Donear Industries Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹96,83
-0,48 %
| Comparaison de l'action Donear Industries :
Donear Industries contre KPR MillDonear Industries contre TridentDonear Industries contre Indo CountDonear Industries contre RaymondDonear Industries contre Sanathan TextilesDonear Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6B
Bénéfice brut 1,1B 42,49 %
Résultat opérationnel 96,0M 3,72 %
Résultat net 16,1M 0,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 5,5B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Donear Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i9,1B7,9B8,2B5,7B3,6B
Coût des marchandises vendues i4,9B5,1B5,5B3,6B2,4B
Bénéfice brut i4,3B2,8B2,8B2,1B1,2B
Marge brute % i46,6%35,7%33,6%36,4%32,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-273,9M245,5M213,6M115,2M
Autres charges opérationnelles i2,5B407,4M431,4M330,0M198,6M
Total des charges opérationnelles i2,5B681,3M676,8M543,6M313,9M
Résultat opérationnel i695,8M746,7M735,6M396,7M84,5M
Marge opérationnelle % i7,6%9,4%8,9%7,0%2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-13,4M10,8M23,0M14,7M
Charges d'intérêts i322,3M283,4M235,8M116,1M104,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i446,3M474,8M485,7M303,6M-87,8M
Impôt sur le revenu i127,4M127,6M123,3M75,8M-25,1M
Taux d'imposition effectif % i28,6%26,9%25,4%25,0%0,0%
Résultat net i318,7M347,2M362,4M227,7M-62,7M
Marge nette % i3,5%4,4%4,4%4,0%-1,8%
Métriques clés
EBITDA i899,7M863,8M811,9M469,6M89,5M
BPA (de base) i-₹6,67₹6,97₹4,38₹-1,21
BPA (dilué) i-₹6,67₹6,97₹4,38₹-1,21
Actions ordinaires en circulation i-52000000520000005200000052000000
Actions diluées en circulation i-52000000520000005200000052000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Donear Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i19,0M1,7M41,9M8,1M9,8M
Placements à court terme i104,5M50,6M215,3M166,3M151,7M
Créances clients i2,1B1,7B1,6B1,3B1,1B
Stocks i3,6B3,3B3,2B3,1B1,8B
Autres actifs courants626,9M1,7M834,0K964,0K302,0K
Total des actifs courants i6,5B5,9B5,5B5,1B3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i817,4M39,5M34,2M30,6M28,3M
Goodwill i11,0M12,3M13,9M16,9M2,5M
Actifs incorporels i11,0M12,3M13,9M16,9M2,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants86,8M1,0K26,5M30,4M1,0K
Total des actifs non courants i1,4B1,2B1,0B986,1M1,1B
Total des actifs i7,9B7,1B6,5B6,1B4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i879,6M699,1M674,4M769,6M513,4M
Dette à court terme i3,8B3,2B3,3B3,0B2,3B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants228,8M556,8M213,6M566,6M123,9M
Total des passifs courants i5,1B4,6B4,3B4,4B3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i51,3M138,7M225,7M145,4M70,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants10,8M-1,0K7,5M7,1M3,2M
Total des passifs non courants i412,7M464,5M504,8M308,5M205,3M
Total des passifs i5,5B5,1B4,8B4,8B3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i104,0M104,0M104,0M104,0M104,0M
Bénéfices non distribués i-1,6B1,3B911,7M694,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,3B2,0B1,7B1,4B1,1B
Métriques clés
Dette totale i3,9B3,4B3,5B3,1B2,4B
Fonds de roulement i1,4B1,3B1,2B681,3M275,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Donear Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i446,1M474,7M485,7M303,6M-87,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-740,9M-463,2M-398,6M-1,6B180,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-9,1M272,6M314,8M-1,2B244,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-266,5M-193,7M-122,4M-229,8M-100,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-94,0M-10,3M-24,8M-
Ventes de placements i79,5M---55,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-186,9M-287,7M-132,7M-254,6M-45,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,4M-10,4M-10,4M-10,4M-10,4M
Émission de dette i---689,6M196,4M
Remboursement de dette i--170,2M---473,1M
Flux de trésorerie de financement i586,6M-263,8M304,1M1,3B-760,3M
Flux de trésorerie libre i-271,9M500,0M-92,8M-483,0M401,4M
Variation nette de trésorerie i390,5M-279,0M486,1M-58,4M-560,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Donear Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,85
P/E prospectif 32,61
Cours/valeur comptable 2,15
Cours/ventes 0,55
Ratio PEG 32,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,50 %
Marge opérationnelle 9,16 %
Rendement des capitaux propres 13,58 %
Rendement de l'actif 4,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 166,04
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹6,13
Valeur comptable par action ₹45,20
Chiffre d'affaires par action ₹175,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
donear5,1B15,852,1513,58 %3,50 %166,04
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 50,1B24,312,2010,80 %4,94 %63,61
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.