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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -4,6M
Résultat net -4,7M

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4M
Total des passifs 12,6M
Capitaux propres -8,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,6M
Flux de trésorerie libre -2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tevogen Bio Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 11,1M 31,0M - 5,8M 3,0M
Ventes, générales et administratives i 15,0M 22,5M 2,3M 953,1K 1,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 26,1M 53,6M 2,3M 6,7M 4,6M
Résultat opérationnel i -26,1M -53,6M -2,3M -953,1K -4,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 195,6K 184,0K 256,0K 0 598,5K
Autres revenus non opérationnels 60,7K 40,0M 2,5M 5,4M -10,4M
Bénéfice avant impôts i -26,3M -13,7M -67,3K 4,4M -15,6M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -26,3M -13,7M -67,3K 4,4M -15,6M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -25,6M -4,7M -2,3M -953,1K -15,0M
BPA (de base) i $-8,08 $-3,50 $0,00 $0,04 $-0,13
BPA (dilué) i $-8,08 $-3,50 $0,00 $0,04 $-0,13
Actions ordinaires en circulation i 3319812 2933450 165421084 119999989 119999989
Actions diluées en circulation i 3319812 2933450 165421084 119999989 119999989

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tevogen Bio Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 552,4K 1,3M 8,8K 129,2K 7,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 828,6K 919,1K 2,5K 145,2K 54,0K
Total des actifs courants i 1,5M 2,4M 355,8K 274,4K 7,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 228,5K - 684,9K 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 575,8K 16,7M 356,9M 342,6K
Total des actifs non courants i 2,8M 1,1M 16,7M 356,9M 485,3K
Total des actifs i 4,4M 3,5M 17,0M 357,1M 7,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3M 5,2M 1,1M 210,5K 378,0K
Dette à court terme i 2,0M 1,9M 1,6M 278,2K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 331,1K 403,2K - 237,6K 45,3K
Total des passifs courants i 7,1M 9,0M 3,0M 350,5K 667,9K
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,5M 1,0M - 39,7M 23,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 5,5M 1,1M 14,7M 14,7M 23,5M
Total des passifs i 12,6M 10,1M 17,7M 15,1M 24,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 402 17,8K 16,7M 356,9M 63,9K
Bénéfices non distribués i -139,7M -113,4M -17,4M -14,8M -17,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -8,2M -6,7M -695,8K 342,1M -16,5M
Métriques clés
Dette totale i 7,5M 2,9M 1,6M 40,0M 23,5M
Fonds de roulement i -5,5M -6,7M -2,6M -76,1K 6,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tevogen Bio Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -26,3M -13,7M -67,3K 4,4M -15,6M
Dépréciation et amortissement i 509,2K 403,6K - 230,8K 9,4K
Rémunération basée sur les actions i 16,2M 40,8M - 4,6M 582,4K
Variations du fonds de roulement i -2,8M 922,0K 665,0K -195,5K -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,3M -11,1M 853,7K 17,3M -5,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -64,4K 0 - -479,0K -109,7K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -64,4K 0 342,9M -479,0K -109,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -343,0M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,4M 1,0M - 7,5M 12,5M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 11,7M 12,2M -341,7M 7,5M 12,5M
Flux de trésorerie libre i -12,4M -12,0M -1,4M -215,4K -5,4M
Variation nette de trésorerie i -697,6K 1,1M 2,1M 24,4M 6,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tevogen Bio Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,86
P/E prospectif -0,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres 319,08 %
Rendement de l'actif -416,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,22
Ratio dette/capitaux propres -0,91
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) $-8,08
Valeur comptable par action $-2,12
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TVGN 29,2M 2,86 - 319,08 % 0,00 % -0,91
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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