₹76,76
1,53 %
Compare
Aarey Drugs vs Sun PharmaceuticalAarey Drugs vs Divi's LaboratoriesAarey Drugs vs Sun Pharma AdvancedAarey Drugs vs Innova CaptabAarey Drugs vs Gujarat ThemisAarey Drugs vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 43,7M 4,28 %
Résultat opérationnel 12,2M 1,19 %
Résultat net 13,7M 1,34 %
BPA (dilué) ₹0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aarey Drugs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 4,0B 4,1B 4,9B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 3,8B 4,0B 4,7B 3,4B
Bénéfice brut i 101,7M 132,0M 90,1M 195,5M 101,0M
Marge brute % i 2,2% 3,3% 2,2% 4,0% 2,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,2M 5,9M 7,0M 10,0M 4,8M
Autres charges opérationnelles i 49,6M 68,4M 33,8M 54,2M 39,1M
Total des charges opérationnelles i 60,8M 74,3M 40,8M 64,2M 43,9M
Résultat opérationnel i 8,1M 28,2M 20,0M 94,9M 37,2M
Marge opérationnelle % i 0,2% 0,7% 0,5% 1,9% 1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 56,0M 48,7M 26,3M 20,1M 24,3M
Charges d'intérêts i 38,8M 43,1M 26,1M 19,1M 23,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 61,0M 53,4M 60,1M 100,4M 83,0M
Impôt sur le revenu i 20,8M 6,6M 22,4M 34,8M 17,9M
Taux d'imposition effectif % i 34,1% 12,3% 37,3% 34,7% 21,5%
Résultat net i 40,2M 46,8M 37,7M 65,5M 65,1M
Marge nette % i 0,9% 1,2% 0,9% 1,3% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 119,3M 113,7M 102,4M 139,8M 115,4M
BPA (de base) i ₹1,42 ₹1,84 ₹1,49 ₹2,72 ₹2,79
BPA (dilué) i ₹1,42 ₹1,84 ₹1,49 ₹2,72 ₹2,79
Actions ordinaires en circulation i 28254000 25414000 25385000 24075000 23384684
Actions diluées en circulation i 28254000 25414000 25385000 24075000 23384684

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aarey Drugs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,7M 15,9M 7,1M 1,9M 6,5M
Placements à court terme i 17,6M 13,0M 4,2M 75,1M 129,9K
Créances clients i 1,3B 1,8B 1,9B 1,4B 1,6B
Stocks i 454,9M 346,8M 288,2M 136,8M 184,6M
Autres actifs courants 644,0K 644,0K 644,0K 14,6M 264,0K
Total des actifs courants i 2,7B 2,8B 2,7B 2,2B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0M 2,0M 2,0M 1,8M 1,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 243,3M 207,1M 207,2M 263,5M 146,6M
Total des actifs i 2,9B 3,0B 2,9B 2,5B 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B
Dette à court terme i 328,7M 281,3M 333,6M 108,2M 180,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 86,9M 54,1M 21,7M 10,2M -2
Total des passifs courants i 1,5B 1,7B 1,7B 1,3B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,9M 32,2M 43,6M 33,4M 0
Passifs d'impôts différés i 9,2M 7,5M 14,2M 14,6M 33,7M
Autres passifs non courants -1,0K 178,0K -1,0K -1,0K 20,0K
Total des passifs non courants i 29,1M 39,9M 57,8M 48,0M 33,7M
Total des passifs i 1,5B 1,7B 1,7B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 284,5M 280,5M 253,8M 253,8M 233,8M
Bénéfices non distribués i 571,3M 531,1M 484,2M 446,5M 381,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 988,6M
Métriques clés
Dette totale i 348,6M 313,5M 377,2M 141,6M 180,2M
Fonds de roulement i 1,2B 1,2B 1,0B 920,8M 875,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aarey Drugs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 61,0M 53,4M 60,1M 100,3M 83,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 0
Variations du fonds de roulement i 258,4M -130,9M -271,7M -110,0M -379,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 366,1M -33,7M -182,9M 10,2M -271,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -52,0M -7,2M -10,4M -22,0M -28,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -7,4M -9,8M -4,2M -23,9M -
Ventes de placements i 0 0 19,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -59,4M -17,0M 4,4M -32,1M -28,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 731,0K 42,2M 0 -
Remboursement de dette i -15,1M -11,4M 0 -39,8M -
Flux de trésorerie de financement i 1,8M 99,6M 42,2M 42,5M 0
Flux de trésorerie libre i 51,0M -37,2M -23,3M -17,0M 26,0M
Variation nette de trésorerie i 308,5M 48,9M -136,3M 20,7M -300,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aarey Drugs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,40
Cours/valeur comptable 1,66
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG -3,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,88 %
Marge opérationnelle -2,43 %
Rendement des capitaux propres 2,91 %
Rendement de l'actif 1,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 38,27
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) ₹1,22
Valeur comptable par action ₹53,06
Chiffre d'affaires par action ₹136,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAREYDRUGS 2,5B 72,40 1,66 2,91 % 0,88 % 38,27
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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