Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹65,89
-1,42 %
| Comparaison de l'action Aarey Drugs :
Aarey Drugs contre Sun PharmaceuticalAarey Drugs contre Divi's LaboratoriesAarey Drugs contre Sun Pharma AdvancedAarey Drugs contre Aarti DrugsAarey Drugs contre Sequent ScientificAarey Drugs contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut -10,8M -1,00 %
Résultat opérationnel -52,6M -4,87 %
Résultat net 4,7M 0,43 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 997,9M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aarey Drugs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,7B4,0B4,1B4,9B3,5B
Coût des marchandises vendues i4,6B3,8B4,0B4,7B3,4B
Bénéfice brut i118,8M132,0M90,1M195,5M101,0M
Marge brute % i2,5%3,3%2,2%4,0%2,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i33,7M5,9M7,0M10,0M4,8M
Autres charges opérationnelles i54,6M68,4M33,8M54,2M39,1M
Total des charges opérationnelles i88,3M74,3M40,8M64,2M43,9M
Résultat opérationnel i3,1M28,2M20,0M94,9M37,2M
Marge opérationnelle % i0,1%0,7%0,5%1,9%1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-48,7M26,3M20,1M24,3M
Charges d'intérêts i40,2M43,1M26,1M19,1M23,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i61,0M53,4M60,1M100,4M83,0M
Impôt sur le revenu i20,8M6,6M22,4M34,8M17,9M
Taux d'imposition effectif % i34,1%12,3%37,3%34,7%21,5%
Résultat net i40,2M46,8M37,7M65,5M65,1M
Marge nette % i0,8%1,2%0,9%1,3%1,9%
Métriques clés
EBITDA i120,6M113,7M102,4M139,8M115,4M
BPA (de base) i₹1,43₹1,84₹1,49₹2,72₹2,79
BPA (dilué) i₹1,43₹1,84₹1,49₹2,72₹2,79
Actions ordinaires en circulation i2813916125414000253850002407500023384684
Actions diluées en circulation i2813916125414000253850002407500023384684

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aarey Drugs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i14,7M15,9M7,1M1,9M6,5M
Placements à court terme i17,6M13,0M4,2M75,1M129,9K
Créances clients i1,3B1,8B1,9B1,4B1,6B
Stocks i454,8M346,8M288,2M136,8M184,6M
Autres actifs courants50,3M644,0K644,0K14,6M264,0K
Total des actifs courants i2,1B2,8B2,7B2,2B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-2,0M2,0M1,8M1,4M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i249,8M207,1M207,2M263,5M146,6M
Total des actifs i2,4B3,0B2,9B2,5B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i541,5M1,3B1,3B1,1B1,1B
Dette à court terme i328,7M281,3M333,6M108,2M180,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants57,3M54,1M21,7M10,2M-2
Total des passifs courants i968,8M1,7B1,7B1,3B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i19,9M32,2M43,6M33,4M0
Passifs d'impôts différés i9,2M7,5M14,2M14,6M33,7M
Autres passifs non courants-1,0K178,0K-1,0K-1,0K20,0K
Total des passifs non courants i29,1M39,9M57,8M48,0M33,7M
Total des passifs i997,9M1,7B1,7B1,3B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i280,5M280,5M253,8M253,8M233,8M
Bénéfices non distribués i-531,1M484,2M446,5M381,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,3B1,2B1,1B988,6M
Métriques clés
Dette totale i348,6M313,5M377,2M141,6M180,2M
Fonds de roulement i1,2B1,2B1,0B920,8M875,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aarey Drugs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i61,0M53,4M60,1M100,3M83,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i---00
Variations du fonds de roulement i742,3M-130,9M-271,7M-110,0M-379,2M
Flux de trésorerie opérationnel i843,5M-33,7M-182,9M10,2M-271,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-52,0M-7,2M-10,4M-22,0M-28,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-7,4M-9,8M-4,2M-23,9M-
Ventes de placements i0019,0M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-59,4M-17,0M4,4M-32,1M-28,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-731,0K42,2M0-
Remboursement de dette i-15,1M-11,4M0-39,8M-
Flux de trésorerie de financement i1,8M99,6M42,2M42,5M0
Flux de trésorerie libre i44,5M-37,2M-23,3M-17,0M26,0M
Variation nette de trésorerie i785,9M48,9M-136,3M20,7M-300,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aarey Drugs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,74
Cours/valeur comptable 11,34
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG -2,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,85 %
Marge opérationnelle -3,18 %
Rendement des capitaux propres 2,97 %
Rendement de l'actif 0,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,20
Ratio dette/capitaux propres 25,17
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) ₹1,43
Valeur comptable par action ₹5,89
Chiffre d'affaires par action ₹168,94

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aareydrugs1,9B46,7411,342,97 %0,85 %25,17
Sun Pharmaceutical 3,8T36,635,2715,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T68,7110,5914,64 %23,89 %0,03
Sun Pharma Advanced 46,3B-13,52-21,31157,88 %-53,22 %-1,24
Aarti Drugs 44,6B23,663,2612,28 %7,80 %44,92
Sequent Scientific 42,0B195,405,964,35 %1,41 %62,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.