₹1 130,20
-0,82 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,1B
Bénéfice brut 2,9B 47,40 %
Résultat opérationnel 1,2B 20,09 %
Résultat net 1,6B 26,49 %
BPA (dilué) ₹37,25

Métriques du bilan

Total des actifs 31,5B
Total des passifs 12,5B
Capitaux propres 19,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Epigral de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 25,1B 18,9B 21,7B 15,5B 8,3B
Coût des marchandises vendues i 14,1B 11,2B 11,7B 8,0B 4,1B
Bénéfice brut i 11,1B 7,8B 10,0B 7,5B 4,1B
Marge brute % i 44,0% 41,1% 46,2% 48,3% 50,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,5M - - - -
Ventes, générales et administratives i 501,4M 326,6M 356,3M 217,3M 83,4M
Autres charges opérationnelles i 2,3B 1,8B 1,9B 1,3B 823,6M
Total des charges opérationnelles i 2,8B 2,2B 2,3B 1,5B 907,0M
Résultat opérationnel i 5,8B 3,6B 5,8B 4,2B 1,9B
Marge opérationnelle % i 23,0% 18,9% 26,7% 27,3% 22,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,3M 983,0K 8,4M 1,6M 1,5M
Charges d'intérêts i 425,2M 623,3M 497,9M 319,1M 309,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,4B 2,9B 5,2B 3,8B 1,6B
Impôt sur le revenu i 1,8B 948,8M 1,7B 1,3B 600,2M
Taux d'imposition effectif % i 33,9% 32,6% 32,4% 34,1% 37,3%
Résultat net i 3,6B 2,0B 3,5B 2,5B 1,0B
Marge nette % i 14,2% 10,3% 16,3% 16,3% 12,2%
Métriques clés
EBITDA i 7,2B 4,8B 6,8B 5,0B 2,6B
BPA (de base) i ₹84,68 ₹47,14 ₹85,03 ₹60,84 ₹24,27
BPA (dilué) i ₹84,68 ₹47,14 ₹85,03 ₹60,84 ₹17,26
Actions ordinaires en circulation i 42238943 41550158 41550158 41550158 41552665
Actions diluées en circulation i 42238943 41550158 41550158 41550158 41552665

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Epigral de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 186,4M 31,8M 142,4M 250,9M 6,8M
Placements à court terme i 778,6M 36,1M 8,7M 18,8M -
Créances clients i 2,3B 1,8B 1,7B 2,6B 1,2B
Stocks i 3,9B 2,6B 2,1B 1,5B 539,6M
Autres actifs courants 156,9M 125,6M 78,5M 92,9M -
Total des actifs courants i 7,8B 5,0B 4,2B 4,5B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,2B 17,4B 17,8B 10,4B 0
Goodwill i 187,3M 219,6M 251,9M 284,3M 316,6M
Actifs incorporels i 187,3M 219,6M 251,9M 284,3M 316,6M
Placements à long terme 0 7,9M 0 15,3M 24,7M
Autres actifs non courants 301,2M 1,0K 162,3M 100,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 23,8B 22,9B 20,1B 16,8B 12,7B
Total des actifs i 31,5B 27,9B 24,3B 21,2B 14,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9B 1,7B 1,1B 881,0M 730,5M
Dette à court terme i 1,4B 4,2B 3,3B 2,2B 2,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 675,2M 1,0K 117,5M 260,6M -1,0K
Total des passifs courants i 4,9B 7,8B 6,5B 5,3B 3,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5B 4,9B 4,4B 5,6B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 2,9B 2,1B 1,7B 917,5M 308,1M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 7,6B 7,6B 7,2B 8,7B 3,8B
Total des passifs i 12,5B 15,4B 13,6B 14,0B 7,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 431,4M 415,5M 415,5M 415,5M 415,5M
Bénéfices non distribués i 17,8B 14,6B 12,7B 9,3B 6,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 19,0B 12,5B 10,7B 7,3B 6,8B
Métriques clés
Dette totale i 5,9B 9,1B 7,7B 7,8B 5,4B
Fonds de roulement i 2,8B -2,8B -2,3B -853,5M -2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Epigral de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,4B 2,9B 5,2B 3,8B 1,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,7B -952,0M 182,1M -1,9B -314,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,2B 2,7B 6,1B 2,4B 1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9B -4,0B -4,2B -4,6B -2,0B
Acquisitions i - 0 -205,4M 0 0
Achats de placements i -3,1B 0 -245,0K 0 -604,0K
Ventes de placements i 2,3B - - 13,8M -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,6B -4,0B -4,4B -4,5B -2,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -950,0M -550,0M -609,2M 0 -
Dividendes versés i -418,6M -251,2M -242,2M - -
Émission de dette i 1,4B 2,1B 747,5M 3,6B 407,0M
Remboursement de dette i -2,5B -2,0B -1,4B -1,2B -872,0M
Flux de trésorerie de financement i -869,1M 658,6M -1,4B 2,4B 88,1M
Flux de trésorerie libre i 2,5B -7,9M 2,1B -1,7B 324,2M
Variation nette de trésorerie i 682,7M -664,0M 295,3M 315,0M -298,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Epigral

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,30
P/E prospectif 14,90
Cours/valeur comptable 2,46
Cours/ventes 2,14
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,97 %
Marge opérationnelle 10,05 %
Rendement des capitaux propres 18,78 %
Rendement de l'actif 11,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 25,57
Bêta -0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹78,29
Valeur comptable par action ₹486,92
Chiffre d'affaires par action ₹560,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EPIGRAL 51,6B 15,30 2,46 18,78 % 13,97 % 25,57
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Tata Chemicals 176,6B 108,83 0,79 1,04 % 1,23 % 32,13
Deepak Fertilisers 158,4B 18,07 2,43 14,93 % 7,84 % 62,05
Archean Chemical 73,7B 50,29 3,87 8,70 % 13,01 % 14,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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