California Software Company Ltd. | Small-cap | Technology
18,52 ₹
1,20 %
| Comparaison d'actions California Software :
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 54,5M
Bénéfice brut 30,1M 55,28 %
Résultat d'exploitation 10,0M 18,33 %
Bénéfice net 7,2M 13,21 %

Métriques du bilan

Total des actifs 273,9M
Total des passifs 28,6M
Capitaux propres 245,3M
Dette sur capitaux propres 0,12

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -24,1M
Flux de trésorerie disponible -20,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat California Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 54,5M 42,8M 27,6M 108,6M 14,6M
Coût des marchandises vendues 24,4M 18,3M 10,1M 13,4M 4,0M
Bénéfice brut 30,1M 24,5M 17,6M 95,1M 10,5M
Charges d'exploitation 14,5M 8,8M 7,5M 18,9M 2,2M
Résultat d'exploitation 10,0M 8,5M 3,0M 63,1M 4,0M
Bénéfice avant impôts 10,0M 8,5M 3,0M 63,1M 2,6M
Impôt sur le revenu 2,8M 2,3M 777,0K 17,6M 683,0K
Bénéfice net 7,2M 6,2M 2,2M 45,5M 1,9M
BPA (dilué) - 0,23 ₹ 0,14 ₹ 2,94 ₹ 0,13 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan California Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 250,0M 189,6M 214,5M 186,3M 96,3M
Actifs non courants 23,9M 29,4M 36,2M 75,7M 55,0M
Total des actifs 273,9M 219,0M 250,7M 262,1M 151,3M
Passifs
Passifs courants 28,6M 96,9M 134,9M 117,3M 81,4M
Passifs non courants 0 -1,0K 0 -20,0M 5,9M
Total des passifs 28,6M 96,9M 134,9M 97,2M 87,3M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 245,3M 122,1M 115,8M 164,8M 64,0M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie California Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 10,0M 8,5M 8,5M 63,1M 2,6M
Flux de trésorerie d'exploitation -24,1M 35,3M -16,9M -42,7M -8,2M
Activités d'investissement
Dépenses en capital 0 0 -65,0K -378,0K -57,8M
Flux de trésorerie d'investissement 0 0 -65,0K -378,0K -57,8M
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement 40,9M 39,0M 29,4M 32,0M 10,6M
Flux de trésorerie disponible -20,8M -19,6M -11,0M -31,8M -5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés California Software

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 112,83
Prix sur valeur comptable 3,41
Prix sur ventes 6,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,21 %
Marge d'exploitation 19,34 %
Rendement des capitaux propres 3,92 %
Rendement des actifs 2,53 %

Santé financière

Ratio de liquidité 8,74
Dette sur capitaux propres 3,27
Bêta 0,23

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,12 ₹
Valeur comptable par action 3,97 ₹
Chiffre d'affaires par action 0,88 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.