LQR House (YHC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
429,3K
Bénéfice brut
30,2K
7,02 %
Résultat opérationnel
-2,4M
-558,96 %
Résultat net
-2,4M
-556,59 %
BPA (dilué)
$-3,85
Métriques du bilan
Total des actifs
9,6M
Total des passifs
2,3M
Capitaux propres
7,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,9M
Flux de trésorerie libre
-6,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de LQR House de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,5M | 1,1M | 601,1K | 315,3K |
| Coût des marchandises vendues | 2,8M | 915,6K | 803,1K | 677,4K |
| Bénéfice brut | -313,2K | 205,0K | -202,0K | -362,2K |
| Marge brute % | -12,5% | 18,3% | -33,6% | -114,9% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 18,2M | 13,9M | 1,6M | 1,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 18,2M | 13,9M | 1,6M | 1,6M |
| Résultat opérationnel | -18,5M | -13,7M | -1,8M | -2,0M |
| Marge opérationnelle % | -739,0% | -1 222,7% | -306,5% | -622,5% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 0 | 171,0K | 0 | - |
| Autres revenus non opérationnels | -4,3M | -1,9M | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -22,8M | -15,7M | -1,8M | -2,0M |
| Impôt sur le revenu | 0 | - | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -22,8M | -15,7M | -1,8M | -2,0M |
| Marge nette % | -909,6% | -1 405,3% | -306,5% | -622,5% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -18,3M | -13,5M | -1,6M | -1,8M |
| BPA (de base) | $-144,20 | $-17,01 | $-8,01 | $-7,04 |
| BPA (dilué) | $-144,20 | $-17,01 | $-8,01 | $-7,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 157655 | 925606 | 230012 | 278885 |
| Actions diluées en circulation | 157655 | 925606 | 230012 | 278885 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de LQR House de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 5,4M | 7,1M | 7,6K | 1,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 177,6K | 172,5K | 224,7K | 93,9K |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 5,8M | 15,1M | 547,0K | 1,3M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | - | 8,4K | - | - |
| Goodwill | 10,0K | 10,0K | 2,1M | 2,3M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,1M | 18,4K | 2,1M | 2,3M |
| Total des actifs | 6,9M | 15,1M | 2,6M | 3,7M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 7,0M | 265,2K | 287,5K | 70,2K |
| Dette à court terme | - | 7,3K | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 7,5M | 469,7K | 590,7K | 103,8K |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 0 | 2,5K | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 0 | 2,5K | 0 | 0 |
| Total des passifs | 7,5M | 472,3K | 590,7K | 103,8K |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 1,5K | 482 | 23 | 894 |
| Bénéfices non distribués | -42,3M | -19,6M | -3,8M | -2,0M |
| Actions propres | 547,4K | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -518,0K | 14,6M | 2,0M | 3,6M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 0 | 9,9K | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | -1,6M | 14,6M | -43,7K | 1,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de LQR House de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -22,8M | -15,7M | -1,8M | -2,0M |
| Dépréciation et amortissement | 0 | 208,3K | 250,0K | 166,7K |
| Rémunération basée sur les actions | 2,5M | 1,1M | 317,9K | 207,1K |
| Variations du fonds de roulement | 221,5K | -14,0K | 156,8K | 9,9K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -20,0M | -8,9M | -1,1M | -1,5M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | -10,0K | 0 | - |
| Achats de placements | -7,8M | - | - | - |
| Ventes de placements | 7,8M | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 675,7K | -5,3M | -190,3K | -124,4K |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -547,4K | -1,5M | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 950,0K | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 4,3M | 21,6M | 0 | 2,7M |
| Flux de trésorerie libre | -6,6M | -9,1M | -918,2K | -1,5M |
| Variation nette de trésorerie | -15,1M | 7,3M | -1,3M | 1,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de LQR House
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,01
P/E prospectif
-0,54
Cours/valeur comptable
0,24
Cours/ventes
4,11
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-12,52 %
Marge opérationnelle
-442,06 %
Rendement des capitaux propres
-190,14 %
Rendement de l'actif
-86,41 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,34
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
4,61
Données par action
BPA (TTM)
$-114,01
Valeur comptable par action
$4,01
Chiffre d'affaires par action
$3,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yhc | 9,8M | 0,01 | 0,24 | -190,14 % | -12,52 % | 0,00 |
| Brown-Forman | 14,8B | 17,04 | 3,71 | 23,14 % | 21,86 % | 71,05 |
| Brown-Forman | 14,8B | 16,99 | 3,70 | 23,14 % | 21,86 % | 71,05 |
| Heritage Distilling | 99,2M | 7,36 | -1,80 | 7,93 % | -261,77 % | -5,85 |
| Willamette Valley | 20,4M | -8,56 | 0,85 | -0,61 % | -1,12 % | 43,16 |
| Eastside Distilling | 18,7M | -0,03 | 0,50 | -23,45 % | -273,58 % | 15,67 |
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