Capital India (CIFL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
153,6M
11,50 %
Résultat opérationnel
-102,9M
-7,70 %
Résultat net
-56,4M
-4,22 %
BPA (dilué)
₹-0,07
Métriques du bilan
Total des actifs
18,5B
Total des passifs
12,0B
Capitaux propres
6,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,84
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Capital India de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,7B | 6,6B |
| Coût des marchandises vendues | 4,8B | 5,5B |
| Bénéfice brut | 944,6M | 1,0B |
| Marge brute % | 16,4% | 15,9% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 250,6M | 235,8M |
| Autres charges opérationnelles | 537,7M | 546,4M |
| Total des charges opérationnelles | 788,3M | 782,3M |
| Résultat opérationnel | -300,8M | -239,8M |
| Marge opérationnelle % | -5,2% | -3,6% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 208,8M | 185,1M |
| Charges d'intérêts | 22,6M | 38,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -88,9M | 12,9M |
| Impôt sur le revenu | 13,3M | 77,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 597,7% |
| Résultat net | -102,2M | -64,3M |
| Marge nette % | -1,8% | -1,0% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 163,7M | 244,1M |
| BPA (de base) | ₹0,04 | ₹0,30 |
| BPA (dilué) | ₹0,04 | ₹0,30 |
| Actions ordinaires en circulation | 388742180 | 388671300 |
| Actions diluées en circulation | 388742180 | 388671300 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Capital India de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 2,3B |
| Placements à court terme | 1,6B | 829,0M |
| Créances clients | 117,4M | 203,0M |
| Stocks | 9,8M | 11,0M |
| Autres actifs courants | 96,3M | 153,2M |
| Total des actifs courants | 7,0B | 6,4B |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 370,4M | 318,7M |
| Goodwill | 794,7M | 900,7M |
| Actifs incorporels | 433,2M | 539,2M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 126,5M | 109,7M |
| Total des actifs non courants | 11,6B | 11,6B |
| Total des actifs | 18,5B | 18,0B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 164,2M | 152,6M |
| Dette à court terme | 3,9B | 3,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 13,4M | - |
| Total des passifs courants | 5,9B | 5,9B |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 6,1B | 5,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | - |
| Autres passifs non courants | 77,0M | 136,3M |
| Total des passifs non courants | 6,1B | 5,5B |
| Total des passifs | 12,0B | 11,4B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 778,3M | 777,3M |
| Bénéfices non distribués | -244,5M | -266,4M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,5B | 6,6B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 10,0B | 9,0B |
| Fonds de roulement | 1,1B | 513,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Capital India de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | -88,9M | 12,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 34,7M | 109,3M |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | -18,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -172,0M | 911,6M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -99,6M | -212,9M |
| Acquisitions | 0 | 4,7M |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -99,6M | -208,2M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | -7,8M | -7,8M |
| Émission de dette | - | - |
| Remboursement de dette | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1M | -7,8M |
| Flux de trésorerie libre | 21,2M | 990,3M |
| Variation nette de trésorerie | -272,8M | 695,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Capital India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3 568,00
Cours/valeur comptable
1,68
Cours/ventes
2,33
Ratio PEG
53,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,05 %
Marge opérationnelle
16,54 %
Rendement des capitaux propres
0,24 %
Rendement de l'actif
0,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,18
Ratio dette/capitaux propres
152,53
Bêta
-0,01
Données par action
BPA (TTM)
₹0,01
Valeur comptable par action
₹21,24
Chiffre d'affaires par action
₹15,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cifl | 14,6B | 3 568,00 | 1,68 | 0,24 % | 0,05 % | 152,53 |
| Bajaj Finance | 6,4T | 36,49 | 6,57 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,32 | 2,98 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 45,6B | 15,08 | 1,28 | 8,85 % | 26,85 % | 287,35 |
| Dhani Services | 38,4B | 105,08 | 1,25 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| Tourism Finance | 34,5B | 31,70 | 2,85 | 8,53 % | 69,03 % | 70,94 |
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