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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -30,1M
Résultat net -27,4M
BPA (dilué) $-0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 253,5M
Total des passifs 21,8M
Capitaux propres 231,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -23,1M
Flux de trésorerie libre -25,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ventyx Biosciences de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 117,0M 175,8M 87,7M 58,5M 6,4M
Ventes, générales et administratives i 31,4M 32,2M 25,4M 8,7M 684,0K
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 148,4M 208,0M 113,1M 67,1M 7,0M
Résultat opérationnel i -148,4M -208,0M -113,1M -67,1M -7,0M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,4M 15,1M 4,7M 78,0K -
Charges d'intérêts i - - 0 99,0K 358,0K
Autres revenus non opérationnels -88,0K -42,0K 41,0K -16,6M -20,8M
Bénéfice avant impôts i -135,1M -193,0M -108,4M -83,7M -28,2M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -135,1M -193,0M -108,4M -83,7M -28,2M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -147,1M -207,1M -112,7M -72,6M -7,1M
BPA (de base) i $-1,97 $-3,30 $-2,07 $-6,65 $-1,33
BPA (dilué) i $-1,97 $-3,30 $-2,07 $-6,65 $-1,33
Actions ordinaires en circulation i 68478172 58542974 52471003 12825598 21120089
Actions diluées en circulation i 68478172 58542974 52471003 12825598 21120089

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ventyx Biosciences de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,3M 51,6M 64,8M 70,8M 244,0K
Placements à court terme i 190,1M 200,6M 253,1M 187,8M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 12,3M 12,1M 12,7M 4,4M 1,0K
Total des actifs courants i 229,6M 264,3M 330,7M 263,0M 245,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,8M 11,7M 1,7M 134,0K -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0M 1,1M 96,0K 60,0K 0
Total des actifs non courants i 46,9M 13,3M 40,7M 28,5M 0
Total des actifs i 276,6M 277,7M 371,4M 291,5M 245,0K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,1M 5,8M 6,4M 4,7M 1,1M
Dette à court terme i 1,1M 1,0M 412,0K - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 12,8M 22,3M 16,4M 12,3M 1,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,7M 11,5M 1,1M 0 12,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 9,7M 11,5M 1,1M 0 29,5M
Total des passifs i 22,5M 33,8M 17,5M 12,3M 30,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 6,0K 6,0K 5,0K 0
Bénéfices non distribués i -554,3M -419,2M -226,2M -117,8M -32,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 254,0M 243,9M 353,9M 279,2M -30,7M
Métriques clés
Dette totale i 10,8M 12,5M 1,6M 0 12,6M
Fonds de roulement i 216,8M 242,1M 314,3M 250,7M -1,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ventyx Biosciences de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -135,1M -193,0M -108,4M -83,7M -28,2M
Dépréciation et amortissement i 1,3M 941,0K 470,0K 30,0K 0
Rémunération basée sur les actions i 22,9M 28,6M 16,6M 2,7M 45,0K
Variations du fonds de roulement i -3,5M -804,0K 1,3M 2,4M 591,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -114,4M -164,2M -90,1M -51,3M -6,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -241,0K -514,0K -275,0K -262,0K 0
Acquisitions i - - 0 1,9M 0
Achats de placements i -283,6M -272,3M -347,2M -232,5M 0
Ventes de placements i 268,4M 373,7M 272,6M 16,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -15,5M 100,9M -74,9M -214,4M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 450,0K 6,1M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 121,6M 48,4M 165,4M 323,5M 6,1M
Flux de trésorerie libre i -131,1M -167,0M -99,0M -38,9M -6,2M
Variation nette de trésorerie i -8,3M -14,9M 368,0K 57,8M -287,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ventyx Biosciences

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,11
P/E prospectif -8,94
Cours/valeur comptable 5,22
Ratio PEG 0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -45,35 %
Rendement de l'actif -28,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 17,86
Ratio dette/capitaux propres 5,24
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $-1,49
Valeur comptable par action $2,68
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VTYX 1,0B -7,11 5,22 -45,35 % 0,00 % 5,24
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Stoke Therapeutics 2,1B 48,81 5,84 -2,37 % -3,73 % 1,18
Tyra Biosciences 2,2B - 7,60 -39,83 % 0,00 % 2,24
Ultragenyx 2,4B -4,13 -32,98 -608,47 % -85,44 % -17,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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