4M 508,3K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 40,4K 65,1K 78,4K 92,1K 72,4K
Total des passifs courants i 10,6M 9,0M 8,3M 9,5M 6,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0M 2,3M 2,9M 3,7M 4,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,0M 2,3M 2,9M 3,7M 4,2M
Total des passifs i 12,6M 11,3M 11,2M 13,2M 10,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6K 1,5K 1,5K 1,5K 1,5K
Bénéfices non distribués i 15,1M 15,5M 14,7M 16,7M 12,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,3M 15,7M 14,8M 12,6M 8,3M
Métriques clés
Dette totale i 2,6M 2,6M 3,8M 5,1M 4,7M
Fonds de roulement i 9,2M 9,5M 9,5M 9,2M 5,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TungRay Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -571,7K 756,8K 2,8M 4,3M 1,2M
Dépréciation et amortissement i 649,3K 417,7K 318,9K 361,6K 281,7K
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,5M -277,0K 205,2K 123,3K 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,6M 972,1K 3,4M 4,7M 3,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M -43,3K -145,7K -206,3K -2,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -222,9K 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,8M -43,8K -104,1K -1,0M -574,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -517,1K -1,3M -1,7M 0 -
Émission de dette i 178,9K 1,9M 1,0M 1,0M 2,0M
Remboursement de dette i -914,6K -1,4M -1,9M -775,1K -3,2M
Flux de trésorerie de financement i 2,4M -1,2M -1,6M -13,4K -694,9K
Flux de trésorerie libre i -3,3M 369,8K 3,5M 5,8M 1,1M
Variation nette de trésorerie i 2,2M -289,9K 1,7M 3,7M 2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TungRay Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,30
Cours/valeur comptable 1,10
Cours/ventes 1,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,97 %
Marge opérationnelle 3,76 %
Rendement des capitaux propres 4,17 %
Rendement de l'actif 1,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26
Ratio dette/capitaux propres 16,75
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) $0,05
Valeur comptable par action $1,15
Chiffre d'affaires par action $0,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRSG 20,7M 25,30 1,10 4,17 % 5,97 % 16,75
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Ampco-Pittsburgh 210,6M 15,45 6,37 -106,75 % -15,22 % 288,35
Gulf Island 192,0M 21,82 2,04 9,95 % 5,46 % 21,33
Techprecision 41,1M -14,17 4,88 -14,09 % -3,43 % 131,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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