The Trade Desk, Inc. | Large-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 616,0M
Bénéfice brut 473,2M 76,81 %
Résultat opérationnel 54,5M 8,84 %
Résultat net 50,7M 8,23 %
BPA (dilué) $0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 241,8M
Flux de trésorerie libre 229,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trade Desk de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,4B1,9B1,6B1,2B836,0M
Coût des marchandises vendues i472,0M365,6M281,1M221,6M178,8M
Bénéfice brut i2,0B1,6B1,3B974,9M657,2M
Marge brute % i80,7%81,2%82,2%81,5%78,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i463,3M411,8M319,9M226,1M166,7M
Ventes, générales et administratives i1,1B968,2M863,1M624,0M346,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,5B1,4B1,2B850,1M513,0M
Résultat opérationnel i427,2M200,5M113,7M124,8M144,2M
Marge opérationnelle % i17,5%10,3%7,2%10,4%17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i78,8M---656,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels1,3M-993,0K961,0K-1,8M-961,0K
Bénéfice avant impôts i507,3M268,0M127,4M122,0M143,9M
Impôt sur le revenu i114,2M89,1M74,0M-15,7M-98,4M
Taux d'imposition effectif % i22,5%33,2%58,1%-12,9%-68,4%
Résultat net i393,1M178,9M53,4M137,8M242,3M
Marge nette % i16,1%9,2%3,4%11,5%29,0%
Métriques clés
EBITDA i513,4M281,9M167,1M168,8M173,8M
BPA (de base) i$0,80$0,37$0,11$0,29$0,52
BPA (dilué) i$0,78$0,36$0,11$0,28$0,50
Actions ordinaires en circulation i490879000489261000486937000476851000462870000
Actions diluées en circulation i490879000489261000486937000476851000462870000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trade Desk de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,4B895,1M1,0B754,2M437,4M
Placements à court terme i552,0M485,2M416,1M204,6M186,7M
Créances clients i3,3B2,9B2,3B2,0B1,6B
Stocks i-----
Autres actifs courants84,6M63,4M51,8M112,2M102,2M
Total des actifs courants i5,3B4,3B3,8B3,1B2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i263,8M197,7M220,4M234,1M248,1M
Goodwill i14,6M16,9M18,5M14,3M11,5M
Actifs incorporels i14,6M16,9M18,5M14,3M11,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants287,8M198,7M122,4M101,4M67,8M
Total des actifs non courants i775,5M574,7M535,1M485,7M443,3M
Total des actifs i6,1B4,9B4,4B3,6B2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,6B2,3B1,9B1,7B1,3B
Dette à court terme i64,5M55,5M52,4M46,1M37,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i2,9B2,5B2,0B1,8B1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i247,7M180,4M208,5M238,4M254,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants41,6M33,3M27,5M8,3M11,3M
Total des passifs non courants i289,3M213,6M236,0M246,7M265,8M
Total des passifs i3,2B2,7B2,3B2,1B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i354,2M197,0M665,5M612,1M474,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,9B2,2B2,1B1,5B1,0B
Métriques clés
Dette totale i312,2M235,9M261,0M284,6M292,4M
Fonds de roulement i2,5B1,8B1,8B1,3B835,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trade Desk de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i393,1M178,9M53,4M137,8M242,3M
Dépréciation et amortissement i87,5M80,4M54,4M42,2M28,6M
Rémunération basée sur les actions i494,7M491,6M498,6M337,4M111,8M
Variations du fonds de roulement i-217,1M-131,5M-153,0M-178,9M46,2M
Flux de trésorerie opérationnel i730,8M586,5M486,7M367,8M433,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-98,2M-46,8M-84,2M-54,8M-74,1M
Acquisitions i-00-13,3M0
Achats de placements i-679,5M-608,4M-553,3M-278,4M-230,8M
Ventes de placements i629,1M555,8M340,8M258,0M167,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-148,7M-99,4M-296,6M-88,5M-137,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-234,8M-646,6M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----143,0M
Remboursement de dette i--00-143,0M
Flux de trésorerie de financement i-373,9M-725,1M-48,6M-58,8M-53,1M
Flux de trésorerie libre i632,4M543,3M456,8M318,5M325,0M
Variation nette de trésorerie i208,3M-238,0M141,5M220,6M242,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trade Desk

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,40
P/E prospectif 23,39
Cours/valeur comptable 8,20
Cours/ventes 8,24
Ratio PEG 9,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,57 %
Marge opérationnelle 16,83 %
Rendement des capitaux propres 16,36 %
Rendement de l'actif 5,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,71
Ratio dette/capitaux propres 12,74
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $0,83
Valeur comptable par action $5,50
Chiffre d'affaires par action $5,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ttd22,1B54,408,2016,36 %15,57 %12,74
Applovin 196,9B78,69165,84253,77 %42,35 %300,82
Omnicom 15,0B11,043,3328,96 %8,67 %129,38
Interpublic Group of 9,7B22,362,6011,93 %4,99 %110,56
Qmmm Holdings 4,2B-484,54-198,06 %-150,09 %1,61
Magnite 3,4B80,104,455,82 %6,30 %80,58

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.