₹91,77
-1,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 1,0B 51,19 %
Résultat opérationnel 179,8M 9,16 %
Résultat net 88,1M 4,49 %
BPA (dilué) ₹1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 5,5B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Donear Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,1B 7,9B 8,2B 5,7B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 5,7B 5,1B 5,5B 3,6B 2,4B
Bénéfice brut i 3,3B 2,8B 2,8B 2,1B 1,2B
Marge brute % i 36,9% 35,7% 33,6% 36,4% 32,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 403,0M 273,9M 245,5M 213,6M 115,2M
Autres charges opérationnelles i 523,9M 407,4M 431,4M 330,0M 198,6M
Total des charges opérationnelles i 926,9M 681,3M 676,8M 543,6M 313,9M
Résultat opérationnel i 719,9M 746,7M 735,6M 396,7M 84,5M
Marge opérationnelle % i 7,9% 9,4% 8,9% 7,0% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 19,8M 13,4M 10,8M 23,0M 14,7M
Charges d'intérêts i 288,0M 283,4M 235,8M 116,1M 104,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 446,3M 474,8M 485,7M 303,6M -87,8M
Impôt sur le revenu i 127,4M 127,6M 123,3M 75,8M -25,1M
Taux d'imposition effectif % i 28,6% 26,9% 25,4% 25,0% 0,0%
Résultat net i 318,7M 347,2M 362,4M 227,7M -62,7M
Marge nette % i 3,5% 4,4% 4,4% 4,0% -1,8%
Métriques clés
EBITDA i 842,5M 863,8M 811,9M 469,6M 89,5M
BPA (de base) i ₹6,13 ₹6,67 ₹6,97 ₹4,38 ₹-1,21
BPA (dilué) i ₹6,13 ₹6,67 ₹6,97 ₹4,38 ₹-1,21
Actions ordinaires en circulation i 52000000 52000000 52000000 52000000 52000000
Actions diluées en circulation i 52000000 52000000 52000000 52000000 52000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Donear Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,0M 1,7M 41,9M 8,1M 9,8M
Placements à court terme i 104,5M 50,6M 215,3M 166,3M 151,7M
Créances clients i 2,1B 1,7B 1,6B 1,3B 1,1B
Stocks i 3,6B 3,3B 3,2B 3,1B 1,8B
Autres actifs courants 3,4M 1,7M 834,0K 964,0K 302,0K
Total des actifs courants i 6,5B 5,9B 5,5B 5,1B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 43,7M 39,5M 34,2M 30,6M 28,3M
Goodwill i 11,0M 12,3M 13,9M 16,9M 2,5M
Actifs incorporels i 11,0M 12,3M 13,9M 16,9M 2,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 86,8M 1,0K 26,5M 30,4M 1,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 1,2B 1,0B 986,1M 1,1B
Total des actifs i 7,9B 7,1B 6,5B 6,1B 4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 879,6M 699,1M 674,4M 769,6M 513,4M
Dette à court terme i 3,8B 3,2B 3,3B 3,0B 2,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0K 556,8M 213,6M 566,6M 123,9M
Total des passifs courants i 5,1B 4,6B 4,3B 4,4B 3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 51,3M 138,7M 225,7M 145,4M 70,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 10,8M -1,0K 7,5M 7,1M 3,2M
Total des passifs non courants i 412,7M 464,5M 504,8M 308,5M 205,3M
Total des passifs i 5,5B 5,1B 4,8B 4,8B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 104,0M 104,0M 104,0M 104,0M 104,0M
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,6B 1,3B 911,7M 694,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,0B 1,7B 1,4B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 3,9B 3,4B 3,5B 3,1B 2,4B
Fonds de roulement i 1,4B 1,3B 1,2B 681,3M 275,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Donear Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 446,1M 474,7M 485,7M 303,6M -87,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -740,9M -463,2M -398,6M -1,6B 180,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -9,1M 272,6M 314,8M -1,2B 244,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -266,5M -193,7M -122,4M -229,8M -100,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -94,0M -10,3M -24,8M -
Ventes de placements i 79,5M - - - 55,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -186,9M -287,7M -132,7M -254,6M -45,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,4M -10,4M -10,4M -10,4M -10,4M
Émission de dette i - - - 689,6M 196,4M
Remboursement de dette i - -170,2M - - -473,1M
Flux de trésorerie de financement i 586,6M -263,8M 304,1M 1,3B -760,3M
Flux de trésorerie libre i -271,9M 500,0M -92,8M -483,0M 401,4M
Variation nette de trésorerie i 390,5M -279,0M 486,1M -58,4M -560,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Donear Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,08
P/E prospectif 30,67
Cours/valeur comptable 1,86
Cours/ventes 0,51
Ratio PEG 0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,28 %
Marge opérationnelle 8,23 %
Rendement des capitaux propres 13,58 %
Rendement de l'actif 4,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 155,52
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹6,49
Valeur comptable par action ₹49,08
Chiffre d'affaires par action ₹179,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DONEAR 5,0B 14,08 1,86 13,58 % 4,28 % 155,52
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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