Exagen (XGN) | Analyse financière et états financiers
Exagen Inc. Micro-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
16,6M
Bénéfice brut
9,2M
55,35 %
Résultat opérationnel
-5,0M
-29,91 %
Résultat net
-4,7M
-28,10 %
Métriques du bilan
Total des actifs
58,0M
Total des passifs
40,6M
Capitaux propres
17,4M
Ratio dette/capitaux propres
2,33
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,8M
Flux de trésorerie libre
-3,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Exagen de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 66,6M | 55,6M | 52,5M | 45,6M | 48,3M |
| Coût des marchandises vendues | 27,8M | 22,5M | 23,1M | 24,2M | 20,6M |
| Bénéfice brut | 38,8M | 33,1M | 29,5M | 21,3M | 27,7M |
| Marge brute % | 58,3% | 59,5% | 56,1% | 46,9% | 57,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 6,3M | 5,4M | 4,9M | 9,9M | 7,2M |
| Ventes, générales et administratives | 46,6M | 41,4M | 47,4M | 52,0M | 44,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 52,9M | 46,7M | 52,3M | 61,9M | 51,8M |
| Résultat opérationnel | -14,1M | -13,6M | -22,8M | -40,5M | -24,1M |
| Marge opérationnelle % | -21,1% | -24,5% | -43,5% | -89,0% | -49,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 289,0K | 767,0K | 1,5M | 830,0K | 16,0K |
| Charges d'intérêts | 4,3M | 2,2M | 2,3M | 2,4M | 2,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,8M | - | - | -5,5M | 16,0K |
| Bénéfice avant impôts | -19,9M | -15,1M | -23,7M | -47,7M | -26,7M |
| Impôt sur le revenu | 51,0K | 12,0K | 33,0K | -282,0K | 175,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -20,0M | -15,1M | -23,7M | -47,4M | -26,9M |
| Marge nette % | -30,0% | -27,2% | -45,1% | -104,0% | -55,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -11,7M | -11,1M | -19,2M | -38,2M | -23,1M |
| BPA (de base) | - | $-0,83 | $-1,34 | $-2,77 | $-1,68 |
| BPA (dilué) | - | $-0,83 | $-1,34 | $-2,77 | $-1,68 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 18203044 | 17679467 | 17082348 | 15972256 |
| Actions diluées en circulation | - | 18203044 | 17679467 | 17082348 | 15972256 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Exagen de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 32,2M | 22,0M | 36,5M | 62,4M | 99,4M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 10,9M | 7,8M | 6,6M | 6,1M | 9,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 38,0K | 859,0K | 31,0K | 236,0K | 490,0K |
| Total des actifs courants | 48,9M | 36,5M | 47,8M | 72,6M | 112,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,7M | 6,6M | 8,6M | 10,0M | 4,4M |
| Goodwill | - | - | - | 0 | 11,0M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 756,0K | 550,0K | 616,0K | 528,0K | 433,0K |
| Total des actifs non courants | 9,1M | 8,2M | 9,1M | 13,6M | 10,7M |
| Total des actifs | 58,0M | 44,7M | 56,9M | 86,2M | 123,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,2M | 4,1M | 3,1M | 3,0M | 2,5M |
| Dette à court terme | 3,0M | 1,5M | 1,7M | 1,9M | 587,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 302,0K | 445,0K | - |
| Total des passifs courants | 14,2M | 13,5M | 11,9M | 9,6M | 9,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 22,7M | 21,5M | 22,0M | 33,3M | 27,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 306,0K |
| Autres passifs non courants | 2,0M | 157,0K | 357,0K | 867,0K | 1,4M |
| Total des passifs non courants | 26,4M | 21,6M | 22,3M | 34,1M | 29,2M |
| Total des passifs | 40,6M | 35,1M | 34,2M | 43,8M | 38,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 23,0K | 18,0K | 17,0K | 17,0K | 16,0K |
| Bénéfices non distribués | -314,3M | -294,3M | -279,2M | -255,5M | -208,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,4M | 9,5M | 22,7M | 42,5M | 84,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 25,7M | 23,0M | 23,7M | 35,2M | 28,1M |
| Fonds de roulement | 34,7M | 22,9M | 35,9M | 63,0M | 103,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Exagen de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -20,0M | -15,1M | -23,7M | -47,4M | -26,9M |
| Dépréciation et amortissement | 2,1M | 1,7M | 2,2M | 1,6M | 948,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 2,2M | 1,8M | 3,6M | 4,7M | 4,7M |
| Variations du fonds de roulement | -3,3M | -1,9M | -1,5M | 3,6M | -1,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -16,8M | -12,2M | -16,5M | -36,1M | -21,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -626,0K | -515,0K | -804,0K | -4,3M | -2,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -626,0K | -515,0K | -804,0K | -4,3M | -2,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 23,7M | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | -20,8M | -861,0K | -10,9M | -696,0K | -525,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 24,0M | -861,0K | -10,9M | -935,0K | 64,2M |
| Flux de trésorerie libre | -14,3M | -13,8M | -15,3M | -36,5M | -22,6M |
| Variation nette de trésorerie | 6,6M | -13,6M | -28,2M | -41,4M | 40,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Exagen
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-5,96
Cours/valeur comptable
3,52
Cours/ventes
0,97
Ratio PEG
-5,96
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-29,97 %
Marge opérationnelle
-29,91 %
Rendement des capitaux propres
-147,85 %
Rendement de l'actif
-17,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,45
Ratio dette/capitaux propres
158,55
Bêta
1,94
Données par action
BPA (TTM)
$-0,93
Valeur comptable par action
$0,76
Chiffre d'affaires par action
$3,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGN | 64,5M | - | 3,52 | -147,85 % | -29,97 % | 158,55 |
| Thermo Fisher | 174,6B | 25,84 | 3,31 | 13,52 % | 15,15 % | 82,91 |
| Danaher | 126,4B | 34,61 | 2,40 | 7,08 % | 14,89 % | 37,17 |
| Burning Rock Biotech | 221,7M | -0,61 | 2,76 | -9,92 % | -10,26 % | 8,06 |
| Fonar | 118,6M | 16,35 | 0,70 | 6,01 % | 7,13 % | 24,44 |
| Biodesix | 107,5M | - | -34,62 | -383,09 % | -39,85 % | -30,44 |
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