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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -9,7M
Résultat net -7,0M

Métriques du bilan

Total des actifs 169,0M
Total des passifs 11,2M
Capitaux propres 157,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -994,4K
Flux de trésorerie libre -8,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Brazil Potash de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 54,4M 46,1M 13,0M 30,0M 3,2M
Autres charges opérationnelles i 486,9K 578,4K 390,5K 2,7M 231,8K
Total des charges opérationnelles i 54,9M 46,6M 13,4M 32,7M 3,5M
Résultat opérationnel i -54,9M -46,6M -13,4M -32,7M -3,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 570,4K 17,8K 302,7K 259,0K 5,1K
Charges d'intérêts i 1,0M - - 0 405,2K
Autres revenus non opérationnels 3,5M 410,2K 10,6K -62,5K -68,2K
Bénéfice avant impôts i -51,8M -46,2M -13,0M -32,5M -3,9M
Impôt sur le revenu i 351,5K 187,7K 160,8K 155,4K 93,3K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -52,2M -46,4M -13,2M -32,6M -4,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -54,3M -47,1M -13,4M -32,4M -3,5M
BPA (de base) i - $-1,28 $-0,34 $-0,80 $-0,10
BPA (dilué) i - $-1,28 $-0,34 $-0,80 $-0,10
Actions ordinaires en circulation i - 36116294 38337967 40587967 40587967
Actions diluées en circulation i - 36116294 38337967 40587967 40587967

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Brazil Potash de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,8M 18,9M 2,5M 11,8M 15,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 29,4M 21,0M 2,8M 12,1M 17,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 138,3M 118,8M 129,3M 120,2M 112,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 139,7M 120,1M 130,3M 121,2M 113,1M
Total des actifs i 169,0M 141,1M 133,1M 133,2M 130,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0M 1,3M 852,2K 610,4K 1,0M
Dette à court terme i 100,0K 70,3K - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,7M 3,1M 1,7M 1,2M 2,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 454,2K 535,3K - - -
Passifs d'impôts différés i 2,5M 1,9M 2,2M 1,9M 1,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 8,5M 2,5M 2,2M 1,9M 1,6M
Total des passifs i 11,2M 5,6M 3,9M 3,0M 3,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 328,5M 281,3M 242,5M 235,6M 227,2M
Bénéfices non distribués i -198,1M -158,6M -112,7M -99,6M -69,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 157,8M 135,4M 129,2M 130,2M 127,3M
Métriques clés
Dette totale i 554,1K 605,6K 0 0 0
Fonds de roulement i 26,6M 17,9M 1,1M 10,9M 15,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Brazil Potash de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -52,2M -46,4M -13,2M -32,6M -4,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 42,2M 35,7M 4,7M 24,5M 357,2K
Variations du fonds de roulement i 346,4K -449,7K 19,6K 890,3K -539,4K
Flux de trésorerie opérationnel i -9,4M -11,0M -8,6M -7,4M -3,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,9M -3,8M -3,9M -3,7M -1,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -10,9M -3,8M -3,9M -3,7M -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 814,6K
Remboursement de dette i -229,9K -42,3K - 0 -3,2M
Flux de trésorerie de financement i 32,4M 27,9M 0 8,3M 25,9M
Flux de trésorerie libre i -24,0M -15,1M -12,1M -11,9M -10,8M
Variation nette de trésorerie i 12,1M 13,2M -12,6M -2,7M 21,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Brazil Potash

Ratios de valorisation

P/E prospectif -8,12
Cours/valeur comptable 1,16
Ratio PEG -8,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -35,57 %
Rendement de l'actif -22,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,78
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Données par action

BPA (TTM) $-1,23
Valeur comptable par action $2,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GRO 176,8M - 1,16 -35,57 % 0,00 % 0,35
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nova Minerals 242,6M -2,68 2,30 -15,56 % 0,00 % 3,93
Us GoldMining 176,2M -24,09 22,87 -115,99 % 0,00 % 1,16
Atlas Lithium 123,3M - 2,31 -85,60 % -64,26 % 20,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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