₹119,60
-0,83 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 943,0M 84,55 %
Résultat opérationnel 22,2M 1,99 %
Résultat net -48,8M -4,38 %
BPA (dilué) ₹-1,67

Métriques du bilan

Total des actifs 9,4B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 3,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Anjani Portland de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,3B 6,2B 6,6B 8,0B 4,1B
Coût des marchandises vendues i 935,7M 1,0B 1,2B 1,4B 777,0M
Bénéfice brut i 3,3B 5,2B 5,4B 6,5B 3,3B
Marge brute % i 78,2% 83,4% 82,2% 82,0% 80,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 1,2B 1,2B 1,5B 847,5M
Autres charges opérationnelles i 2,1B 3,3B 3,6B 3,3B 1,0B
Total des charges opérationnelles i 3,1B 4,5B 4,8B 4,7B 1,9B
Résultat opérationnel i -633,6M -192,1M -317,6M 869,9M 998,8M
Marge opérationnelle % i -14,8% -3,1% -4,8% 10,9% 24,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 900,0K 21,7M 21,1M 64,7M
Charges d'intérêts i 332,1M 319,0M 341,7M 299,3M 6,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -969,7M -503,8M -641,4M 587,7M 1,0B
Impôt sur le revenu i -157,5M -110,6M -56,4M 167,8M 165,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 16,3%
Résultat net i -812,2M -393,2M -585,0M 419,9M 849,8M
Marge nette % i -19,0% -6,3% -8,9% 5,3% 20,9%
Métriques clés
EBITDA i -174,0M 295,6M 239,6M 1,5B 1,3B
BPA (de base) i ₹-27,51 ₹-13,30 ₹-22,35 ₹16,38 ₹31,57
BPA (dilué) i ₹-27,51 ₹-13,30 ₹-22,35 ₹16,38 ₹31,57
Actions ordinaires en circulation i 29374764 29374764 26013886 25285696 26919374
Actions diluées en circulation i 29374764 29374764 26013886 25285696 26919374

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Anjani Portland de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 24,5M 2,9M 119,2M 87,9M
Placements à court terme i 200,0K 200,0K 200,0K 700,0K 1,8B
Créances clients i 250,9M 412,9M 418,0M 625,6M 158,0M
Stocks i 489,0M 571,1M 680,4M 492,5M 277,3M
Autres actifs courants 155,7M 153,7M 1,6M 329,3M 165,6M
Total des actifs courants i 1,1B 1,4B 1,4B 1,6B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1M 1,0M 900,0K 900,0K 2,0B
Goodwill i 5,5B 5,5B 5,6B 5,6B 100,0K
Actifs incorporels i 731,0M 758,3M 785,7M 812,9M 100,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 135,0M 120,5M 113,0M 100,0K 36,6M
Total des actifs non courants i 8,3B 8,6B 9,0B 9,5B 2,1B
Total des actifs i 9,4B 10,0B 10,4B 11,2B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 682,1M 589,1M 582,6M 602,0M 232,8M
Dette à court terme i 405,9M 190,7M 582,4M 1,2B 7,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 346,9M 400,9M 316,9M 357,6M 248,2M
Total des passifs courants i 2,2B 2,0B 2,2B 3,0B 912,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,2B 4,1B 3,8B 3,8B 20,9M
Passifs d'impôts différés i 768,2M 926,6M 1,0B 1,1B 253,9M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 5,0B 5,0B 4,8B 4,9B 283,1M
Total des passifs i 7,3B 7,0B 7,0B 7,9B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 293,7M 293,7M 293,7M 252,9M 252,9M
Bénéfices non distribués i 271,9M 1,1B 1,5B 2,1B 2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 3,0B 3,4B 3,2B 3,5B
Métriques clés
Dette totale i 4,6B 4,3B 4,4B 5,0B 28,0M
Fonds de roulement i -1,1B -630,1M -760,7M -1,4B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Anjani Portland de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -969,7M -503,8M -641,4M 587,7M 1,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 167,0M 204,1M 47,0M -102,3M 417,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -478,4M 22,4M -271,3M 763,6M 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -140,9M -149,4M -138,1M -64,2M -37,2M
Acquisitions i - - - -6,9B -
Achats de placements i - 0 -900,0K -6,9B -1,1B
Ventes de placements i - 700,0K 8,6M 1,8B -
Flux de trésorerie d'investissement i -147,7M -124,6M -141,9M -12,0B -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -400,0M -
Dividendes versés i - - -75,9M -126,4M -126,4M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 214,4M -391,9M 107,7M 450,4M -124,4M
Flux de trésorerie libre i -44,4M 376,3M 66,4M 915,1M 1,3B
Variation nette de trésorerie i -411,7M -494,1M -305,5M -10,8B 136,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Anjani Portland

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,17
Cours/valeur comptable 1,64
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG 0,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,70 %
Marge opérationnelle -15,09 %
Rendement des capitaux propres -37,41 %
Rendement de l'actif -8,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,52
Ratio dette/capitaux propres 223,15
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹-13,91
Valeur comptable par action ₹69,71
Chiffre d'affaires par action ₹159,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
APCL 3,4B -4,17 1,64 -37,41 % -8,70 % 223,15
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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