Valor Estate Ltd. | Mid-cap | Real Estate
₹168,56
-1,87 %
| Comparaison de l'action Valor Estate :
Valor Estate contre DLFValor Estate contre Macrotech DevelopersValor Estate contre SobhaValor Estate contre SignatureglobalValor Estate contre SobhaValor Estate contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,4B
Bénéfice brut 79,2M 0,94 %
Résultat opérationnel -182,3M -2,17 %
Résultat net 137,1M 1,63 %
BPA (dilué) ₹0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 85,5B
Total des passifs 35,8B
Capitaux propres 49,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Valor Estate de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i11,1B2,9B6,9B2,2B228,5M
Coût des marchandises vendues i10,1B309,2M12,6B1,3B-171,9M
Bénéfice brut i1,0B2,6B-5,7B927,9M400,4M
Marge brute % i9,1%89,2%-83,4%42,3%175,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i374,9M-69,0M209,2M99,1M59,7M
Autres charges opérationnelles i1,1B246,9M43,7M1,6B840,8M
Total des charges opérationnelles i1,5B177,9M253,0M1,7B900,5M
Résultat opérationnel i-2,0B1,9B-6,2B-754,4M-585,5M
Marge opérationnelle % i-17,7%65,8%-90,0%-34,4%-256,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i404,4M240,2M179,0M155,7M7,6M
Charges d'intérêts i924,2M832,7M542,6M2,9B3,3B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,9B13,7B-605,3M1,4B-1,6B
Impôt sur le revenu i-727,5M545,9M294,7M1,2B50,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%4,0%0,0%84,7%0,0%
Résultat net i-1,2B13,2B-900,1M217,8M-1,7B
Marge nette % i-10,7%460,0%-13,1%9,9%-730,2%
Métriques clés
EBITDA i-684,5M2,4B-5,7B-790,1M-522,8M
BPA (de base) i₹-2,33₹29,63₹-2,94₹1,11₹-6,98
BPA (dilué) i₹-2,33₹28,69₹-2,94₹1,05₹-6,98
Actions ordinaires en circulation i538304776445290747306984086242589189243302070
Actions diluées en circulation i538304776445290747306984086242589189243302070

Tendance du compte de résultat

Bilan de Valor Estate de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i371,9M7,8B395,6M1,1B151,5M
Placements à court terme i2,3B204,7M1,4B475,2M1,2B
Créances clients i2,5B826,9M685,5M2,2B746,1M
Stocks i23,3B29,6B25,8B33,5B23,8B
Autres actifs courants1,0K1,0K111,5M1,0K111,5M
Total des actifs courants i35,0B44,8B55,1B68,1B53,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i41,1M41,1M51,4M14,2M14,2M
Goodwill i13,9B14,0B1,3B1,3B2,9B
Actifs incorporels i2,9B3,0B72,0K92,0K326,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants54,5M54,5M46,5M46,5M46,0M
Total des actifs non courants i50,5B46,8B29,3B19,5B19,6B
Total des actifs i85,5B91,6B84,5B87,6B73,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,1B1,3B932,1M1,0B1,2B
Dette à court terme i5,5B5,1B14,1B12,7B10,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-1,0K2,0K5,5B4,0K35,4M
Total des passifs courants i18,6B20,4B49,9B49,3B45,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i13,5B15,4B11,8B19,3B14,2B
Passifs d'impôts différés i2,3B3,1B0--
Autres passifs non courants-1,0K-100,0K100,0M
Total des passifs non courants i17,1B20,4B13,9B20,6B16,0B
Total des passifs i35,8B40,8B63,8B70,0B61,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,4B5,4B3,5B2,6B2,4B
Bénéfices non distribués i-2,5B-1,3B-12,4B-11,5B-11,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i49,7B50,9B20,7B17,6B12,2B
Métriques clés
Dette totale i18,9B20,5B26,0B32,0B24,6B
Fonds de roulement i16,3B24,4B5,2B18,8B8,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valor Estate de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,9B13,8B-887,3M1,9B-1,4B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i9,0M4,7M47,2M0-
Variations du fonds de roulement i5,7B606,7M7,1B-3,7B-611,3M
Flux de trésorerie opérationnel i4,2B14,7B6,7B-754,9M1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,0B-522,1M-8,7M36,2M257,5M
Acquisitions i-3,9B3,4B-1,2B-187,6M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-5,0B2,9B-1,2B-151,4M257,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i34,2M16,8B3,3B6,6B1,5B
Flux de trésorerie libre i4,4B1,8B954,7M-2,7B952,0M
Variation nette de trésorerie i-740,6M34,4B8,8B5,7B2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valor Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,98
Cours/valeur comptable 2,16
Cours/ventes 4,93
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,06 %
Marge opérationnelle -2,42 %
Rendement des capitaux propres -2,53 %
Rendement de l'actif -1,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 38,16
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,91
Valeur comptable par action ₹83,03
Chiffre d'affaires par action ₹36,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dbrealty95,7B26,982,16-2,53 %-5,06 %38,16
DLF 1,9T42,704,5010,26 %47,97 %9,64
Macrotech Developers 1,2T40,635,9715,70 %20,32 %35,04
Sobha 168,4B158,593,682,08 %2,41 %27,26
Signatureglobal 155,5B121,3221,4313,85 %4,34 %328,13
Sobha 127,4B126,501,792,68 %2,34 %25,95

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