Ghcl Textiles (GHCLTEXTIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
956,2M
35,71 %
Résultat opérationnel
170,2M
6,36 %
Résultat net
135,2M
5,05 %
BPA (dilué)
₹1,41
Métriques du bilan
Total des actifs
17,0B
Total des passifs
2,7B
Capitaux propres
14,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,18
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ghcl Textiles de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,5B | 10,5B | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 8,1B | 7,7B | 0 |
| Bénéfice brut | 3,4B | 2,8B | 0 |
| Marge brute % | 29,3% | 26,4% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 348,7M | 293,2M | - |
| Autres charges opérationnelles | 1,3B | 1,1B | 100,0K |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 1,4B | 100,0K |
| Résultat opérationnel | 601,3M | 369,1M | 0 |
| Marge opérationnelle % | 5,2% | 3,5% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 11,6M | 11,4M | 0 |
| Charges d'intérêts | 18,8M | 59,6M | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 632,9M | 345,5M | -100,0K |
| Impôt sur le revenu | 73,2M | 95,0M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 11,6% | 27,5% | 0,0% |
| Résultat net | 559,7M | 250,5M | -100,0K |
| Marge nette % | 4,9% | 2,4% | 0,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 1,1B | 851,1M | -100,0K |
| BPA (de base) | ₹5,86 | ₹2,62 | ₹0,00 |
| BPA (dilué) | ₹5,86 | ₹2,62 | ₹0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 95585786 | 95585786 | 95585786 |
| Actions diluées en circulation | 95585786 | 95585786 | 95585786 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ghcl Textiles de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 22,2M | 103,0M | 0 |
| Placements à court terme | 230,5M | 106,5M | - |
| Créances clients | 1,2B | 1,2B | 0 |
| Stocks | 3,0B | 3,5B | 0 |
| Autres actifs courants | 6,5M | 14,8M | - |
| Total des actifs courants | 4,7B | 5,3B | 0 |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 2,7B | 2,7B | 0 |
| Goodwill | 2,2M | 1,8M | 0 |
| Actifs incorporels | 2,2M | 1,8M | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 269,8M | 127,3M | - |
| Total des actifs non courants | 12,3B | 11,0B | 0 |
| Total des actifs | 17,0B | 16,3B | 0 |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 417,7M | 288,8M | 0 |
| Dette à court terme | 606,0M | 426,4M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 67,6M | 46,9M | - |
| Total des passifs courants | 1,3B | 894,1M | 0 |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 27,3M | 291,8M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 1,3B | 1,3B | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,6B | 0 |
| Total des passifs | 2,7B | 2,5B | 0 |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 191,2M | 191,2M | 100,0K |
| Bénéfices non distribués | 781,0M | 264,8M | -100,0K |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,4B | 13,9B | 0 |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 633,3M | 718,2M | 0 |
| Fonds de roulement | 3,4B | 4,4B | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ghcl Textiles de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 632,9M | 345,5M | -100,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 355,3M | -23,2M | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,0B | 384,4M | -100,0K |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -1,6B | -704,9M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -2,4B | -3,2B | 0 |
| Ventes de placements | 2,4B | 3,2B | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -709,0M | 0 |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | -47,8M | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | -454,3M | -243,5M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -134,8M | -70,5M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | 39,8M | -151,2M | -100,0K |
| Variation nette de trésorerie | -674,3M | -395,1M | -100,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ghcl Textiles
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,76
Cours/valeur comptable
0,55
Cours/ventes
0,70
Ratio PEG
1,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,06 %
Marge opérationnelle
6,36 %
Rendement des capitaux propres
3,89 %
Rendement de l'actif
3,29 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,60
Ratio dette/capitaux propres
4,41
Bêta
-0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹6,03
Valeur comptable par action
₹150,38
Chiffre d'affaires par action
₹119,14
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ghcltextil | 8,0B | 13,76 | 0,55 | 3,89 % | 5,06 % | 4,41 |
| KPR Mill | 341,2B | 41,36 | 6,82 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 142,5B | 32,91 | 3,23 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 49,9B | 24,20 | 2,19 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Sanathan Textiles | 41,3B | 27,39 | 2,28 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 40,7B | 94,29 | 1,10 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
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