22nd Century Group Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
$1,52
-2,56 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2M
Bénéfice brut -635,0K -28,50 %
Résultat opérationnel -3,0M -133,80 %
Résultat net -3,4M -152,92 %
BPA (dilué) $-313,03

Métriques du bilan

Total des actifs 21,5M
Total des passifs 17,8M
Capitaux propres 3,6M
Ratio dette/capitaux propres 4,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,2M
Flux de trésorerie libre -3,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 22nd Century de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 11,9M 32,2M 40,5M 30,9M 28,1M
Coût des marchandises vendues i 14,3M 40,9M 38,7M 29,5M 26,7M
Bénéfice brut i -2,4M -8,7M 1,8M 1,5M 1,4M
Marge brute % i -20,2% -27,0% 4,6% 4,8% 5,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,1M 2,6M 3,6M 3,9M 4,1M
Ventes, générales et administratives i 10,3M 31,8M 32,2M 25,9M 15,0M
Autres charges opérationnelles i - - 7,2M 78,0K -
Total des charges opérationnelles i 11,4M 34,5M 43,0M 29,9M 19,1M
Résultat opérationnel i -13,8M -43,2M -34,0M -28,4M -19,0M
Marge opérationnelle % i -116,3% -134,0% -83,9% -91,8% -67,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 72,0K 219,0K 313,0K 321,0K 1,8M
Charges d'intérêts i 2,1M 9,4M 55,0K 58,0K 72,0K
Autres revenus non opérationnels 377,0K -2,3M -2,8M -4,4M -2,3M
Bénéfice avant impôts i -15,5M -54,6M -36,5M -32,6M -19,7M
Impôt sur le revenu i 30,0K 47,0K 21,0K 14,0K 38,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -15,2M -140,8M -59,8M -32,6M -19,7M
Marge nette % i -127,7% -437,1% -147,7% -105,4% -70,1%
Métriques clés
EBITDA i -12,0M -37,8M -30,4M -26,6M -15,7M
BPA (de base) i $-4 001,31 $-116,48 $-74,40 $-50,40 $-33,60
BPA (dilué) i $-4 047,77 $-116,48 $-74,40 $-50,40 $-33,60
Actions ordinaires en circulation i 6364 1294437 803487 650866 578387
Actions diluées en circulation i 6364 1294437 803487 650866 578387

Tendance du compte de résultat

Bilan de 22nd Century de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,4M 2,1M 2,2M 1,3M 1,0M
Placements à court terme i - 0 18,2M 47,4M 21,3M
Créances clients i 1,7M 1,7M 1,4M 585,0K 2,2M
Stocks i 2,0M 4,3M 7,3M 2,9M 2,0M
Autres actifs courants 1,8M 4,9M 1,9M 2,2M -
Total des actifs courants i 11,5M 16,3M 44,6M 54,4M 28,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,9M 9,1M 7,7M 7,5M 5,3M
Goodwill i 5,7M 5,9M 40,4M 7,9M 8,2M
Actifs incorporels i 5,7M 5,9M 7,2M 7,9M 8,2M
Placements à long terme - - 0 5,0K 1,4M
Autres actifs non courants 15,0K 15,0K 58,2M - -
Total des actifs non courants i 10,2M 11,2M 70,0M 21,6M 23,4M
Total des actifs i 21,7M 27,5M 114,7M 76,0M 51,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4M 4,4M 2,1M 2,2M 1,1M
Dette à court terme i 2,0M 6,6M 941,0K 904,0K 786,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,4M 5,0M 4,5M 217,0K -
Total des passifs courants i 10,0M 25,0M 13,0M 8,4M 7,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,6M 9,8M 711,0K 1,4M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,1M 1,1M 344,0K 21,0K -
Total des passifs non courants i 7,7M 10,9M 5,7M 1,5M 241,0K
Total des passifs i 17,7M 35,9M 18,7M 9,9M 7,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 2,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -393,9M -378,7M -237,8M -178,0M -145,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,0M -8,4M 96,0M 66,1M 44,1M
Métriques clés
Dette totale i 8,6M 16,4M 1,7M 2,3M 786,0K
Fonds de roulement i 1,6M -8,8M 31,6M 46,0M 21,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 22nd Century de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,2M -140,8M -59,8M -32,6M -19,7M
Dépréciation et amortissement i 1,3M 4,9M 3,6M 1,5M 1,5M
Rémunération basée sur les actions i 380,0K 2,7M 5,5M 4,0M 1,7M
Variations du fonds de roulement i 4,2M -1,5M -11,0M -839,0K -3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,0M -127,5M -60,6M -27,8M -19,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -119,0K -873,0K -3,2M -745,0K -48,0K
Acquisitions i 0 411,0K -2,0M 0 0
Achats de placements i 0 -3,5M -73,4M -90,4M -22,7M
Ventes de placements i 0 21,7M 102,0M 63,7M 39,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -119,0K 17,8M 23,4M -27,4M 16,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -178,0K 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,3M 19,2M 2,2M 2,7M 3,4M
Remboursement de dette i -2,8M -15,3M -3,8M -2,6M -3,7M
Flux de trésorerie de financement i 13,5M 28,1M 30,6M 37,8M -354,0K
Flux de trésorerie libre i -14,5M -60,6M -56,1M -23,9M -16,1M
Variation nette de trésorerie i 5,3M -81,5M -6,6M -17,4M -3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 22nd Century

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif -0,11
Cours/valeur comptable 0,13
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -75,12 %
Marge opérationnelle -133,80 %
Rendement des capitaux propres -616,13 %
Rendement de l'actif -34,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 96,41
Bêta 1,95

Données par action

BPA (TTM) $1 500,24
Valeur comptable par action $12,28
Chiffre d'affaires par action $245,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
xxii 6,1M 0,00 0,13 -616,13 % -75,12 % 96,41
Philip Morris 241,7B 22,86 -24,15 -71,27 % 21,08 % -5,14
Altria Group 109,9B 12,89 -34,30 -513,53 % 43,37 % -7,71
Ispire Technology 131,7M - 229,09 -223,84 % -30,78 % 1 167,28
Kaival Brands 6,7M -0,35 0,66 -68,63 % 37,83 % 7,61
Greenlane Holdings 5,6M 0,10 0,29 -151,48 % -246,62 % 2,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.