Anjani Portland (APCL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
1,2B
83,88 %
Résultat opérationnel
-161,4M
-11,62 %
Résultat net
-131,0M
-9,43 %
Métriques du bilan
Total des actifs
9,4B
Total des passifs
7,3B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
3,37
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Anjani Portland de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,3B | 6,2B | 6,6B | 8,0B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 778,6M | 1,0B | 1,2B | 1,4B | 777,0M |
| Bénéfice brut | 3,5B | 5,2B | 5,4B | 6,5B | 3,3B |
| Marge brute % | 81,9% | 83,4% | 82,2% | 82,0% | 80,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 796,1M | 1,2B | 1,2B | 1,5B | 847,5M |
| Autres charges opérationnelles | 2,6B | 3,3B | 3,6B | 3,3B | 1,0B |
| Total des charges opérationnelles | 3,4B | 4,5B | 4,8B | 4,7B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | -652,2M | -192,1M | -317,6M | 869,9M | 998,8M |
| Marge opérationnelle % | -15,2% | -3,1% | -4,8% | 10,9% | 24,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 900,0K | 21,7M | 21,1M | 64,7M |
| Charges d'intérêts | 334,3M | 319,0M | 341,7M | 299,3M | 6,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -969,7M | -503,8M | -641,4M | 587,7M | 1,0B |
| Impôt sur le revenu | -157,5M | -110,6M | -56,4M | 167,8M | 165,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 16,3% |
| Résultat net | -812,2M | -393,2M | -585,0M | 419,9M | 849,8M |
| Marge nette % | -18,9% | -6,3% | -8,9% | 5,3% | 20,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -179,4M | 295,6M | 239,6M | 1,5B | 1,3B |
| BPA (de base) | ₹-27,51 | ₹-13,30 | ₹-22,35 | ₹16,38 | ₹31,57 |
| BPA (dilué) | ₹-27,51 | ₹-13,30 | ₹-22,35 | ₹16,38 | ₹31,57 |
| Actions ordinaires en circulation | 29378408 | 29374764 | 26013886 | 25285696 | 26919374 |
| Actions diluées en circulation | 29378408 | 29374764 | 26013886 | 25285696 | 26919374 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Anjani Portland de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,9M | 24,5M | 2,9M | 119,2M | 87,9M |
| Placements à court terme | 191,7M | 200,0K | 200,0K | 700,0K | 1,8B |
| Créances clients | 250,9M | 412,9M | 418,0M | 625,6M | 158,0M |
| Stocks | 489,0M | 571,1M | 680,4M | 492,5M | 277,3M |
| Autres actifs courants | 155,7M | 153,7M | 1,6M | 329,3M | 165,6M |
| Total des actifs courants | 1,1B | 1,4B | 1,4B | 1,6B | 2,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,0B | 1,0M | 900,0K | 900,0K | 2,0B |
| Goodwill | 5,5B | 5,5B | 5,6B | 5,6B | 100,0K |
| Actifs incorporels | 731,0M | 758,3M | 785,7M | 812,9M | 100,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 135,0M | 120,5M | 113,0M | 100,0K | 36,6M |
| Total des actifs non courants | 8,3B | 8,6B | 9,0B | 9,5B | 2,1B |
| Total des actifs | 9,4B | 10,0B | 10,4B | 11,2B | 4,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 682,1M | 589,1M | 582,6M | 602,0M | 232,8M |
| Dette à court terme | 405,9M | 190,7M | 582,4M | 1,2B | 7,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 268,3M | 400,9M | 316,9M | 357,6M | 248,2M |
| Total des passifs courants | 2,2B | 2,0B | 2,2B | 3,0B | 912,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,2B | 4,1B | 3,8B | 3,8B | 20,9M |
| Passifs d'impôts différés | 768,2M | 926,6M | 1,0B | 1,1B | 253,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 5,0B | 5,0B | 4,8B | 4,9B | 283,1M |
| Total des passifs | 7,3B | 7,0B | 7,0B | 7,9B | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 293,7M | 293,7M | 293,7M | 252,9M | 252,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,1B | 1,5B | 2,1B | 2,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 3,0B | 3,4B | 3,2B | 3,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,6B | 4,3B | 4,4B | 5,0B | 28,0M |
| Fonds de roulement | -1,1B | -630,1M | -760,7M | -1,4B | 1,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Anjani Portland de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -969,7M | -503,8M | -641,4M | 587,7M | 1,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 167,0M | 204,1M | 47,0M | -102,3M | 417,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -478,4M | 22,4M | -271,3M | 763,6M | 1,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -140,9M | -149,4M | -138,1M | -64,2M | -37,2M |
| Acquisitions | - | - | - | -6,9B | - |
| Achats de placements | - | 0 | -900,0K | -6,9B | -1,1B |
| Ventes de placements | - | 700,0K | 8,6M | 1,8B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -147,7M | -124,6M | -141,9M | -12,0B | -1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -400,0M | - |
| Dividendes versés | - | - | -75,9M | -126,4M | -126,4M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 214,4M | -391,9M | 107,7M | 450,4M | -124,4M |
| Flux de trésorerie libre | -44,4M | 376,3M | 66,4M | 915,1M | 1,3B |
| Variation nette de trésorerie | -411,7M | -494,1M | -305,5M | -10,8B | 136,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Anjani Portland
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-5,22
Cours/valeur comptable
1,99
Cours/ventes
0,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,37 %
Marge opérationnelle
2,75 %
Rendement des capitaux propres
-37,41 %
Rendement de l'actif
-8,57 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,49
Ratio dette/capitaux propres
214,34
Bêta
0,20
Données par action
BPA (TTM)
₹-22,19
Valeur comptable par action
₹72,72
Chiffre d'affaires par action
₹154,58
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apcl | 4,3B | -5,22 | 1,99 | -37,41 % | -14,37 % | 214,34 |
| Ultratech Cement | 3,8T | 55,91 | 5,36 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 47,56 | 1,99 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 49,2B | 18,91 | 2,72 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,8B | 42,36 | 3,49 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 32,0B | 61,76 | 1,86 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.