₹20,94
4,96 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,5M
Bénéfice brut 7,0M 45,33 %
Résultat opérationnel 2,6M 16,89 %
Résultat net 1,9M 12,50 %
BPA (dilué) ₹0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 273,9M
Total des passifs 28,6M
Capitaux propres 245,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de California Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 54,5M 42,8M 27,6M 108,6M 14,6M
Coût des marchandises vendues i 23,4M 18,3M 10,1M 13,4M 4,0M
Bénéfice brut i 31,1M 24,5M 17,6M 95,1M 10,5M
Marge brute % i 57,0% 57,2% 63,6% 87,6% 72,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5M - 1,9M 3,0M 1,3M
Autres charges opérationnelles i 12,8M 8,8M 5,6M 15,9M 949,3K
Total des charges opérationnelles i 14,2M 8,8M 7,5M 18,9M 2,2M
Résultat opérationnel i 10,0M 8,5M 3,0M 63,1M 4,0M
Marge opérationnelle % i 18,4% 19,8% 10,8% 58,2% 27,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,0M 8,5M 3,0M 63,1M 2,6M
Impôt sur le revenu i 2,8M 2,3M 777,0K 17,6M 683,0K
Taux d'imposition effectif % i 27,9% 26,6% 26,0% 27,9% 26,0%
Résultat net i 7,2M 6,2M 2,2M 45,5M 1,9M
Marge nette % i 13,2% 14,6% 8,0% 41,9% 13,4%
Métriques clés
EBITDA i 15,7M 15,7M 12,0M 74,3M 7,5M
BPA (de base) i ₹0,12 ₹0,23 ₹0,14 ₹2,94 ₹0,13
BPA (dilué) i ₹0,12 ₹0,23 ₹0,14 ₹2,94 ₹0,13
Actions ordinaires en circulation i 61828424 26437044 15457000 15457106 15457106
Actions diluées en circulation i 61828424 26437044 15457000 15457106 15457106

Tendance du compte de résultat

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Bilan de California Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,4M 401,0K 425,4K 284,3K 206,8K
Placements à court terme i 2,5M 761,0K 1,6M 1,2M -
Créances clients i 184,0M 146,5M 171,4M 144,6M 36,1M
Stocks i - - - - 0
Autres actifs courants 5,1M 3,9M 3,1M 2 58,4M
Total des actifs courants i 250,0M 189,6M 214,5M 186,3M 96,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 2,2M - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 1 -
Total des actifs non courants i 23,9M 29,4M 36,2M 75,7M 55,0M
Total des actifs i 273,9M 219,0M 250,7M 262,1M 151,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,7M 4,1M 3,5M 3,4M 60,2M
Dette à court terme i 8,0M 83,1M 63,7M 49,0M 17,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,1M 9,6M 7,2M 4,5M 3,5M
Total des passifs courants i 28,6M 96,9M 134,9M 117,3M 81,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 0 - 0 0 375,8K
Autres passifs non courants 1,0K - - -20,0M 5,6M
Total des passifs non courants i 1,0K -1,0K 0 -20,0M 5,9M
Total des passifs i 28,6M 96,9M 134,9M 97,2M 87,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 270,5M 154,6M 154,6M 154,6M 154,6M
Bénéfices non distribués i -1,0B - -1,0B - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 245,3M 122,1M 115,8M 164,8M 64,0M
Métriques clés
Dette totale i 8,0M 83,1M 63,7M 49,0M 17,0M
Fonds de roulement i 221,4M 92,7M 79,6M 69,0M 14,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de California Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,0M 8,5M 8,5M 63,1M 2,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -34,1M 26,8M -25,4M -105,9M -10,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -24,1M 35,3M -16,9M -42,7M -8,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 -65,0K -378,0K -57,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 0 -65,0K -378,0K -57,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 19,5M 14,7M 32,0M 5,3M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 40,9M 39,0M 29,4M 32,0M 10,6M
Flux de trésorerie libre i -20,8M -19,6M -11,0M -31,8M -5,6M
Variation nette de trésorerie i 16,8M 74,3M 12,4M -11,1M -55,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de California Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 68,39
Cours/valeur comptable 3,05
Cours/ventes 9,99
Ratio PEG 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,24 %
Marge opérationnelle 53,62 %
Rendement des capitaux propres 2,93 %
Rendement de l'actif 2,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,80
Ratio dette/capitaux propres 2,38
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹0,18
Valeur comptable par action ₹4,04
Chiffre d'affaires par action ₹0,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CALSOFT 743,2M 68,39 3,05 2,93 % 22,24 % 2,38
Tata Elxsi 261,2B 43,23 10,06 27,45 % 15,68 % 5,34
KFin Technologies 172,0B 49,62 11,73 23,63 % 27,73 % 3,24
Emudhra 41,1B 40,65 5,08 11,33 % 15,68 % 2,02
Technvision Ventures 35,1B 1 000,00 330,96 0,70 % 1,50 % 87,09
Network People 25,4B 67,60 5,72 43,26 % 21,76 % 1,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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