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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 262,0M
Bénéfice brut 65,6M 25,03 %
Résultat opérationnel 47,7M 18,19 %
Résultat net 49,2M 18,78 %
BPA (dilué) $3,47

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 724,1M
Capitaux propres 462,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 143,5M
Flux de trésorerie libre 171,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Argan de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 944,6M 874,2M 573,3M 455,0M 509,4M
Coût des marchandises vendues i 750,9M 733,2M 492,5M 368,7M 409,6M
Bénéfice brut i 193,7M 141,0M 80,8M 86,4M 99,7M
Marge brute % i 20,5% 16,1% 14,1% 19,0% 19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 59,0M 52,8M 44,4M 44,7M 47,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 59,0M 52,8M 44,4M 44,7M 47,3M
Résultat opérationnel i 134,7M 88,2M 36,5M 41,7M 52,4M
Marge opérationnelle % i 14,3% 10,1% 6,4% 9,2% 10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 25,8M 23,0M 12,5M 4,3M -5,3M
Bénéfice avant impôts i 160,5M 111,2M 48,9M 46,0M 47,1M
Impôt sur le revenu i 22,7M 25,7M 16,6M 11,3M 11,4M
Taux d'imposition effectif % i 14,2% 23,2% 33,9% 24,6% 24,1%
Résultat net i 137,8M 85,5M 32,4M 34,7M 35,7M
Marge nette % i 14,6% 9,8% 5,6% 7,6% 7,0%
Métriques clés
EBITDA i 140,9M 93,9M 38,9M 45,4M 64,5M
BPA (de base) i $10,00 $6,35 $2,42 $2,35 $2,43
BPA (dilué) i $9,74 $6,15 $2,39 $2,33 $2,40
Actions ordinaires en circulation i 13772000 13448000 13365000 14083000 15715000
Actions diluées en circulation i 13772000 13448000 13365000 14083000 15715000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Argan de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 339,5M 145,3M 197,0M 173,9M 350,5M
Placements à court terme i 555,5M 379,9M 215,4M 151,5M 90,0M
Créances clients i 133,7M 175,8M 47,3M 50,1M 27,0M
Stocks i 11,0M 320,0K 10,0M 11,9M 738,0K
Autres actifs courants 7,4M 10,0M 5,0M 6,6M 1,8M
Total des actifs courants i 1,1B 781,3M 547,2M 438,7M 507,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 6,0M 4,0M
Goodwill i 57,5M 57,9M 58,3M 58,7M 59,4M
Actifs incorporels i 1,4M 1,8M 2,2M 2,6M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 0 552,0K 2,3M 3,7M 457,0K
Total des actifs non courants i 54,1M 54,9M 51,0M 50,8M 46,3M
Total des actifs i 1,2B 836,2M 598,2M 489,5M 553,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 107,5M 97,3M 39,5M 56,4M 41,8M
Dette à court terme i 2,5M 2,7M 2,7M 1,6M 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 711,3M 479,9M 302,3M 202,5M 223,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 6,6M - - - -
Autres passifs non courants 6,3M 4,5M 5,0M 6,1M 5,0M
Total des passifs non courants i 12,8M 4,5M 5,0M 6,1M 5,0M
Total des passifs i 724,1M 484,4M 307,3M 208,6M 228,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,4M 2,4M 2,4M 2,4M 2,4M
Bénéfices non distribués i 406,2M 292,7M 225,5M 207,8M 188,7M
Actions propres i 114,4M 105,6M 97,5M 88,6M 20,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 462,3M 351,9M 290,9M 280,9M 325,6M
Métriques clés
Dette totale i 2,5M 2,7M 2,7M 1,6M 1,4M
Fonds de roulement i 421,0M 301,4M 244,9M 236,2M 284,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Argan de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 137,8M 85,5M 32,4M 34,7M 35,7M
Dépréciation et amortissement i 6,2M 5,7M 2,4M 3,7M 4,2M
Rémunération basée sur les actions i 7,9M 4,5M 4,5M 4,0M 3,5M
Variations du fonds de roulement i 228,8M 1,7M 63,1M -78,1M -23,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 386,1M 101,2M 101,9M -38,1M 23,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,9M -6,6M -2,8M -3,4M -1,4M
Acquisitions i -11,5M -16,3M -5,1M 0 -5,6M
Achats de placements i -376,6M -314,9M -219,5M -249,8M -90,0M
Ventes de placements i 205,0M 149,2M 159,8M 190,0M 90,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -182,0M -193,6M -67,6M -63,1M -7,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,9M -1,5M -12,5M -68,2M -20,4M
Dividendes versés i -24,3M -18,3M -14,7M -14,0M -15,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -34,2M -19,8M -27,1M -82,9M -36,0M
Flux de trésorerie libre i 410,8M 161,0M 114,1M -33,4M 27,0M
Variation nette de trésorerie i 169,9M -112,2M 7,1M -184,1M -19,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Argan

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 67,11
P/E prospectif 43,68
Cours/valeur comptable 19,67
Cours/ventes 9,63
Ratio PEG 1,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,59 %
Marge opérationnelle 18,19 %
Rendement des capitaux propres 33,85 %
Rendement de l'actif 8,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 1,38
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) $9,71
Valeur comptable par action $33,14
Chiffre d'affaires par action $68,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AGX 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Tetra Tech 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Fluor 6,9B 2,71 2,23 -1,71 % -0,33 % 32,65
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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