₹6,89
2,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 111,1M
Bénéfice brut 3,2M 2,89 %
Résultat opérationnel -167,3M -150,60 %
Résultat net -184,6M -166,17 %
BPA (dilué) ₹-5,63

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 50,2M
Ratio dette/capitaux propres 92,24

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flexituff Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 6,0B 9,1B 10,4B 8,5B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 4,1B 6,3B 7,0B 5,5B
Bénéfice brut i 584,3M 1,9B 2,9B 3,4B 2,9B
Marge brute % i 22,4% 31,4% 31,3% 32,4% 34,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 231,9M 334,0M 698,8M 582,9M 419,5M
Autres charges opérationnelles i 803,1M 979,8M 775,9M 690,8M 877,2M
Total des charges opérationnelles i 1,0B 1,3B 1,5B 1,3B 1,3B
Résultat opérationnel i -1,3B -1,7B -1,0B -452,0M -738,6M
Marge opérationnelle % i -51,1% -29,2% -11,4% -4,4% -8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,5M 10,1M 9,9M 16,9M 16,9M
Charges d'intérêts i 424,6M 849,6M 701,0M 668,3M 729,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,7B -2,6B -1,6B -1,1B -821,1M
Impôt sur le revenu i 1,3B -721,4M -386,8M -190,9M -219,8M
Taux d'imposition effectif % i 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,4B -1,8B -1,3B -867,3M -601,2M
Marge nette % i 91,0% -30,8% -13,8% -8,4% -7,1%
Métriques clés
EBITDA i -1,0B -1,1B -247,5M 332,8M -372,0M
BPA (de base) i ₹7,49 ₹-6,43 ₹-48,05 ₹-34,90 ₹-23,81
BPA (dilué) i ₹6,94 ₹-6,43 ₹-48,05 ₹-34,90 ₹-23,81
Actions ordinaires en circulation i 317900000 286090000 24910000 24880000 24880000
Actions diluées en circulation i 317900000 286090000 24910000 24880000 24880000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Flexituff Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,9M 1,5B 17,6M 71,6M 44,6M
Placements à court terme i 395,9M 268,5M 259,5M 389,7M 400,0M
Créances clients i 507,4M 1,1B 1,7B 2,3B 2,3B
Stocks i 282,1M 907,9M 921,6M 1,2B 1,5B
Autres actifs courants 342,2M 10,0K 728,8M 727,7M 847,4M
Total des actifs courants i 1,7B 4,4B 3,8B 4,8B 5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 146,5M 205,0M 194,1M 191,0M 186,5M
Goodwill i 0 21,2M 109,2M 225,6M 349,7M
Actifs incorporels i - 21,2M 109,2M 225,6M 349,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6M 30,0K 130,0K 160,0K 10,0K
Total des actifs non courants i 3,0B 7,4B 5,2B 5,2B 5,7B
Total des actifs i 4,7B 11,8B 8,9B 10,0B 10,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 816,6M 1,7B 1,9B 2,3B 2,4B
Dette à court terme i 1,4B 6,5B 6,5B 6,0B 6,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 641,4M 2,0B 265,3M 173,8M 106,1M
Total des passifs courants i 3,6B 11,9B 9,5B 9,2B 9,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 241,6M 75,1M 252,0M 241,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - -2,0K - -
Total des passifs non courants i 1,1B 351,7M 137,4M 307,4M 288,0M
Total des passifs i 4,6B 12,3B 9,6B 9,5B 9,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 328,2M 307,0M 268,8M 248,8M 248,8M
Bénéfices non distribués i -2,6B -5,0B -3,1B -1,9B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 50,2M -440,6M -694,0M 473,5M 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,4B 6,7B 6,5B 6,2B 6,2B
Fonds de roulement i -1,9B -7,5B -5,7B -4,4B -4,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flexituff Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -73,2M -2,6B -1,5B -1,1B -821,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,6B 1,3B 719,5M 481,0M -88,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -3,0B -421,6M -138,3M 49,6M -150,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 732,7M -48,4M -16,8M -28,0M -46,3M
Acquisitions i 4,0B - - - -
Achats de placements i 0 - 0 -14,1M -2,2M
Ventes de placements i - 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 4,7B -48,4M -16,8M -42,1M 1,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -831,2M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 147,0M 1,2B 110,5M 0 -
Flux de trésorerie libre i -3,2B 79,5M 371,1M 736,3M 777,0M
Variation nette de trésorerie i 1,9B 777,3M -44,6M 7,4M -149,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flexituff Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,32
Cours/valeur comptable -0,66
Cours/ventes 0,30
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -100,01 %
Marge opérationnelle 7 447,30 %
Rendement des capitaux propres 4 735,30 %
Rendement de l'actif 50,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres -8,14
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹-92,30
Valeur comptable par action ₹-7,08
Chiffre d'affaires par action ₹23,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLEXITUFF 232,1M 0,32 -0,66 4 735,30 % -100,01 % -8,14
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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