Automotive Axles (AUTOAXLES) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,9B
Bénéfice brut
1,6B
32,24 %
Résultat opérationnel
393,6M
8,04 %
Résultat net
357,2M
7,30 %
BPA (dilué)
₹23,64
Métriques du bilan
Total des actifs
13,6B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
9,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,38
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Automotive Axles de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,4B | 21,8B | 22,6B | 14,5B | 8,8B |
| Coût des marchandises vendues | 15,2B | 16,3B | 17,1B | 10,9B | 6,5B |
| Bénéfice brut | 5,2B | 5,5B | 5,4B | 3,6B | 2,4B |
| Marge brute % | 25,4% | 25,1% | 24,0% | 24,9% | 26,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 411,3M | 359,0M | 365,6M | 251,9M | 151,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,5B | 1,8B | 1,8B | 1,2B | 852,1M |
| Total des charges opérationnelles | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 1,5B | 1,0B |
| Résultat opérationnel | 1,9B | 2,1B | 2,2B | 982,6M | 298,3M |
| Marge opérationnelle % | 9,2% | 9,6% | 9,6% | 6,8% | 3,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 202,0M | 133,6M | 39,5M | 29,7M | 54,8M |
| Charges d'intérêts | 25,9M | 22,8M | 27,8M | 22,5M | 29,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,1B | 2,2B | 2,2B | 1,0B | 301,6M |
| Impôt sur le revenu | 550,8M | 568,1M | 560,7M | 256,9M | 74,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,2% | 25,5% | 25,7% | 25,7% | 24,6% |
| Résultat net | 1,6B | 1,7B | 1,6B | 743,6M | 227,3M |
| Marge nette % | 7,6% | 7,6% | 7,2% | 5,1% | 2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,4B | 2,6B | 2,6B | 1,4B | 725,2M |
| BPA (de base) | ₹102,92 | ₹109,95 | ₹107,22 | ₹49,20 | ₹15,04 |
| BPA (dilué) | ₹102,92 | ₹109,95 | ₹107,22 | ₹49,20 | ₹15,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 15111975 | 15111975 | 15111975 | 15111975 | 15111975 |
| Actions diluées en circulation | 15111975 | 15111975 | 15111975 | 15111975 | 15111975 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Automotive Axles de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 85,7M | 329,6M | 111,8M | 742,0M | 726,0M |
| Placements à court terme | 3,7B | 2,7B | 996,0M | 226,6M | 139,1M |
| Créances clients | 4,4B | 3,6B | 5,0B | 3,9B | 2,8B |
| Stocks | 2,3B | 2,5B | 2,3B | 2,0B | 2,0B |
| Autres actifs courants | 499,8M | 414,2M | 10,0K | 587,2M | 554,6M |
| Total des actifs courants | 11,1B | 9,7B | 8,8B | 7,5B | 6,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,0B | 2,3B | 2,4B | 2,6B | 2,4B |
| Goodwill | 2,0M | 7,3M | 11,5M | 14,9M | 4,4M |
| Actifs incorporels | 2,0M | 7,3M | 11,5M | 14,9M | 4,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 159,9M | 40,5M | -10,0K | 38,0M | -10,0K |
| Total des actifs non courants | 2,5B | 2,6B | 2,8B | 2,9B | 3,1B |
| Total des actifs | 13,6B | 12,3B | 11,6B | 10,5B | 9,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,0B | 2,8B | 3,2B | 3,3B | 2,9B |
| Dette à court terme | 14,6M | 50,6M | 62,8M | 62,4M | 60,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 159,0M | 66,3M | 211,5M | 219,9M | 185,7M |
| Total des passifs courants | 3,6B | 3,3B | 3,7B | 4,0B | 3,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 140,7M | 167,2M | 217,8M | 172,1M | 234,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 170,6M | 220,3M | 257,0M | 268,7M | 284,8M |
| Total des passifs | 3,8B | 3,5B | 4,0B | 4,2B | 3,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 151,1M | 151,1M | 151,1M | 151,1M | 151,1M |
| Bénéfices non distribués | 9,1B | 8,0B | 6,9B | 5,5B | 4,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,8B | 8,8B | 7,6B | 6,2B | 5,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 155,3M | 217,8M | 280,6M | 234,5M | 294,8M |
| Fonds de roulement | 7,5B | 6,4B | 5,1B | 3,6B | 2,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Automotive Axles de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,1B | 2,2B | 2,2B | 1,0B | 301,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -594,0M | 1,1B | -1,2B | -1,3B | -1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 3,2B | 939,7M | -222,7M | -1,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -135,2M | -188,9M | -157,7M | -218,8M | -347,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -19,4B | -17,1B | -930,1M | -226,6M | -120,0M |
| Ventes de placements | 18,5B | 15,4B | 168,7M | 123,8M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1B | -1,9B | -916,7M | -321,3M | -464,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -483,6M | -483,6M | -226,6M | -68,4M | -12,1M |
| Émission de dette | - | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | -62,5M | -41,7M | -41,7M | -41,7M | -41,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -546,1M | -525,2M | -268,2M | -110,0M | -53,8M |
| Flux de trésorerie libre | 1,0B | 2,4B | 356,0M | 214,0M | 139,2M |
| Variation nette de trésorerie | -294,2M | 781,3M | -245,3M | -654,0M | -2,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Automotive Axles
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,55
P/E prospectif
15,13
Cours/valeur comptable
2,65
Cours/ventes
1,26
Ratio PEG
3,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,58 %
Marge opérationnelle
8,04 %
Rendement des capitaux propres
15,84 %
Rendement de l'actif
11,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,10
Ratio dette/capitaux propres
1,58
Bêta
0,62
Données par action
BPA (TTM)
₹104,07
Valeur comptable par action
₹649,76
Chiffre d'affaires par action
₹1 372,82
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autoaxles | 26,1B | 16,55 | 2,65 | 15,84 % | 7,58 % | 1,58 |
| Bosch | 1,2T | 43,57 | 8,40 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 993,0B | 29,68 | 2,85 | 10,24 % | 2,88 % | 46,38 |
| Swaraj Engines | 48,6B | 28,17 | 11,60 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Fiem Industries | 55,1B | 25,76 | 5,30 | 19,74 % | 8,61 % | 2,13 |
| Dynamatic | 45,1B | 106,02 | 6,27 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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