Capital Trust Ltd | Small-cap | Financial Services
₹36,94
0,98 %
| Comparaison de l'action Capital Trust :
Capital Trust contre Bajaj FinanceCapital Trust contre Indian RailwayCapital Trust contre Northern Arc CapitalCapital Trust contre Dhani ServicesCapital Trust contre IndoStar CapitalCapital Trust contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 116,4M
Bénéfice brut -13,1M -11,22 %
Résultat opérationnel -79,9M -68,69 %
Résultat net -83,2M -71,51 %
BPA (dilué) ₹-4,89

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 859,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i844,5M583,2M647,7M851,9M943,6M
Coût des marchandises vendues i532,2M405,8M417,1M508,9M573,9M
Bénéfice brut i312,3M177,4M230,7M343,1M369,7M
Marge brute % i37,0%30,4%35,6%40,3%39,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i23,0M39,6M69,7M66,5M44,3M
Autres charges opérationnelles i202,0M150,4M167,2M147,3M100,3M
Total des charges opérationnelles i225,0M190,0M236,9M213,8M144,6M
Résultat opérationnel i-4,8M-104,3M-91,5M68,5M247,3M
Marge opérationnelle % i-0,6%-17,9%-14,1%8,0%26,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i13,2M8,9M31,4M19,3M17,0M
Charges d'intérêts i29,1M15,5M136,4M156,5M111,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i16,2M28,8M-613,3M-141,7M-293,8M
Impôt sur le revenu i5,1M7,4M-156,9M-33,5M-57,5M
Taux d'imposition effectif % i31,5%25,5%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i11,1M21,5M-456,4M-108,2M-236,2M
Marge nette % i1,3%3,7%-70,5%-12,7%-25,0%
Métriques clés
EBITDA i15,8M-84,9M-52,7M93,7M269,4M
BPA (de base) i₹0,67₹1,32₹-28,14₹-6,67₹-14,57
BPA (dilué) i₹0,67₹1,32₹-28,14₹-6,67₹-14,57
Actions ordinaires en circulation i1663666616217500162175001621750016217500
Actions diluées en circulation i1663666616217500162175001621750016217500

Tendance du compte de résultat

Bilan de Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i117,6M122,1M81,2M48,8M385,5M
Placements à court terme i452,7M132,6M131,3M623,9M458,8M
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants---727,0K-
Total des actifs courants i1,2B1,1B1,1B2,6B2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i013,7M13,0M17,2M21,3M
Goodwill i1,9M1,9M1,9M1,9M1,5M
Actifs incorporels i1,9M1,9M1,9M1,9M1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants14,1M9,3M8,2M12,4M15,6M
Total des actifs non courants i807,4M725,6M780,4M896,4M1,5B
Total des actifs i2,0B1,8B1,9B3,5B4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,1M11,9M25,1M87,5M50,5M
Dette à court terme i805,3M651,6M885,2M1,2B1,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--4,6M4,6M4,6M
Total des passifs courants i953,2M864,5M1,1B1,4B1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i209,7M149,3M74,1M905,0M1,6B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants20,0M48,3M18,0M20,0K20,0K
Total des passifs non courants i223,6M162,2M84,5M915,5M1,6B
Total des passifs i1,2B1,0B1,1B2,3B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i168,7M162,2M162,2M162,2M162,2M
Bénéfices non distribués i-899,0M-907,8M-925,1M-470,1M-363,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i859,3M767,0M745,4M1,2B1,3B
Métriques clés
Dette totale i1,0B800,8M959,3M2,1B2,6B
Fonds de roulement i275,5M203,6M49,5M1,2B1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i16,2M28,8M-613,3M-141,7M-293,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-229,0M170,6M885,6M129,9M-14,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-218,0M172,6M288,6M1,7M-285,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,8M-5,1M-1,1M-1,5M-2,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-200,0M-5,0M-500,0K0-
Ventes de placements i101,1M0422,3M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-105,8M-10,1M420,7M-1,5M-2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,2B929,4M205,6M722,7M565,2M
Remboursement de dette i-975,7M-1,1B-1,3B-1,2B-700,2M
Flux de trésorerie de financement i294,9M-185,8M-1,2B-494,1M-135,0M
Flux de trésorerie libre i-200,4M196,0M741,1M155,3M176,4M
Variation nette de trésorerie i-28,9M-23,3M-450,1M-493,8M-422,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital Trust

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 76,58
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 1,16
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,96 %
Marge opérationnelle -157,85 %
Rendement des capitaux propres 1,29 %
Rendement de l'actif 0,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 118,12
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,54
Valeur comptable par action ₹50,02
Chiffre d'affaires par action ₹36,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
captrust718,0M76,580,731,29 %-12,96 %118,12
Bajaj Finance 6,2T34,916,2920,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,6T24,193,0212,68 %97,62 %748,58
Northern Arc Capital 47,8B14,821,318,85 %26,85 %287,35
Dhani Services 39,6B106,421,26-1,91 %10,03 %17,62
IndoStar Capital 35,1B6,220,953,32 %859,02 %190,25

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.