₹45,79
-3,25 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 855,8M
Bénéfice brut 452,9M 52,93 %
Résultat opérationnel -25,3M -2,96 %
Résultat net -15,1M -1,77 %
BPA (dilué) ₹-0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Elgi Rubber Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,8B 3,8B 3,9B 3,9B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,9B 2,0B 2,1B 1,7B
Bénéfice brut i 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B 1,7B
Marge brute % i 49,8% 50,5% 49,5% 44,7% 50,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 360,6M 315,8M 386,5M 351,2M 283,8M
Autres charges opérationnelles i 660,3M 705,8M 755,8M 571,4M 450,3M
Total des charges opérationnelles i 1,0B 1,0B 1,1B 922,6M 734,1M
Résultat opérationnel i -37,7M 63,2M -50,8M -119,1M 44,7M
Marge opérationnelle % i -1,0% 1,6% -1,3% -3,1% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,3M 16,6M 11,6M 14,7M 17,4M
Charges d'intérêts i 249,5M 225,6M 196,7M 146,1M 141,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -45,0M 137,1M 100,6M -155,9M 31,8M
Impôt sur le revenu i -1,4M 20,5M 33,1M 7,6M 21,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 14,9% 32,9% 0,0% 66,1%
Résultat net i -43,6M 116,6M 67,5M -163,5M 10,8M
Marge nette % i -1,1% 3,0% 1,7% -4,2% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 276,8M 319,5M 212,7M 193,4M 237,8M
BPA (de base) i ₹-0,87 ₹2,33 ₹1,35 ₹-3,27 ₹0,22
BPA (dilué) i ₹-0,87 ₹2,33 ₹1,35 ₹-3,27 ₹0,22
Actions ordinaires en circulation i 50050000 50050000 50050000 50050000 50050000
Actions diluées en circulation i 50050000 50050000 50050000 50050000 50050000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Elgi Rubber Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 108,9M 38,4M 40,4M 43,6M 100,8M
Placements à court terme i 25,1M 7,3M 178,6M 204,0M -
Créances clients i 693,0M 619,2M 674,2M 734,1M 538,9M
Stocks i 1,2B 1,1B 1,1B 995,5M 1,1B
Autres actifs courants 23,1M 39,0M 56,6M 55,4M 78,1M
Total des actifs courants i 2,8B 2,3B 2,1B 2,2B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 6,3M 2,4M 5,6M 4,3M
Goodwill i 396,2M 382,0M 385,1M 272,9M 267,4M
Actifs incorporels i 135,5M 121,3M 124,4M 12,2M 6,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -47,1M 19,4M 15,5M 24,3M 8,3M
Total des actifs non courants i 2,4B 3,4B 3,2B 2,8B 2,8B
Total des actifs i 5,2B 5,7B 5,3B 5,0B 4,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 448,8M 450,9M 446,4M 565,3M 442,0M
Dette à court terme i 1,9B 2,0B 1,9B 1,8B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -260,0K -10,0K 302,2M 238,0M 50,0K
Total des passifs courants i 2,6B 2,7B 2,7B 2,6B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 847,7M 1,0B 763,8M 637,8M 771,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 10,0K - 10,0K -
Total des passifs non courants i 847,7M 1,0B 763,8M 637,8M 771,3M
Total des passifs i 3,4B 3,8B 3,5B 3,3B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,0M 50,0M 50,0M 50,0M 50,0M
Bénéfices non distribués i -244,7M -201,0M -317,7M -385,2M -221,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,9B 1,8B 1,7B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 3,1B 2,7B 2,5B 2,4B
Fonds de roulement i 258,7M -467,6M -592,2M -471,8M -176,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Elgi Rubber Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -45,0M 137,1M 100,6M -155,9M 31,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -407,6M -92,7M 61,1M -117,9M 256,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -217,5M 282,2M 382,8M -132,2M 426,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 826,1M -139,8M -322,4M -121,7M 12,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 826,1M -139,8M -322,4M -121,7M 12,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -159,0K -312,0K -272,0K -350,0K -80,0K
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -188,0M 87,1M 45,6M 241,1M -74,1M
Flux de trésorerie libre i -305,3M -187,6M -215,1M 35,5M 469,1M
Variation nette de trésorerie i 420,6M 229,5M 106,0M -12,8M 364,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Elgi Rubber Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,57
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 0,71
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,10 %
Marge opérationnelle -27,50 %
Rendement des capitaux propres -2,43 %
Rendement de l'actif -0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 183,18
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹-10,63
Valeur comptable par action ₹33,29
Chiffre d'affaires par action ₹75,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ELGIRUBCO 2,7B 25,57 1,62 -2,43 % -14,10 % 183,18
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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