Crest Ventures (CREST) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
612,1M
Bénéfice brut
428,8M
70,04 %
Résultat opérationnel
367,0M
59,95 %
Résultat net
259,5M
42,40 %
BPA (dilué)
₹8,93
Métriques du bilan
Total des actifs
14,2B
Total des passifs
2,0B
Capitaux propres
12,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,17
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Crest Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 1,4B | 958,5M | 569,0M | 544,9M |
| Coût des marchandises vendues | 566,4M | 534,0M | 232,0M | 138,1M | 149,0M |
| Bénéfice brut | 1,0B | 908,7M | 726,5M | 430,9M | 395,9M |
| Marge brute % | 64,6% | 63,0% | 75,8% | 75,7% | 72,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 93,0M | 124,8M | 96,4M | 49,1M | 43,0M |
| Autres charges opérationnelles | 106,6M | 98,9M | 76,2M | 51,5M | 67,8M |
| Total des charges opérationnelles | 199,6M | 223,7M | 172,6M | 100,6M | 110,7M |
| Résultat opérationnel | 1,1B | 656,6M | 6,0B | 281,4M | 239,1M |
| Marge opérationnelle % | 70,6% | 45,5% | 622,0% | 49,5% | 43,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 71,2M | 348,0M | 70,4M | 0 | 3,6M |
| Charges d'intérêts | 3,1M | 1,1M | 2,1M | 2,6M | 1,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | 825,3M | 5,7B | 151,3M | 73,6M |
| Impôt sur le revenu | 209,6M | 204,5M | 1,8B | 30,3M | 43,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,9% | 24,8% | 30,9% | 20,0% | 59,5% |
| Résultat net | 901,7M | 620,8M | 4,0B | 121,0M | 29,8M |
| Marge nette % | 56,4% | 43,0% | 413,0% | 21,3% | 5,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1B | 890,4M | 5,8B | 219,2M | 106,3M |
| BPA (de base) | ₹31,39 | ₹21,33 | ₹139,41 | ₹4,25 | ₹1,05 |
| BPA (dilué) | ₹31,11 | ₹21,14 | ₹139,14 | ₹4,25 | ₹1,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 28196775 | 28196775 | 28395693 | 28449775 | 28449775 |
| Actions diluées en circulation | 28196775 | 28196775 | 28395693 | 28449775 | 28449775 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Crest Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 564,1M | 957,0M | 295,2M | 91,5M | 110,9M |
| Placements à court terme | 4,2B | 942,8M | 552,5M | 358,2M | 209,5M |
| Créances clients | 105,0M | 38,5M | 67,5M | 45,3M | 38,8M |
| Stocks | 1,1B | 868,4M | 635,9M | 450,1M | 216,1M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 10,9B | 8,6B | 6,0B | 2,7B | 2,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 58,2M | 20,4M | 57,8M | 50,1M | 17,7M |
| Goodwill | 86,4M | 86,3M | 14,8M | 1,4M | 1,4M |
| Actifs incorporels | -10,5M | -10,6M | -10,2M | 1,4M | 1,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 366,6M | 290,4M | 167,0M | 28,3M | 216,0K |
| Total des actifs non courants | 3,3B | 5,1B | 5,8B | 5,9B | 4,7B |
| Total des actifs | 14,2B | 13,7B | 11,8B | 8,5B | 7,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 32,2M | 39,2M | 20,0M | 24,8M | 20,3M |
| Dette à court terme | 1,1B | 1,3B | 287,0M | 74,1M | 86,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 1,9B | 604,2M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 1,4B | 316,9M | 110,6M | 126,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 600,6M | 700,9M | 1,5B | 2,4B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 69,0M | 20,9M | 177,0M | 30,6M | 33,5M |
| Autres passifs non courants | 33,4M | 89,7M | 424,0K | 15,0M | 8,0M |
| Total des passifs non courants | 761,3M | 954,7M | 1,7B | 2,5B | 1,2B |
| Total des passifs | 2,0B | 2,4B | 2,0B | 2,6B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 282,0M | 282,0M | 282,0M | 284,5M | 284,5M |
| Bénéfices non distribués | 7,4B | 6,7B | 5,8B | 3,1B | 2,9B |
| Actions propres | 45,5M | 45,5M | 45,5M | 0 | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 12,2B | 11,3B | 9,8B | 5,9B | 5,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 2,0B | 1,7B | 2,5B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 9,7B | 7,2B | 5,7B | 2,5B | 2,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Crest Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,1B | 825,3M | 5,7B | 151,3M | -88,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 2,5M | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -473,6M | -538,1M | -5,5B | -1,2B | -166,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 585,6M | 219,7M | 115,9M | -1,0B | -282,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,0M | -128,5M | -206,4M | -34,2M | -2,5M |
| Acquisitions | 3,5M | -313,6M | 8,8B | 42,0M | 250,0K |
| Achats de placements | -7,6B | -3,8B | -13,4B | -479,0M | -189,9M |
| Ventes de placements | 7,8B | 4,6B | 12,6B | 226,5M | 75,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 197,5M | 387,3M | 7,8B | -244,6M | -116,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -48,0M | 0 | - |
| Dividendes versés | -28,3M | -28,2M | -14,2M | -14,2M | -14,2M |
| Émission de dette | 930,0M | 591,6M | 1,6B | 1,4B | 273,3M |
| Remboursement de dette | -1,3B | -283,5M | -2,3B | -84,8M | -47,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -496,9M | 279,9M | -801,3M | 1,3B | 421,0M |
| Flux de trésorerie libre | -158,5M | -203,1M | -7,0B | -1,1B | -22,9M |
| Variation nette de trésorerie | 286,2M | 886,9M | 7,1B | -15,7M | 21,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Crest Ventures
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,76
Cours/valeur comptable
0,85
Cours/ventes
5,31
Ratio PEG
-0,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
33,99 %
Marge opérationnelle
66,23 %
Rendement des capitaux propres
7,26 %
Rendement de l'actif
6,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
8,70
Ratio dette/capitaux propres
13,61
Bêta
-0,11
Données par action
BPA (TTM)
₹22,74
Valeur comptable par action
₹423,27
Chiffre d'affaires par action
₹67,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crest | 10,3B | 15,76 | 0,85 | 7,26 % | 33,99 % | 13,61 |
| Bajaj Finserv | 3,2T | 34,17 | 4,45 | 16,09 % | 7,02 % | 221,49 |
| Aditya Birla Capital | 794,1B | 22,67 | 2,58 | 11,40 % | 11,44 % | 433,32 |
| Centrum Capital | 15,7B | -7,75 | 5,02 | -11,53 % | -12,08 % | 288,13 |
| IL&FS Investment | 2,6B | 19,21 | 1,24 | 6,36 % | 29,76 % | 0,00 |
| RR Financial | 1,5B | 62,26 | 2,95 | 5,55 % | 15,63 % | 23,45 |
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