Eastern Silk (EASTSILK) | Analyse financière et états financiers
Eastern Silk Industries Limited Small-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
67,3M
Bénéfice brut
51,7M
76,93 %
Résultat opérationnel
-6,5M
-9,62 %
Résultat net
-2,5M
-3,68 %
BPA (dilué)
₹-0,37
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
882,5M
Capitaux propres
622,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
33,4M
Flux de trésorerie libre
-195,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jun 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Eastern Silk de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 208,8M | 189,2M | 380,1M | 713,0M | 870,2M |
| Coût des marchandises vendues | 35,9M | 73,9M | 253,8M | 637,4M | 711,0M |
| Bénéfice brut | 172,9M | 115,3M | 126,4M | 75,6M | 159,2M |
| Marge brute % | 82,8% | 60,9% | 33,2% | 10,6% | 18,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | 2,0M | 787,0K | 1,5M |
| Ventes, générales et administratives | 34,1M | - | 25,8M | 53,9M | 75,5M |
| Autres charges opérationnelles | 16,6M | 170,2M | 199,1M | 7,4M | 6,5M |
| Total des charges opérationnelles | 50,7M | 170,2M | 226,9M | 62,1M | 83,5M |
| Résultat opérationnel | -33,0M | -132,4M | -147,7M | -61,5M | 14,6M |
| Marge opérationnelle % | -15,8% | -70,0% | -38,8% | -8,6% | 1,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,3M | - | 1,1M | 829,0K | 1,0M |
| Charges d'intérêts | 166,0K | 378,0K | 11,2M | 11,2M | 11,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 5,3M | -118,6M | -144,3M | -68,6M | 10,5M |
| Impôt sur le revenu | -34,4M | 4,4M | -1,0K | 0 | 6,0K |
| Taux d'imposition effectif % | -652,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Résultat net | 39,6M | -123,0M | -144,3M | -68,6M | 10,4M |
| Marge nette % | 19,0% | -65,0% | -38,0% | -9,6% | 1,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 25,9M | -88,6M | -103,5M | -11,7M | 66,9M |
| BPA (de base) | ₹0,50 | ₹-1,56 | ₹-1,83 | ₹-0,87 | ₹0,13 |
| BPA (dilué) | ₹0,50 | ₹-1,56 | ₹-1,83 | ₹-0,87 | ₹0,13 |
| Actions ordinaires en circulation | 78952620 | 78873077 | 78875956 | 78952620 | 78952620 |
| Actions diluées en circulation | 78952620 | 78873077 | 78875956 | 78952620 | 78952620 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Eastern Silk de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 43,1M | 43,7M | 32,0M | 37,1M | 36,6M |
| Placements à court terme | 65,0M | 108,9M | 98,2M | 39,8M | 39,7M |
| Créances clients | 55,3M | 13,3M | 151,9M | 235,7M | 247,8M |
| Stocks | 412,6M | 307,4M | 290,0M | 357,8M | 405,6M |
| Autres actifs courants | 1,5M | 30,3M | 63,2M | 60,9M | 63,8M |
| Total des actifs courants | 626,8M | 506,1M | 648,7M | 744,9M | 805,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 15,2M | 376,7M | 15,2M | 15,2M | 15,4M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,6M | 9,8M | 10,5M | 10,6M | 8,0M |
| Total des actifs non courants | 878,4M | 844,4M | 872,6M | 901,0M | 927,4M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,4B | 1,5B | 1,6B | 1,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,2M | 693,0K | 17,5M | 44,5M | 71,2M |
| Dette à court terme | 399,0M | 581,5M | 1,3B | 1,4B | 1,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 48,0M | 29,9M | 278,0M | 231,8M | 235,3M |
| Total des passifs courants | 659,1M | 639,7M | 1,8B | 1,8B | 1,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 213,9M | 0 | 140,0M | 140,0M | 140,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 3,2M | 82,7M | - | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 223,4M | 84,2M | 142,4M | 141,6M | 143,7M |
| Total des passifs | 882,5M | 723,9M | 2,0B | 1,9B | 2,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 157,9M | 157,9M | 157,9M | 157,9M | 157,9M |
| Bénéfices non distribués | -1,3B | - | -2,2B | -2,1B | -2,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 622,7M | 626,5M | -432,1M | -288,7M | -222,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 612,9M | 581,5M | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Fonds de roulement | -32,3M | -133,6M | -1,2B | -1,0B | -1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Eastern Silk de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,3M | -118,6M | -144,3M | -68,6M | 10,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -29,7M | 180,7M | 156,8M | 74,8M | -40,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -26,7M | 60,2M | 11,3M | 1,8M | -30,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,3M | -6,0M | -1,7M | -13,9M | -7,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,3M | -6,0M | -1,7M | -13,9M | -7,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | -70,5M | -39,0M | 1,7M | -9,5M |
| Flux de trésorerie libre | -14,2M | 80,3M | 31,7M | -4,8M | 11,7M |
| Variation nette de trésorerie | -31,0M | -16,3M | -29,3M | -10,3M | -48,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Eastern Silk
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
983,33
Cours/valeur comptable
0,47
Cours/ventes
1,30
Ratio PEG
-0,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,91 %
Marge opérationnelle
-5,15 %
Rendement des capitaux propres
6,37 %
Rendement de l'actif
2,63 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,55
Ratio dette/capitaux propres
102,79
Bêta
2,46
Données par action
BPA (TTM)
₹0,06
Valeur comptable par action
₹125,48
Chiffre d'affaires par action
₹59,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTSILK | 308,7M | 983,33 | 0,47 | 6,37 % | 13,91 % | 102,79 |
| KPR Mill | 317,5B | 37,48 | 5,92 | 16,30 % | 12,72 % | 6,46 |
| Vardhman Textiles | 170,7B | 21,02 | 1,65 | 8,86 % | 8,08 % | 14,47 |
| Sanathan Textiles | 36,6B | 36,89 | 1,98 | 8,87 % | 2,95 % | 77,61 |
| Raymond | 28,9B | 55,24 | 0,89 | 183,56 % | 248,57 % | 29,43 |
| Ganesha Ecosphere | 27,7B | 71,67 | 1,51 | 8,96 % | 2,76 % | 43,21 |
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