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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 274,1M 20,61 %
Résultat opérationnel 171,4M 12,89 %
Résultat net 127,9M 9,61 %
BPA (dilué) $0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 75,1M
Flux de trésorerie libre 95,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tetra Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,4B 5,2B 4,5B 3,5B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 4,3B 3,8B 2,9B 2,7B
Bénéfice brut i 961,3M 866,4M 725,0M 575,6M 498,4M
Marge brute % i 17,7% 16,7% 16,0% 16,4% 15,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 357,7M 356,0M 305,1M 234,8M 223,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 357,7M 356,0M 305,1M 234,8M 223,0M
Résultat opérationnel i 603,6M 510,4M 419,9M 340,8M 275,4M
Marge opérationnelle % i 11,1% 9,8% 9,3% 9,7% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,8M 7,3M 5,9M 1,8M 917,0K
Charges d'intérêts i 40,6M 44,6M 52,4M 13,4M 12,7M
Autres revenus non opérationnels -195,2M -9,7M 27,6M 19,6M 3,3M
Bénéfice avant impôts i 377,6M 463,5M 401,0M 348,8M 266,9M
Impôt sur le revenu i 129,7M 130,0M 127,5M 85,6M 34,0M
Taux d'imposition effectif % i 34,3% 28,1% 31,8% 24,5% 12,8%
Résultat net i 247,9M 333,4M 273,5M 263,2M 232,8M
Marge nette % i 4,6% 6,4% 6,0% 7,5% 7,2%
Métriques clés
EBITDA i 671,7M 591,4M 576,4M 389,5M 300,2M
BPA (de base) i $0,94 $1,25 $1,03 $0,98 $0,86
BPA (dilué) i $0,93 $1,23 $1,02 $0,97 $0,85
Actions ordinaires en circulation i 264713000 267364000 266015000 268100000 270390000
Actions diluées en circulation i 264713000 267364000 266015000 268100000 270390000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tetra Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 167,5M 232,7M 168,8M 185,1M 166,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 855,0M 707,4M 672,7M 491,7M 432,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 83,4M 91,6M 89,1M 115,4M 112,3M
Total des actifs courants i 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 197,6M 178,0M 175,9M 182,3M 215,4M
Goodwill i 4,2B 4,3B 3,9B 2,2B 2,3B
Actifs incorporels i 121,2M 160,6M 173,9M 29,2M 38,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 226,5M 207,1M 159,5M 110,4M 107,6M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,7B 2,5B 1,5B 1,5B
Total des actifs i 4,3B 4,2B 3,8B 2,6B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 204,7M 197,4M 173,3M 147,4M 128,8M
Dette à court terme i 69,1M 63,4M 65,0M 70,4M 80,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 338,1M 274,8M 332,1M 219,2M 243,0M
Total des passifs courants i 1,4B 1,2B 1,2B 916,0M 848,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 918,1M 952,7M 1,0B 392,5M 374,3M
Passifs d'impôts différés i 21,3M 30,2M 14,3M 15,2M 10,6M
Autres passifs non courants 183,6M 159,8M 170,4M 115,9M 108,9M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,2B 523,6M 493,8M
Total des passifs i 2,5B 2,4B 2,4B 1,4B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6M 2,7M 2,7M 530,0K 540,0K
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,9B 1,6B 1,4B 1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,8B 1,4B 1,2B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 987,2M 1,0B 1,1B 462,9M 454,2M
Fonds de roulement i 241,8M 307,9M 147,9M 242,2M 217,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tetra Tech de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 247,9M 333,4M 273,5M 263,2M 232,8M
Dépréciation et amortissement i 58,3M 73,7M 61,2M 27,0M 23,8M
Rémunération basée sur les actions i 33,9M 31,2M 28,6M 26,2M 23,1M
Variations du fonds de roulement i 59,3M -52,5M -29,6M -58,7M 62,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 373,8M 372,9M 325,7M 258,9M 299,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 492,0K
Acquisitions i -94,9M -93,6M -854,3M -49,1M -84,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 109,3M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -88,1M -92,9M -744,3M -45,2M -83,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -250,0M 0 0 -200,0M -60,0M
Dividendes versés i -65,0M -58,8M -52,1M -46,1M -40,0M
Émission de dette i 715,0M 217,0M 1,6B 161,5M 370,2M
Remboursement de dette i -778,8M -293,5M -1,0B -121,4M -417,0M
Flux de trésorerie de financement i -410,7M -194,4M 381,8M -251,4M -221,3M
Flux de trésorerie libre i 439,1M 340,6M 341,6M 325,6M 295,8M
Variation nette de trésorerie i -125,0M 85,6M -36,8M -37,6M -5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tetra Tech

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,56
P/E prospectif 18,41
Cours/valeur comptable 4,43
Cours/ventes 1,83
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,90 %
Marge opérationnelle 12,88 %
Rendement des capitaux propres 19,92 %
Rendement de l'actif 8,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 57,31
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $1,33
Valeur comptable par action $7,08
Chiffre d'affaires par action $16,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTEK 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Argan 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Everus Construction 7,0B 33,41 10,69 38,34 % 5,39 % 59,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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