Willamette Valley (WVVI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
39,8M
Bénéfice brut
24,2M
60,82 %
Résultat d'exploitation
571,9K
1,44 %
Bénéfice net
-117,9K
-0,30 %
Métriques du bilan
Total des actifs
109,0M
Total des passifs
39,8M
Capitaux propres
69,2M
Dette sur capitaux propres
0,57
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-2,9M
Flux de trésorerie disponible
-5,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Willamette Valley de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 39,8M | 39,1M | 33,9M | 31,8M | 27,3M |
| Coût des marchandises vendues | 15,6M | 16,6M | 15,1M | 13,1M | 10,6M |
| Bénéfice brut | 24,2M | 22,6M | 18,8M | 18,7M | 16,7M |
| Charges d'exploitation | 23,6M | 23,8M | 19,4M | 15,0M | 11,7M |
| Résultat d'exploitation | 571,9K | -1,2M | -546,4K | 3,7M | 5,0M |
| Bénéfice avant impôts | -344,7K | -1,7M | -766,1K | 3,5M | 4,8M |
| Impôt sur le revenu | -226,8K | -487,9K | -119,6K | 1,0M | 1,4M |
| Bénéfice net | -117,9K | -1,2M | -646,5K | 2,4M | 3,4M |
| BPA (dilué) | - | -0,65 $US | -0,51 $US | 0,20 $US | 0,46 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Willamette Valley de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 36,9M | 32,2M | 27,8M | 36,4M | 35,0M |
| Actifs non courants | 72,1M | 73,5M | 70,9M | 54,9M | 44,5M |
| Total des actifs | 109,0M | 105,7M | 98,7M | 91,4M | 79,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 13,0M | 13,8M | 9,9M | 11,9M | 7,3M |
| Passifs non courants | 26,8M | 21,3M | 18,4M | 14,5M | 13,4M |
| Total des passifs | 39,8M | 35,1M | 28,3M | 26,4M | 20,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 69,2M | 70,6M | 70,4M | 65,0M | 58,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Willamette Valley de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -117,9K | -1,2M | -646,5K | 2,4M | 3,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -2,9M | -3,2M | -2,6M | 2,8M | 4,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -2,1M | -4,7M | -15,5M | -10,3M | -4,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,1M | -4,7M | -15,5M | -10,3M | -5,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -902,4K | -814,2K | -788,4K | -708,2K | -568,7K |
| Flux de trésorerie de financement | 5,4M | 6,6M | 4,7M | 7,5M | 6,8M |
| Flux de trésorerie disponible | -5,3M | -6,7M | -18,1M | -7,8M | 101,3K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Willamette Valley
Ratios de valorisation
Prix sur valeur comptable
1,00
Prix sur ventes
0,64
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,84 %
Marge d'exploitation
-11,54 %
Rendement des capitaux propres
-0,47 %
Rendement des actifs
0,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,60
Dette sur capitaux propres
45,14
Bêta
0,47
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,52 $US
Valeur comptable par action
4,95 $US
Chiffre d'affaires par action
7,76 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wvvi | 24,5M | - | 1,00 | -0,47 % | -0,84 % | 45,14 |
| Brown-Forman | 12,6B | 14,39 | 3,13 | 23,14 % | 21,86 % | 71,05 |
| Brown-Forman | 12,6B | 14,69 | 3,20 | 23,14 % | 21,86 % | 71,05 |
| Fresh Vine Wine | 9,8M | - | - | -181,36 % | -1,95 % | - |
| Eastside Distilling | 10,0M | 0,00 | 0,18 | -23,45 % | 43,21 % | 23,35 |
| Innovation Beverage | 6,0M | - | 2,15 | -159,34 % | -87,72 % | 273,36 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.