₹24,59
-1,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 699,0M 32,16 %
Résultat opérationnel 161,6M 7,43 %
Résultat net 45,6M 2,10 %
BPA (dilué) ₹0,63

Métriques du bilan

Total des actifs 10,1B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bannari Amman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,7B 9,1B 10,4B 15,3B 10,0B
Coût des marchandises vendues i 7,0B 7,7B 8,9B 11,2B 7,5B
Bénéfice brut i 1,7B 1,5B 1,5B 4,1B 2,6B
Marge brute % i 20,0% 16,3% 14,0% 26,6% 25,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 1,9M 748,0K -
Ventes, générales et administratives i 184,6M 196,4M 229,6M 224,5M 156,8M
Autres charges opérationnelles i 251,8M 216,1M 276,9M 747,3M 498,4M
Total des charges opérationnelles i 436,4M 412,5M 508,3M 972,6M 655,2M
Résultat opérationnel i 393,6M 44,1M -58,2M 1,3B 512,9M
Marge opérationnelle % i 4,5% 0,5% -0,6% 8,7% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0M 5,1M 1,3M 7,1M 4,5M
Charges d'intérêts i 422,9M 464,5M 402,4M 499,2M 593,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -39,0M -297,8M -468,2M 857,3M -120,3M
Impôt sur le revenu i -18,3M -76,3M -133,2M 295,3M -16,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 34,4% 0,0%
Résultat net i 71,9M -141,3M -226,5M 562,0M -103,8M
Marge nette % i 0,8% -1,5% -2,2% 3,7% -1,0%
Métriques clés
EBITDA i 652,1M 521,8M 273,6M 1,7B 808,2M
BPA (de base) i ₹1,06 ₹-1,12 ₹-3,49 ₹11,06 ₹-2,13
BPA (dilué) i ₹1,06 ₹-1,12 ₹-3,49 ₹11,06 ₹-2,13
Actions ordinaires en circulation i 67714047 64841871 64841871 47398949 51689898
Actions diluées en circulation i 67714047 64841871 64841871 47398949 51689898

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bannari Amman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,1M 78,9M 46,3M 186,6M 174,6M
Placements à court terme i 214,8M 189,0M 111,0M 10,5M 2,8M
Créances clients i 1,6B 1,7B 1,7B 1,9B 1,4B
Stocks i 2,2B 2,1B 2,8B 3,1B 2,6B
Autres actifs courants 17,2M 18,4M 374,5M 1,0M 15,6M
Total des actifs courants i 4,9B 7,2B 7,6B 5,8B 4,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 179,0K 179,0K 5,0B 179,0K 179,0K
Goodwill i 13,8M 20,4M 30,6M 43,3M 48,8M
Actifs incorporels i 13,8M 20,4M 32,5M 43,3M 48,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,2M 6,9M -1,0K 172,6M 102,8M
Total des actifs non courants i 5,1B 5,1B 5,3B 6,5B 6,4B
Total des actifs i 10,1B 12,3B 12,9B 12,4B 11,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 515,1M 993,2M 960,8M 1,5B 1,3B
Dette à court terme i 3,2B 2,9B 2,9B 2,7B 4,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 194,7M 125,0M 268,6M 29,0M 23,4M
Total des passifs courants i 4,4B 5,4B 5,1B 4,3B 5,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 2,2B 2,8B 2,5B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 99,5M 153,1M 257,1M 473,6M 315,3M
Autres passifs non courants - -1,0K 22,5M 54,2M 77,7M
Total des passifs non courants i 1,5B 2,4B 3,0B 3,1B 2,3B
Total des passifs i 5,9B 7,8B 8,2B 7,4B 7,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 324,2M 324,2M 324,2M 324,2M 157,5M
Bénéfices non distribués i 508,1M 362,3M 582,0M 904,9M 383,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 4,5B 4,7B 4,9B 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 4,7B 5,1B 5,7B 5,2B 5,8B
Fonds de roulement i 548,9M 1,8B 2,4B 1,5B -741,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bannari Amman de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 112,3M -198,6M -334,5M 562,0M -103,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 157,6M 577,2M -386,0M -1,2B 939,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 730,6M 966,5M -149,1M -157,9M 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 20,6M 45,1M 8,6M 66,5M 110,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -38,4M -22,6M -104,0K
Ventes de placements i 794,9M 25,5M 644,0K 1,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 792,6M 88,7M -38,5M 35,9M 126,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,8M 0 -843,0K 0 -
Dividendes versés i - -23,8M -38,9M - -
Émission de dette i - - 682,6M 646,8M 170,0M
Remboursement de dette i - -655,9M -149,7M -392,3M -286,3M
Flux de trésorerie de financement i 115,5M -533,1M 968,1M 349,1M -944,0M
Flux de trésorerie libre i -32,4M 1,1B -440,4M 180,6M 1,4B
Variation nette de trésorerie i 1,6B 522,1M 780,5M 227,2M 633,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bannari Amman

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,25
P/E prospectif 1,49
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,62 %
Marge opérationnelle 6,33 %
Rendement des capitaux propres 1,73 %
Rendement de l'actif 0,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 95,86
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹2,26
Valeur comptable par action ₹58,21
Chiffre d'affaires par action ₹115,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BASML 1,8B 10,25 0,40 1,73 % 1,62 % 95,86
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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