₹53,01
2,10 %
Compare
Filatex India vs KPR MillFilatex India vs Vardhman TextilesFilatex India vs Sanathan TextilesFilatex India vs RaymondFilatex India vs Ganesha EcosphereFilatex India vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,5B
Bénéfice brut 2,0B 19,32 %
Résultat opérationnel 588,2M 5,61 %
Résultat net 406,6M 3,87 %
BPA (dilué) ₹0,92

Métriques du bilan

Total des actifs 22,8B
Total des passifs 9,4B
Capitaux propres 13,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Filatex India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 42,4B 42,8B 42,9B 38,2B 22,2B
Coût des marchandises vendues i 38,1B 38,7B 39,0B 31,3B 17,6B
Bénéfice brut i 4,4B 4,1B 3,9B 6,9B 4,6B
Marge brute % i 10,3% 9,6% 9,0% 18,0% 20,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 18,6M 11,7M 6,1M 2,9M
Ventes, générales et administratives i 629,1M 634,9M 636,3M 652,4M 435,0M
Autres charges opérationnelles i 68,1M 94,8M 100,7M 105,6M 54,2M
Total des charges opérationnelles i 697,2M 748,3M 748,7M 764,0M 492,1M
Résultat opérationnel i 1,9B 1,7B 1,7B 4,7B 2,9B
Marge opérationnelle % i 4,5% 3,9% 3,9% 12,3% 13,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 83,6M 82,4M 98,8M 55,5M 24,7M
Charges d'intérêts i 116,6M 182,1M 347,1M 153,2M 264,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,8B 1,5B 1,2B 4,6B 2,4B
Impôt sur le revenu i 456,4M 397,7M 321,8M 1,6B 738,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 26,4% 26,4% 34,0% 30,8%
Résultat net i 1,3B 1,1B 899,0M 3,0B 1,7B
Marge nette % i 3,2% 2,6% 2,1% 7,9% 7,5%
Métriques clés
EBITDA i 2,6B 2,4B 2,2B 5,3B 3,3B
BPA (de base) i ₹3,02 ₹2,49 ₹2,02 ₹6,76 ₹3,76
BPA (dilué) i ₹3,01 ₹2,49 ₹2,02 ₹6,74 ₹3,74
Actions ordinaires en circulation i 443855500 443740003 444281414 447536476 441813758
Actions diluées en circulation i 443855500 443740003 444281414 447536476 441813758

Tendance du compte de résultat

Join Our India Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Filatex India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 212,7M 44,7M 520,4M 9,0M 109,5M
Placements à court terme i 1,7B 558,9M 3,0M 496,8M 354,1M
Créances clients i 1,3B 1,2B 1,3B 1,5B 1,2B
Stocks i 4,6B 4,2B 4,1B 3,8B 2,5B
Autres actifs courants 7,4M 2,2M 7,8M 8,4M 1,3M
Total des actifs courants i 8,9B 7,3B 7,4B 7,2B 5,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,3B 13,0B 13,0B 12,5B 11,3B
Goodwill i 16,2M 3,0M 4,9M 9,0M 8,1M
Actifs incorporels i 16,2M 3,0M 4,9M 9,0M 8,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 26,8M 15,7M 30,5M 136,6M 74,8M
Total des actifs non courants i 13,8B 13,7B 13,7B 13,0B 12,7B
Total des actifs i 22,8B 21,0B 21,1B 20,2B 18,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,4B 3,9B 4,1B 3,2B 2,7B
Dette à court terme i 403,3M 373,6M 537,8M 531,5M 503,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 41,1M 31,6M 27,0M 22,3M 32,9M
Total des passifs courants i 6,4B 5,0B 5,8B 4,5B 4,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 2,0B 2,5B 3,1B 5,4B
Passifs d'impôts différés i 1,6B 1,5B 1,4B 1,5B 717,5M
Autres passifs non courants 278,2M 251,2M 265,6M 235,0M 247,5M
Total des passifs non courants i 3,1B 3,9B 4,3B 4,9B 6,5B
Total des passifs i 9,4B 8,9B 10,1B 9,4B 10,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 443,9M 443,9M 443,0M 450,5M 441,6M
Bénéfices non distribués i 11,8B 10,6B 9,5B 8,8B 5,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,3B 12,0B 11,0B 10,9B 7,6B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 2,3B 3,0B 3,6B 5,9B
Fonds de roulement i 2,6B 2,2B 1,6B 2,7B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Filatex India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,8B 1,5B 1,2B 4,6B 2,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 12,5M 6,5M 1,8M 5,1M 8,3M
Variations du fonds de roulement i -412,9M 145,8M 284,8M -2,0B -1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,4B 1,8B 1,8B 2,8B 1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -517,2M -694,2M -1,1B -874,5M -1,2B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,8B -9,4B -7,9B -3,3B -126,0K
Ventes de placements i 8,6B 8,9B 7,8B 3,4B 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B -1,1B -1,4B -883,8M -1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -595,0M 0 -
Dividendes versés i -88,8M -66,6M -44,3M -89,0M -
Émission de dette i - 17,0M 448,3M 208,0M 1,2B
Remboursement de dette i -1,2B -697,9M -1,2B -2,4B -2,3B
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -804,1M -1,5B -2,1B -1,5B
Flux de trésorerie libre i 2,6B 981,5M 2,1B 2,1B 1,8B
Variation nette de trésorerie i -1,5B -139,4M -1,0B -233,5M -1,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Filatex India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,52
P/E prospectif 3,28
Cours/valeur comptable 2,01
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,33 %
Marge opérationnelle 7,03 %
Rendement des capitaux propres 10,06 %
Rendement de l'actif 5,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 9,98
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹4,14
Valeur comptable par action ₹21,67
Chiffre d'affaires par action ₹95,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FILATEX 18,9B 10,52 2,01 10,06 % 4,33 % 9,98
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.