Asian Hotels (North (ASIANHOTNR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
915,1M
Bénéfice brut
611,9M
66,87 %
Résultat opérationnel
221,9M
24,25 %
Résultat net
1,7B
190,34 %
Métriques du bilan
Total des actifs
15,4B
Total des passifs
12,8B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
4,89
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Asian Hotels (North de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 3,0B | 2,6B | 1,3B | 725,8M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,0B | 902,0M | 623,4M | 525,9M |
| Bénéfice brut | 2,0B | 2,0B | 1,7B | 681,8M | 199,9M |
| Marge brute % | 64,4% | 65,6% | 64,7% | 52,2% | 27,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 244,9M | 193,9M | 156,4M | 107,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 873,4M | 698,7M | 395,8M | 247,3M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,1B | 892,5M | 552,1M | 354,9M |
| Résultat opérationnel | 619,6M | 616,9M | 521,4M | -122,2M | -323,5M |
| Marge opérationnelle % | 19,5% | 20,7% | 20,4% | -9,4% | -44,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,1M | 1,4M | 3,7M | 6,6M |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 930,3M | 955,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | -873,0M | -848,2M | -1,2B | -6,9B |
| Impôt sur le revenu | 447,7M | 1,9M | 0 | 0 | 77,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 19,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 1,9B | -875,0M | -848,2M | -1,2B | -6,9B |
| Marge nette % | 58,9% | -29,4% | -33,2% | -95,6% | -957,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 864,5M | 615,7M | 466,8M | -57,6M | -78,5M |
| BPA (de base) | ₹96,26 | ₹-44,98 | ₹-43,60 | ₹-64,16 | ₹-356,88 |
| BPA (dilué) | ₹96,26 | ₹-44,98 | ₹-43,60 | ₹-64,16 | ₹-356,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 19453522 | 19453229 | 19453229 | 19453229 | 19453229 |
| Actions diluées en circulation | 19453522 | 19453229 | 19453229 | 19453229 | 19453229 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Asian Hotels (North de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 537,9M | 534,2M | 189,1M | 14,1M | 11,1M |
| Placements à court terme | 80,3M | 1,1B | 44,6M | 82,1M | 1,2M |
| Créances clients | 163,7M | 173,0M | 161,5M | 62,3M | 143,0M |
| Stocks | 132,8M | 114,0M | 91,9M | 57,3M | 58,2M |
| Autres actifs courants | 93,0M | -1,0K | 147,8M | 19,2M | 44,1M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 2,1B | 634,9M | 282,7M | 293,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 14,2B | 14,3B | 14,6B | 14,8B | 16,3B |
| Goodwill | - | - | - | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 207,7M | 35,2M | 35,2M | 19,7M | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 14,4B | 15,0B | 15,1B | 15,3B | 19,7B |
| Total des actifs | 15,4B | 17,0B | 15,7B | 15,6B | 20,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 341,0M | 997,8M | 933,3M | 947,2M | 943,9M |
| Dette à court terme | 3,9B | 3,4B | 2,9B | 2,0B | 2,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,8B | 584,5M | 432,7M | 459,7M | 470,8M |
| Total des passifs courants | 11,1B | 9,2B | 6,1B | 4,3B | 5,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 7,1B | 8,0B | 8,7B | 10,0B |
| Passifs d'impôts différés | 61,7M | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 1,0K | 201,6M |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 7,1B | 8,0B | 8,8B | 10,4B |
| Total des passifs | 12,8B | 16,3B | 14,1B | 13,1B | 15,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 194,5M | 194,5M | 194,5M | 194,5M | 194,5M |
| Bénéfices non distribués | - | -7,7B | -7,0B | -6,2B | -5,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 749,0M | 1,6B | 2,5B | 4,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,5B | 10,5B | 10,8B | 10,7B | 12,6B |
| Fonds de roulement | -10,1B | -7,1B | -5,5B | -4,0B | -4,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Asian Hotels (North de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,3B | -873,0M | -848,2M | -1,2B | -6,9B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,1B | -1,1B | -239,2M | 14,4M | 365,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,7B | -572,8M | -2,9M | -249,7M | -5,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -56,5M | 1,3M | -8,8M | -4,6M | 12,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | -629,0K | 0 | -44,3M | -6,9M |
| Ventes de placements | 629,0K | 0 | 44,3M | 14,3M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -55,8M | 658,0K | 35,5M | -34,6M | 6,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Remboursement de dette | -6,7B | -603,8M | -246,5M | -163,5M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -3,9B | -379,7M | -269,1M | -78,1M | -244,5M |
| Flux de trésorerie libre | 4,3B | 725,0M | 420,4M | 139,3M | 392,6M |
| Variation nette de trésorerie | 788,0M | -951,9M | -236,5M | -362,4M | -5,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Asian Hotels (North
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,15
Cours/valeur comptable
2,25
Cours/ventes
1,86
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
58,85 %
Marge opérationnelle
26,42 %
Rendement des capitaux propres
111,05 %
Rendement de l'actif
2,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,09
Ratio dette/capitaux propres
209,68
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹96,25
Valeur comptable par action
₹134,86
Chiffre d'affaires par action
₹163,57
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asianhotnr | 5,9B | 3,15 | 2,25 | 111,05 % | 58,85 % | 209,68 |
| Indian Hotels | 1,0T | 53,35 | 9,36 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 222,6B | 32,70 | 4,82 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Samhi Hotels | 48,5B | 57,19 | 4,24 | 7,84 % | 7,56 % | 196,69 |
| India Tourism | 47,5B | 58,43 | 13,06 | 22,27 % | 14,30 % | 0,18 |
| Apeejay Surrendra | 33,1B | 39,54 | 2,59 | 6,51 % | 15,46 % | 13,06 |
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