Wellgistics Health (WGRX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,9M
Bénéfice brut
692,6K
6,38 %
Résultat opérationnel
-31,3M
-288,57 %
Résultat net
-32,4M
-298,53 %
BPA (dilué)
$-0,62
Métriques du bilan
Total des actifs
58,1M
Total des passifs
53,6M
Capitaux propres
4,5M
Ratio dette/capitaux propres
11,96
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,6M
Flux de trésorerie libre
-1,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Wellgistics Health de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,1M | 34,4M | 32,8M |
| Coût des marchandises vendues | 16,4M | 31,6M | 27,0M |
| Bénéfice brut | 1,8M | 2,8M | 5,7M |
| Marge brute % | 9,7% | 8,1% | 17,5% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | 375 | 1,4K |
| Ventes, générales et administratives | 6,8M | 10,1M | 7,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 6,8M | 10,1M | 7,1M |
| Résultat opérationnel | -6,1M | -12,1M | -3,4M |
| Marge opérationnelle % | -33,9% | -35,3% | -10,4% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 831,5K | 1,6M | 287,2K |
| Autres revenus non opérationnels | 120,4K | 98,1K | 966,1K |
| Bénéfice avant impôts | -6,9M | -13,6M | -2,7M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -6,9M | -13,6M | -2,7M |
| Marge nette % | -37,8% | -39,6% | -8,4% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -4,9M | -7,2M | -2,2M |
| BPA (de base) | $-0,15 | $-0,30 | $-0,06 |
| BPA (dilué) | $-0,15 | $-0,30 | $-0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 47252081 | 44720000 | 46714665 |
| Actions diluées en circulation | 47252081 | 44720000 | 46714665 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Wellgistics Health de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 1,0M | 1,4K | 0 |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 2,7M | - | - |
| Stocks | 9,5M | - | - |
| Autres actifs courants | 1 | - | - |
| Total des actifs courants | 15,2M | 338,4K | 0 |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 2,1M | - | - |
| Goodwill | 54,8M | - | - |
| Actifs incorporels | 22,4M | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,4M | - | - |
| Total des actifs non courants | 42,2M | 0 | 0 |
| Total des actifs | 57,3M | 338,4K | 0 |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 6,3M | 1,0M | 5,2K |
| Dette à court terme | 12,6M | 350,0K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 38,0M | 3,2M | 5,2K |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 12,6M | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 12,6M | 0 | 0 |
| Total des passifs | 50,6M | 3,2M | 5,2K |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 5,1K | 4,5K | 0 |
| Bénéfices non distribués | -9,8M | -2,9M | -5,2K |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,7M | -2,9M | -5,2K |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 25,1M | 350,0K | 0 |
| Fonds de roulement | -22,9M | -2,9M | -5,2K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Wellgistics Health de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -6,9M | -2,9M | -5,2K |
| Dépréciation et amortissement | 1,1M | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,1M | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,8M | 764,2K | 5,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,9M | -2,1M | 0 |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | - | - | - |
| Acquisitions | 931,4K | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 846,4K | - | - |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | - | - |
| Remboursement de dette | -135,8K | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6M | 350,5K | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -1,6M | -349,1K | 0 |
| Variation nette de trésorerie | -400,9K | -1,8M | 0 |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Wellgistics Health
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,47
Cours/valeur comptable
10,27
Cours/ventes
1,96
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-135,22 %
Marge opérationnelle
-288,57 %
Rendement des capitaux propres
-2 124,65 %
Rendement de l'actif
-77,95 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,36
Ratio dette/capitaux propres
571,67
Données par action
BPA (TTM)
$-0,77
Valeur comptable par action
$0,07
Chiffre d'affaires par action
$0,59
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wgrx | 56,8M | -5,47 | 10,27 | -2 124,65 % | -135,22 % | 571,67 |
| Walgreens Boots | 10,5B | 27,10 | 1,46 | -69,58 % | -4,07 % | 409,88 |
| High Tide | 248,5M | -61,20 | 1,77 | -6,69 % | -1,76 % | 44,69 |
| PetMed Express | 62,6M | 303,00 | 0,65 | 0,36 % | 0,15 % | 1,15 |
| Scienture Holdings | 19,5M | 2,37 | 0,25 | -54,26 % | 4,39 % | 5,30 |
| Hong Kong Pharma | 11,5M | 6,26 | 2,31 | -0,59 % | -0,13 % | 47,60 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.