Capital Trust Ltd | Small-cap | Financial Services
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 941,8M
Bénéfice brut 329,1M 34,94 %
Résultat d'exploitation 18,5M 1,97 %
Bénéfice net 11,1M 1,18 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 859,3M
Dette sur capitaux propres 1,37

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -218,0M
Flux de trésorerie disponible -200,4M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 941,8M 583,2M 647,7M 851,9M 943,6M
Coût des marchandises vendues 612,8M 405,8M 417,1M 508,9M 573,9M
Bénéfice brut 329,1M 177,4M 230,7M 343,1M 369,7M
Charges d'exploitation 305,9M 190,0M 236,9M 213,8M 144,6M
Résultat d'exploitation 18,5M -104,3M -91,5M 68,5M 247,3M
Bénéfice avant impôts 16,2M 28,8M -613,3M -141,7M -293,8M
Impôt sur le revenu 5,1M 7,4M -156,9M -33,5M -57,5M
Bénéfice net 11,1M 21,5M -456,4M -108,2M -236,2M
BPA (dilué) - 1,32 ₹ -28,14 ₹ -6,67 ₹ -14,57 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 1,1B 1,1B 1,1B 2,6B 2,5B
Actifs non courants 966,2M 725,6M 780,4M 896,4M 1,5B
Total des actifs 2,0B 1,8B 1,9B 3,5B 4,1B
Passifs
Passifs courants 7,4M 864,5M 1,1B 1,4B 1,2B
Passifs non courants 1,2B 162,2M 84,5M 915,5M 1,6B
Total des passifs 1,2B 1,0B 1,1B 2,3B 2,8B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 859,3M 767,0M 745,4M 1,2B 1,3B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 16,2M 28,8M -613,3M -141,7M -293,8M
Flux de trésorerie d'exploitation -218,0M 172,6M 288,6M 1,7M -285,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -6,8M -5,1M -1,1M -1,5M -2,9M
Flux de trésorerie d'investissement -105,8M -10,1M 420,7M -1,5M -2,9M
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement 294,9M -185,8M -1,2B -494,1M -135,0M
Flux de trésorerie disponible -200,4M 196,0M 741,1M 155,3M 176,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Capital Trust

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 122,72
Prix sur valeur comptable 1,57
Prix sur ventes 1,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,49 %
Marge d'exploitation 0,75 %
Rendement des capitaux propres 1,37 %
Rendement des actifs 0,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité 3,78
Dette sur capitaux propres 118,12
Bêta 0,54

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,64 ₹
Valeur comptable par action 50,02 ₹
Chiffre d'affaires par action 44,43 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.