₹87,78
1,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 740,2M
Bénéfice brut 340,9M 46,05 %
Résultat opérationnel 34,6M 4,67 %
Résultat net 7,2M 0,97 %
BPA (dilué) ₹0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 783,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bal Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 3,3B 3,0B 2,8B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 2,0B 1,8B 1,7B 1,5B
Bénéfice brut i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 942,3M
Marge brute % i 45,2% 40,2% 41,6% 40,0% 38,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 0 0 185,0K
Ventes, générales et administratives i 240,1M 221,7M 182,0M 175,2M 123,9M
Autres charges opérationnelles i 244,9M 277,9M 265,9M 230,6M 162,3M
Total des charges opérationnelles i 485,0M 499,6M 447,9M 405,8M 286,4M
Résultat opérationnel i 201,0M 225,5M 175,4M 150,6M 170,9M
Marge opérationnelle % i 6,8% 6,9% 5,8% 5,4% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,0M 5,6M 2,3M 3,7M 3,1M
Charges d'intérêts i 145,4M 129,0M 105,0M 88,8M 105,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 51,4M 90,5M 47,5M 91,8M 41,0M
Impôt sur le revenu i -21,0M 16,0M 21,3M 34,8M -6,1M
Taux d'imposition effectif % i -40,9% 17,7% 44,8% 37,9% -14,9%
Résultat net i 72,4M 74,5M 26,2M 57,0M 47,1M
Marge nette % i 2,5% 2,3% 0,9% 2,0% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 294,3M 319,4M 242,4M 248,5M 242,2M
BPA (de base) i ₹4,54 ₹4,94 ₹1,67 ₹3,79 ₹3,34
BPA (dilué) i ₹4,54 ₹4,94 ₹1,67 ₹3,79 ₹3,34
Actions ordinaires en circulation i 15853000 15805000 15690000 14822000 14199000
Actions diluées en circulation i 15853000 15805000 15690000 14822000 14199000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bal Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,5M 42,0M 14,9M 11,1M 10,2M
Placements à court terme i 86,6M 157,3M 59,8M 49,7M 34,4M
Créances clients i 924,4M 996,2M 939,8M 753,1M 672,0M
Stocks i 1,0B 878,1M 980,0M 744,0M 603,9M
Autres actifs courants 15,5M 3,3M 2,5M 3,1M 3,1M
Total des actifs courants i 2,3B 2,3B 2,3B 1,8B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 709,9M 616,1M 621,8M 555,7M 575,1M
Goodwill i 196,5M 190,4M 181,1M 156,5M 149,1M
Actifs incorporels i 120,0M 113,8M 104,6M 79,9M 72,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,7M 1,7M 2,4M -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 1,0B 853,8M 850,2M 759,6M 759,3M
Total des actifs i 3,4B 3,2B 3,1B 2,6B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 816,9M 774,6M 789,2M 655,6M 471,7M
Dette à court terme i 1,2B 1,0B 1,0B 773,9M 864,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,9M 47,6M 53,8M 34,9M 46,4M
Total des passifs courants i 2,2B 2,0B 2,1B 1,7B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 326,9M 377,2M 317,5M 292,7M 255,5M
Passifs d'impôts différés i 0 39,6M 28,7M 6,0M 26,3M
Autres passifs non courants -2,0K -1,0K -1,0K -3,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 387,9M 472,2M 401,4M 364,0M 341,9M
Total des passifs i 2,6B 2,5B 2,5B 2,0B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 159,2M 158,0M 156,9M 148,2M 148,2M
Bénéfices non distribués i 273,1M 193,4M 146,9M 135,8M 94,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 774,0M 692,6M 637,0M 584,9M 533,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B 1,1B
Fonds de roulement i 153,7M 311,0M 188,2M 189,3M 116,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bal Pharma de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 51,4M 90,5M 47,5M 91,8M 41,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 0 0 0 0
Variations du fonds de roulement i -124,5M -37,8M -549,8M -196,7M -125,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 74,6M 192,9M -386,1M -27,8M 18,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -187,9M -109,7M -146,5M -84,7M -33,6M
Acquisitions i 0 0 0 0 -9,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -187,9M -109,7M -146,5M -84,7M -43,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -19,1M -15,7M -15,6M -14,8M -
Émission de dette i 0 58,3M 117,0M 30,8M 40,0M
Remboursement de dette i -49,5M - - - -36,6M
Flux de trésorerie de financement i 90,1M 151,2M 382,6M -68,2M -10,3M
Flux de trésorerie libre i 15,3M 118,3M -161,8M 183,3M 189,7M
Variation nette de trésorerie i -23,2M 234,5M -149,9M -180,6M -35,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bal Pharma

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,34
Cours/valeur comptable 1,57
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,63 %
Marge opérationnelle 7,20 %
Rendement des capitaux propres 9,32 %
Rendement de l'actif 2,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 197,73
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) ₹5,09
Valeur comptable par action ₹49,68
Chiffre d'affaires par action ₹183,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BALPHARMA 1,2B 15,34 1,57 9,32 % 2,63 % 197,73
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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