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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 305,7M
Bénéfice brut 258,4M 84,53 %
Résultat opérationnel 50,3M 16,45 %
Résultat net 26,8M 8,77 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 138,4M
Flux de trésorerie libre 104,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ZoomInfo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,2B 1,1B 747,2M 476,2M
Coût des marchandises vendues i 189,8M 178,1M 188,4M 136,7M 107,5M
Bénéfice brut i 1,0B 1,1B 909,6M 610,5M 368,7M
Marge brute % i 84,4% 85,6% 82,8% 81,7% 77,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 196,1M 189,8M 205,2M 119,7M 51,4M
Ventes, générales et administratives i 709,4M 579,9M 502,5M 333,5M 247,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 905,5M 769,7M 707,7M 453,2M 299,1M
Résultat opérationnel i 97,4M 269,8M 179,9M 137,0M 50,9M
Marge opérationnelle % i 8,0% 21,8% 16,4% 18,3% 10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 39,3M 45,2M 47,6M 43,9M 69,3M
Autres revenus non opérationnels -26,8M 164,2M 62,3M 7,9M -13,3M
Bénéfice avant impôts i 31,3M 388,8M 194,6M 101,0M -31,7M
Impôt sur le revenu i 2,2M 281,5M 131,4M 6,1M 4,7M
Taux d'imposition effectif % i 7,0% 72,4% 67,5% 6,0% 0,0%
Résultat net i 29,1M 107,3M 63,2M 94,9M -36,4M
Marge nette % i 2,4% 8,7% 5,8% 12,7% -7,6%
Métriques clés
EBITDA i 157,0M 529,2M 334,1M 245,6M 117,1M
BPA (de base) i $0,08 $0,27 $0,16 $0,46 $-0,10
BPA (dilué) i $0,08 $0,27 $0,16 $0,43 $-0,11
Actions ordinaires en circulation i 361953130 396987015 395000000 403315989 173820611
Actions diluées en circulation i 361953130 396987015 395000000 403315989 173820611

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ZoomInfo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 139,9M 447,1M 418,0M 308,3M 269,8M
Placements à court terme i 0 82,2M 127,7M 18,4M 30,6M
Créances clients i 246,1M 272,0M 222,9M 187,0M 121,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 58,6M 59,6M 57,8M 27,1M 14,3M
Total des actifs courants i 451,0M 864,3M 832,0M 545,7M 439,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 3,7B 3,7B 3,8B 3,6B 2,4B
Actifs incorporels i 275,8M 334,6M 395,6M 431,0M 365,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,8B 3,8B 4,1B 4,2B 459,1M
Total des actifs non courants i 6,0B 6,0B 6,3B 6,3B 1,9B
Total des actifs i 6,5B 6,9B 7,1B 6,9B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,6M 34,4M 35,6M 15,9M 8,6M
Dette à court terme i 15,8M 17,2M 10,3M 8,1M 6,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 10,4M -
Total des passifs courants i 652,1M 638,4M 572,7M 507,6M 320,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 778,5M
Passifs d'impôts différés i 2,4M 1,9M 1,0M 1,5M 8,3M
Autres passifs non courants 2,3M 3,5M 5,5M 3,0B 278,8M
Total des passifs non courants i 4,1B 4,1B 4,3B 4,3B 1,1B
Total des passifs i 4,8B 4,7B 4,9B 4,9B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,4M 3,8M 4,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 312,4M 283,3M 176,0M 112,8M -4,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 2,1B 2,3B 2,0B 939,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 784,5M
Fonds de roulement i -201,1M 225,9M 259,3M 38,1M 118,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ZoomInfo de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 29,1M 107,3M 63,2M 94,9M -36,4M
Dépréciation et amortissement i 85,7M 80,6M 87,8M 69,3M 50,8M
Rémunération basée sur les actions i 138,0M 167,6M 192,3M 93,0M 121,6M
Variations du fonds de roulement i -37,2M -138,4M -53,6M 14,2M -11,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 317,0M 415,1M 416,5M 269,5M 152,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -68,3M -26,5M -28,9M -23,6M -16,8M
Acquisitions i -500,0K 0 -143,7M -684,2M -65,9M
Achats de placements i 0 -145,0M -139,3M -119,8M -30,6M
Ventes de placements i 82,2M 195,9M 30,8M 131,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 13,4M 24,4M -281,1M -695,8M -113,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -565,6M -400,1M 0 0 -332,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 1,1B 35,0M
Remboursement de dette i -5,9M -6,0M 0 -581,4M -510,9M
Flux de trésorerie de financement i -694,2M -434,8M -31,4M 437,4M 172,2M
Flux de trésorerie libre i 301,1M 408,4M 388,1M 275,8M 152,8M
Variation nette de trésorerie i -363,8M 4,7M 104,0M 11,1M 211,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ZoomInfo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 85,92
P/E prospectif 10,74
Cours/valeur comptable 2,05
Cours/ventes 2,84
Ratio PEG 0,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 84,37 %
Marge opérationnelle 5,81 %
Rendement des capitaux propres 1,72 %
Rendement de l'actif 0,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 0,85

Données par action

BPA (TTM) $0,08
Valeur comptable par action $4,91
Chiffre d'affaires par action $3,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ZI 3,4B 85,92 2,05 1,72 % 84,37 % 0,85
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
ServiceTitan 6,0B -36,21 3,89 -10,73 % -16,64 % 3,37
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
Lyft 5,6B 2,17 1,81 140,77 % 45,03 % 40,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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