Willamette Valley Vineyards Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
$4,35
5,84 %
| Comparaison de l'action Willamette Valley :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,2M
Bénéfice brut 6,2M 60,97 %
Résultat opérationnel 398,2K 3,91 %
Résultat net 92,8K 0,91 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 108,2M
Total des passifs 39,7M
Capitaux propres 68,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 410,8K
Flux de trésorerie libre -1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Willamette Valley de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i39,8M39,1M33,9M31,8M27,3M
Coût des marchandises vendues i15,6M16,6M15,1M13,1M10,6M
Bénéfice brut i24,2M22,6M18,8M18,7M16,7M
Marge brute % i60,8%57,6%55,4%58,7%61,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i23,6M23,8M19,4M15,0M11,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i23,6M23,8M19,4M15,0M11,7M
Résultat opérationnel i571,9K-1,2M-546,4K3,7M5,0M
Marge opérationnelle % i1,4%-3,1%-1,6%11,6%18,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-275,5K12,4K21,0K
Charges d'intérêts i1,0M594,1K367,7K391,3K414,1K
Autres revenus non opérationnels99,6K114,8K142,5K155,2K165,9K
Bénéfice avant impôts i-344,7K-1,7M-766,1K3,5M4,8M
Impôt sur le revenu i-226,8K-487,9K-119,6K1,0M1,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%29,5%28,9%
Résultat net i-117,9K-1,2M-646,5K2,4M3,4M
Marge nette % i-0,3%-3,1%-1,9%7,7%12,4%
Métriques clés
EBITDA i4,0M2,3M1,9M5,8M7,0M
BPA (de base) i$-0,48$-0,65$-0,51$0,20$0,46
BPA (dilué) i$-0,48$-0,65$-0,51$0,20$0,46
Actions ordinaires en circulation i49645294964529496452949645294964529
Actions diluées en circulation i49645294964529496452949645294964529

Tendance du compte de résultat

Bilan de Willamette Valley de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i320,9K238,5K338,7K13,7M14,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,2M3,0M4,2M3,2M2,7M
Stocks i32,9M28,3M22,2M19,1M17,7M
Autres actifs courants519,6K522,9K454,1K299,5K182,3K
Total des actifs courants i36,9M32,2M27,8M36,4M35,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i32,1M31,5M27,7M22,2M19,3M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants13,8K13,8K13,8K13,8K8,0M
Total des actifs non courants i72,1M73,5M70,9M54,9M44,5M
Total des actifs i109,0M105,7M98,7M91,4M79,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,6M2,0M3,1M2,1M1,4M
Dette à court terme i5,3M5,2M2,6M2,2M2,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-718,9K147,5K4,1M510,6K
Total des passifs courants i13,0M13,8M9,9M11,9M7,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i24,3M18,4M15,0M10,9M10,1M
Passifs d'impôts différés i2,5M2,9M3,4M3,6M3,3M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i26,8M21,3M18,4M14,5M13,4M
Total des passifs i39,8M35,1M28,3M26,4M20,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,5M8,5M8,5M8,5M8,5M
Bénéfices non distribués i17,4M19,7M23,0M25,5M24,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i69,2M70,6M70,4M65,0M58,8M
Métriques clés
Dette totale i29,6M23,5M17,6M13,1M12,2M
Fonds de roulement i23,9M18,4M17,9M24,5M27,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Willamette Valley de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-117,9K-1,2M-646,5K2,4M3,4M
Dépréciation et amortissement i3,3M3,4M2,3M2,0M1,8M
Rémunération basée sur les actions i--039,1K69,7K
Variations du fonds de roulement i-6,3M-6,1M-4,7M-2,4M-1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-2,9M-3,2M-2,6M2,8M4,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,1M-4,7M-15,5M-10,3M-4,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,1M-4,7M-15,5M-10,3M-5,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-902,4K-814,2K-788,4K-708,2K-568,7K
Émission de dette i10,0M1,0M2,0M0-
Remboursement de dette i-3,9M-597,2K-566,9K-539,2K-522,2K
Flux de trésorerie de financement i5,4M6,6M4,7M7,5M6,8M
Flux de trésorerie libre i-5,3M-6,7M-18,1M-7,8M101,3K
Variation nette de trésorerie i390,8K-1,3M-13,3M3,0K5,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Willamette Valley

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -8,56
Cours/valeur comptable 0,85
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,12 %
Marge opérationnelle 3,90 %
Rendement des capitaux propres -0,61 %
Rendement de l'actif 0,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,07
Ratio dette/capitaux propres 43,16
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) $-0,55
Valeur comptable par action $4,86
Chiffre d'affaires par action $7,73

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wvvi20,4M-8,560,85-0,61 %-1,12 %43,16
Brown-Forman 14,8B17,043,7123,14 %21,86 %71,05
Brown-Forman 14,8B16,993,7023,14 %21,86 %71,05
Heritage Distilling 99,2M7,36-1,807,93 %-261,77 %-5,85
Eastside Distilling 18,7M-0,030,50-23,45 %-273,58 %15,67
LQR House 9,8M0,010,24-190,14 %-12,52 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.