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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,4M
Bénéfice brut -11,0M -13,56 %
Résultat opérationnel -77,1M -94,70 %
Résultat net -178,8M -219,61 %
BPA (dilué) ₹-6,88

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 884,5M
Capitaux propres 597,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 844,5M 583,2M 647,7M 851,9M 943,6M
Coût des marchandises vendues i 532,2M 405,8M 417,1M 508,9M 573,9M
Bénéfice brut i 312,3M 177,4M 230,7M 343,1M 369,7M
Marge brute % i 37,0% 30,4% 35,6% 40,3% 39,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 23,0M 39,6M 69,7M 66,5M 44,3M
Autres charges opérationnelles i 202,7M 150,4M 167,2M 147,3M 100,3M
Total des charges opérationnelles i 225,7M 190,0M 236,9M 213,8M 144,6M
Résultat opérationnel i -5,4M -104,3M -91,5M 68,5M 247,3M
Marge opérationnelle % i -0,6% -17,9% -14,1% 8,0% 26,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,2M 8,9M 31,4M 19,3M 17,0M
Charges d'intérêts i 29,1M 15,5M 136,4M 156,5M 111,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 16,2M 28,8M -613,3M -141,7M -293,8M
Impôt sur le revenu i 5,1M 7,4M -156,9M -33,5M -57,5M
Taux d'imposition effectif % i 31,5% 25,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 11,1M 21,5M -456,4M -108,2M -236,2M
Marge nette % i 1,3% 3,7% -70,5% -12,7% -25,0%
Métriques clés
EBITDA i 15,1M -84,9M -52,7M 93,7M 269,4M
BPA (de base) i ₹0,67 ₹1,32 ₹-28,14 ₹-6,67 ₹-14,57
BPA (dilué) i ₹0,67 ₹1,32 ₹-28,14 ₹-6,67 ₹-14,57
Actions ordinaires en circulation i 16636666 16217500 16217500 16217500 16217500
Actions diluées en circulation i 16636666 16217500 16217500 16217500 16217500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 117,6M 122,1M 81,2M 48,8M 385,5M
Placements à court terme i 452,7M 132,6M 131,3M 623,9M 458,8M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 727,0K -
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 1,1B 2,6B 2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 13,7M 13,0M 17,2M 21,3M
Goodwill i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,5M
Actifs incorporels i 1,9M 1,9M 1,9M 1,9M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,1M 9,3M 8,2M 12,4M 15,6M
Total des actifs non courants i 807,4M 725,6M 780,4M 896,4M 1,5B
Total des actifs i 2,0B 1,8B 1,9B 3,5B 4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,1M 11,9M 25,1M 87,5M 50,5M
Dette à court terme i 805,3M 651,6M 885,2M 1,2B 1,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 4,6M 4,6M 4,6M
Total des passifs courants i 953,2M 864,5M 1,1B 1,4B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 209,7M 149,3M 74,1M 905,0M 1,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 20,0M 48,3M 18,0M 20,0K 20,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 162,2M 84,5M 915,5M 1,6B
Total des passifs i 2,1B 1,0B 1,1B 2,3B 2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 168,7M 162,2M 162,2M 162,2M 162,2M
Bénéfices non distribués i -899,0M -907,8M -925,1M -470,1M -363,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 859,3M 767,0M 745,4M 1,2B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 800,8M 959,3M 2,1B 2,6B
Fonds de roulement i 275,5M 203,6M 49,5M 1,2B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,2M 28,8M -613,3M -141,7M -293,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -229,0M 170,6M 885,6M 129,9M -14,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -218,0M 172,6M 288,6M 1,7M -285,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,8M -5,1M -1,1M -1,5M -2,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -200,0M -5,0M -500,0K 0 -
Ventes de placements i 101,1M 0 422,3M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -105,8M -10,1M 420,7M -1,5M -2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,2B 929,4M 205,6M 722,7M 565,2M
Remboursement de dette i -975,7M -1,1B -1,3B -1,2B -700,2M
Flux de trésorerie de financement i 294,9M -185,8M -1,2B -494,1M -135,0M
Flux de trésorerie libre i -200,4M 196,0M 741,1M 155,3M 176,4M
Variation nette de trésorerie i -28,9M -23,3M -450,1M -493,8M -422,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital Trust

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 76,58
Cours/valeur comptable 0,38
Cours/ventes 1,92
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -120,08 %
Marge opérationnelle -12,79 %
Rendement des capitaux propres 1,29 %
Rendement de l'actif 0,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 137,26
Ratio dette/capitaux propres 134,27
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹-14,55
Valeur comptable par action ₹35,10
Chiffre d'affaires par action ₹12,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAPTRUST 448,9M 76,58 0,38 1,29 % -120,08 % 134,27
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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